凯石元鑫混合发起式C基金净值查询(023527)

今天最新净值 1.0022 -0.0044 -0.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0139 -0.0007 -0.0686% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1022
成立日期：2025-03-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：凯石基金
基金经理：李琛

近一年凯石元鑫混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,凯石元鑫混合发起式C(023527)基金累计收益率1.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9995	1.0995	1.0022	1.1022	-0.0027	-0.27%
2026-09-15	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0022	1.1022	1.0066	1.1066	-0.0044	-0.44%
2026-09-14	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0066	1.1066	1.0073	1.1073	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0073	1.1073	1.0172	1.1172	-0.0099	-0.97%
2026-09-10	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0172	1.1172	1.0206	1.1206	-0.0034	-0.33%
2026-09-09	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0206	1.1206	1.0188	1.1188	0.0018	0.18%
2026-09-08	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0188	1.1188	1.0122	1.1122	0.0066	0.65%
2026-09-07	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0122	1.1122	1.0199	1.1199	-0.0077	-0.75%
2026-09-04	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0199	1.1199	1.0158	1.1158	0.0041	0.40%
2026-09-03	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0158	1.1158	1.0130	1.1130	0.0028	0.28%

2026-09-02	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0130	1.1130	1.0189	1.1189	-0.0059	-0.58%
2026-09-01	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0189	1.1189	1.0143	1.1143	0.0046	0.45%
2026-08-31	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0143	1.1143	1.0152	1.1152	-0.0009	-0.09%
2026-08-28	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0152	1.1152	1.0128	1.1128	0.0024	0.24%
2026-08-27	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0128	1.1128	1.0115	1.1115	0.0013	0.13%
2026-08-26	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0115	1.1115	1.0034	1.1034	0.0081	0.81%
2026-08-25	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0034	1.1034	1.0014	1.1014	0.0020	0.20%
2026-08-24	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0014	1.1014	0.9974	1.0974	0.0040	0.40%
2026-08-21	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9974	1.0974	0.9971	1.0971	0.0003	0.03%
2026-08-20	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9971	1.0971	0.9944	1.0944	0.0027	0.27%
2026-08-19	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9944	1.0944	0.9933	1.0933	0.0011	0.11%
2026-08-18	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9933	1.0933	0.9954	1.0954	-0.0021	-0.21%
2026-08-17	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9954	1.0954	0.9930	1.0930	0.0024	0.24%
2026-08-14	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9930	1.0930	0.9973	1.0973	-0.0043	-0.43%
2026-08-13	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9973	1.0973	1.0025	1.1025	-0.0052	-0.52%

2026-08-12	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0025	1.1025	1.0019	1.1019	0.0006	0.06%
2026-08-11	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0019	1.1019	1.0067	1.1067	-0.0048	-0.48%
2026-08-10	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0067	1.1067	1.0018	1.1018	0.0049	0.49%
2026-08-07	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0018	1.1018	1.0055	1.1055	-0.0037	-0.37%
2026-08-06	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0055	1.1055	1.0120	1.1120	-0.0065	-0.64%
2026-08-05	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0120	1.1120	1.0161	1.1161	-0.0041	-0.40%
2026-08-04	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0161	1.1161	1.0282	1.1282	-0.0121	-1.19%
2026-08-03	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0282	1.1282	1.0255	1.1255	0.0027	0.26%
2026-07-31	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0255	1.1255	1.0299	1.1299	-0.0044	-0.43%
2026-07-30	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0299	1.1299	1.0212	1.1212	0.0087	0.85%
2026-07-29	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0212	1.1212	1.0094	1.1094	0.0118	1.17%
2026-07-28	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0094	1.1094	1.0060	1.1060	0.0034	0.34%
2026-07-27	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0060	1.1060	0.9923	1.0923	0.0137	1.38%
2026-07-24	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9923	1.0923	1.0029	1.1029	-0.0106	-1.06%
2026-07-23	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0029	1.1029	0.9932	1.0932	0.0097	0.98%
2026-07-22	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9932	1.0932	0.9874	1.0874	0.0058	0.59%
2026-07-21	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9874	1.0874	0.9909	1.0909	-0.0035	-0.35%
2026-07-20	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9909	1.0909	0.9680	1.0680	0.0229	2.37%
2026-07-17	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9680	1.0680	0.9685	1.0685	-0.0005	-0.05%
2026-07-16	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9685	1.0685	0.9695	1.0695	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9695	1.0695	0.9581	1.0581	0.0114	1.19%
2026-07-14	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9581	1.0581	0.9445	1.0445	0.0136	1.44%
2026-07-13	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9445	1.0445	0.9461	1.0461	-0.0016	-0.17%
2026-07-10	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9461	1.0461	0.9414	1.0414	0.0047	0.50%
2026-07-09	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9414	1.0414	0.9480	1.0480	-0.0066	-0.70%
2026-07-08	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9480	1.0480	0.9445	1.0445	0.0035	0.37%
2026-07-07	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9445	1.0445	0.9556	1.0556	-0.0111	-1.16%
2026-07-06	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9556	1.0556	0.9460	1.0460	0.0096	1.01%
2026-07-03	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9460	1.0460	0.9388	1.0388	0.0072	0.77%
2026-07-02	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9388	1.0388	0.9314	1.0314	0.0074	0.79%
2026-07-01	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9314	1.0314	0.9216	1.0216	0.0098	1.06%
2026-06-30	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9216	1.0216	0.9345	1.0345	-0.0129	-1.40%
2026-06-29	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9345	1.0345	0.9233	1.0233	0.0112	1.21%
2026-06-26	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9233	1.0233	0.9400	1.0400	-0.0167	-1.78%
2026-06-25	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9400	1.0400	0.9444	1.0444	-0.0044	-0.47%
2026-06-24	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9444	1.0444	0.9580	1.0580	-0.0136	-1.44%
2026-06-23	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9580	1.0580	0.9642	1.0642	-0.0062	-0.64%
2026-06-22	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9642	1.0642	0.9498	1.0498	0.0144	1.52%
2026-06-18	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9498	1.0498	0.9661	1.0661	-0.0163	-1.69%
2026-06-17	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9661	1.0661	0.9745	1.0745	-0.0084	-0.86%
2026-06-16	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9745	1.0745	0.9838	1.0838	-0.0093	-0.95%
2026-06-15	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9838	1.0838	0.9857	1.0857	-0.0019	-0.19%
2026-06-12	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9857	1.0857	0.9725	1.0725	0.0132	1.36%
2026-06-11	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9725	1.0725	0.9731	1.0731	-0.0006	-0.06%
2026-06-10	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9731	1.0731	0.9642	1.0642	0.0089	0.92%
2026-06-09	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9642	1.0642	0.9652	1.0652	-0.0010	-0.10%
2026-06-08	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9652	1.0652	0.9744	1.0744	-0.0092	-0.94%
2026-06-05	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9744	1.0744	0.9760	1.0760	-0.0016	-0.16%
2026-06-04	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9760	1.0760	0.9829	1.0829	-0.0069	-0.70%
2026-06-03	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9829	1.0829	0.9891	1.0891	-0.0062	-0.63%
2026-06-02	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9891	1.0891	0.9911	1.0911	-0.0020	-0.20%
2026-06-01	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9911	1.0911	0.9836	1.0836	0.0075	0.76%
2026-05-29	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9836	1.0836	0.9704	1.0704	0.0132	1.36%
2026-05-28	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9704	1.0704	0.9774	1.0774	-0.0070	-0.72%
2026-05-27	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9774	1.0774	0.9815	1.0815	-0.0041	-0.42%
2026-05-26	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9815	1.0815	0.9788	1.0788	0.0027	0.28%
2026-05-25	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9788	1.0788	0.9729	1.0729	0.0059	0.61%
2026-05-22	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9729	1.0729	0.9798	1.0798	-0.0069	-0.70%
2026-05-21	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9798	1.0798	0.9899	1.0899	-0.0101	-1.02%
2026-05-20	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9899	1.0899	1.0021	1.1021	-0.0122	-1.23%
2026-05-19	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0021	1.1021	0.9966	1.0966	0.0055	0.55%
2026-05-18	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9966	1.0966	1.0003	1.1003	-0.0037	-0.37%
2026-05-15	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0003	1.1003	1.0080	1.1080	-0.0077	-0.76%
2026-05-14	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0080	1.1080	1.0133	1.1133	-0.0053	-0.52%
2026-05-13	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0133	1.1133	1.0160	1.1160	-0.0027	-0.27%
2026-05-12	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0160	1.1160	1.0149	1.1149	0.0011	0.11%
2026-05-11	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0149	1.1149	1.0041	1.1041	0.0108	1.08%
2026-05-08	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0041	1.1041	1.0002	1.1002	0.0039	0.39%
2026-04-30	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9893	1.0893	0.9942	1.0942	-0.0049	-0.49%
2026-04-29	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9942	1.0942	0.9864	1.0864	0.0078	0.79%
2026-04-28	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9864	1.0864	0.9806	1.0806	0.0058	0.59%
2026-04-27	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9806	1.0806	0.9874	1.0874	-0.0068	-0.69%
2026-04-24	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9874	1.0874	0.9904	1.0904	-0.0030	-0.30%
2026-04-23	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9904	1.0904	0.9922	1.0922	-0.0018	-0.18%
2026-04-22	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9922	1.0922	0.9929	1.0929	-0.0007	-0.07%
2026-04-21	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9929	1.0929	0.9889	1.0889	0.0040	0.40%
2026-04-20	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9889	1.0889	0.9911	1.0911	-0.0022	-0.22%
2026-04-17	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9911	1.0911	0.9933	1.0933	-0.0022	-0.22%
2026-04-16	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9933	1.0933	0.9910	1.0910	0.0023	0.23%
2026-04-15	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9910	1.0910	0.9909	1.0909	0.0001	0.01%
2026-04-14	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9909	1.0909	0.9876	1.0876	0.0033	0.33%
2026-04-13	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9876	1.0876	0.9910	1.0910	-0.0034	-0.34%
2026-04-10	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9910	1.0910	0.9852	1.0852	0.0058	0.59%
2026-04-09	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9852	1.0852	0.9948	1.0948	-0.0096	-0.97%
2026-04-08	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9948	1.0948	0.9775	1.0775	0.0173	1.77%
2026-04-07	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9775	1.0775	0.9803	1.0803	-0.0028	-0.29%
2026-04-03	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9803	1.0803	0.9848	1.0848	-0.0045	-0.46%
2026-04-02	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9848	1.0848	0.9870	1.0870	-0.0022	-0.22%
2026-04-01	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9870	1.0870	0.9829	1.0829	0.0041	0.42%
2026-03-31	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9829	1.0829	0.9888	1.0888	-0.0059	-0.60%
2026-03-30	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9888	1.0888	0.9933	1.0933	-0.0045	-0.45%
2026-03-27	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9933	1.0933	0.9859	1.0859	0.0074	0.75%
2026-03-26	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9859	1.0859	0.9939	1.0939	-0.0080	-0.80%
2026-03-25	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9939	1.0939	0.9854	1.0854	0.0085	0.86%
2026-03-24	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9854	1.0854	0.9744	1.0744	0.0110	1.13%
2026-03-23	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9744	1.0744	0.9985	1.0985	-0.0241	-2.41%
2026-03-20	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9985	1.0985	1.0040	1.1040	-0.0055	-0.55%
2026-03-19	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0040	1.1040	1.0110	1.1110	-0.0070	-0.69%
2026-03-18	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0110	1.1110	1.0146	1.1146	-0.0036	-0.35%
2026-03-17	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0146	1.1146	1.0157	1.1157	-0.0011	-0.11%
2026-03-16	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0157	1.1157	1.0196	1.1196	-0.0039	-0.38%
2026-03-13	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0196	1.1196	1.0192	1.1192	0.0004	0.04%
2026-03-12	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0192	1.1192	1.0144	1.1144	0.0048	0.47%
2026-03-11	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0144	1.1144	1.0092	1.1092	0.0052	0.52%
2026-03-10	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0092	1.1092	1.0080	1.1080	0.0012	0.12%
2026-03-09	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0080	1.1080	1.0138	1.1138	-0.0058	-0.57%
2026-03-06	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0138	1.1138	1.0092	1.1092	0.0046	0.46%
2026-03-05	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0092	1.1092	1.0058	1.1058	0.0034	0.34%
2026-03-04	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0058	1.1058	1.0141	1.1141	-0.0083	-0.82%
2026-03-03	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0141	1.1141	1.0188	1.1188	-0.0047	-0.46%
2026-03-02	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0188	1.1188	1.0170	1.1170	0.0018	0.18%
2026-02-27	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0170	1.1170	1.0134	1.1134	0.0036	0.36%
2026-02-26	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0134	1.1134	1.0151	1.1151	-0.0017	-0.17%
2026-02-25	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0151	1.1151	1.0128	1.1128	0.0023	0.23%
2026-02-24	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0128	1.1128	1.0087	1.1087	0.0041	0.41%
2026-02-13	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0087	1.1087	1.0167	1.1167	-0.0080	-0.79%
2026-02-12	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0167	1.1167	1.0206	1.1206	-0.0039	-0.38%
2026-02-11	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0206	1.1206	1.0195	1.1195	0.0011	0.11%
2026-02-10	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0195	1.1195	1.0209	1.1209	-0.0014	-0.14%
2026-02-09	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0209	1.1209	1.0149	1.1149	0.0060	0.59%
2026-02-06	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0149	1.1149	1.0186	1.1186	-0.0037	-0.36%
2026-02-05	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0186	1.1186	1.0173	1.1173	0.0013	0.13%
2026-02-04	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0173	1.1173	1.0064	1.1064	0.0109	1.08%
2026-02-03	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0064	1.1064	1.0053	1.1053	0.0011	0.11%
2026-02-02	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0053	1.1053	1.0182	1.1182	-0.0129	-1.27%
2026-01-30	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0182	1.1182	1.0259	1.1259	-0.0077	-0.75%
2026-01-29	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0259	1.1259	1.0184	1.1184	0.0075	0.74%
2026-01-28	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0184	1.1184	1.0168	1.1168	0.0016	0.16%
2026-01-27	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0168	1.1168	1.0200	1.1200	-0.0032	-0.31%
2026-01-26	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0200	1.1200	1.0193	1.1193	0.0007	0.07%
2026-01-23	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0193	1.1193	1.0184	1.1184	0.0009	0.09%
2026-01-22	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0184	1.1184	1.0169	1.1169	0.0015	0.15%
2026-01-21	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0169	1.1169	1.0189	1.1189	-0.0020	-0.20%
2026-01-20	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0189	1.1189	1.0099	1.1099	0.0090	0.89%
2026-01-19	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0099	1.1099	1.0075	1.1075	0.0024	0.24%
2026-01-16	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0075	1.1075	1.0116	1.1116	-0.0041	-0.41%
2026-01-15	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0116	1.1116	1.0143	1.1143	-0.0027	-0.27%
2026-01-14	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0143	1.1143	1.0193	1.1193	-0.0050	-0.49%
2026-01-13	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0193	1.1193	1.0212	1.1212	-0.0019	-0.19%
2026-01-12	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0212	1.1212	1.0191	1.1191	0.0021	0.21%
2026-01-09	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0191	1.1191	1.0150	1.1150	0.0041	0.40%
2026-01-08	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0150	1.1150	1.0182	1.1182	-0.0032	-0.31%
2026-01-07	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0182	1.1182	1.0224	1.1224	-0.0042	-0.41%
2026-01-06	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0224	1.1224	1.0138	1.1138	0.0086	0.85%
2026-01-05	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0138	1.1138	1.0092	1.1092	0.0046	0.46%
2025-12-31	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0092	1.1092	1.0103	1.1103	-0.0011	-0.11%
2025-12-30	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0103	1.1103	1.0123	1.1123	-0.0020	-0.20%
2025-12-29	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0123	1.1123	1.0184	1.1184	-0.0061	-0.60%
2025-12-26	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0184	1.1184	1.0169	1.1169	0.0015	0.15%
2025-12-25	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0169	1.1169	1.0132	1.1132	0.0037	0.37%
2025-12-24	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0132	1.1132	1.0084	1.1084	0.0048	0.48%
2025-12-23	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0084	1.1084	1.0094	1.1094	-0.0010	-0.10%
2025-12-22	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0094	1.1094	1.0085	1.1085	0.0009	0.09%
2025-12-19	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0085	1.1085	1.0060	1.1060	0.0025	0.25%
2025-12-18	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0060	1.1060	1.0063	1.1063	-0.0003	-0.03%
2025-12-17	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0063	1.1063	1.0003	1.1003	0.0060	0.60%
2025-12-16	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0003	1.1003	1.0069	1.1069	-0.0066	-0.66%
2025-12-15	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0069	1.1069	1.0047	1.1047	0.0022	0.22%
2025-12-12	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0047	1.1047	0.9996	1.0996	0.0051	0.51%
2025-12-11	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9996	1.0996	1.0062	1.1062	-0.0066	-0.66%
2025-12-10	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0062	1.1062	1.0040	1.1040	0.0022	0.22%
2025-12-09	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0040	1.1040	1.0094	1.1094	-0.0054	-0.53%
2025-12-08	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0094	1.1094	1.0094	1.1094	0.0000	0.00%
2025-12-05	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0094	1.1094	1.0057	1.1057	0.0037	0.37%
2025-12-04	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0057	1.1057	1.0071	1.1071	-0.0014	-0.14%
2025-12-03	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0071	1.1071	1.0093	1.1093	-0.0022	-0.22%
2025-12-02	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0093	1.1093	1.0079	1.1079	0.0014	0.14%
2025-12-01	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0079	1.1079	1.0058	1.1058	0.0021	0.21%
2025-11-28	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0058	1.1058	1.0022	1.1022	0.0036	0.36%
2025-11-27	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0022	1.1022	1.0028	1.1028	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0028	1.1028	1.0021	1.1021	0.0007	0.07%
2025-11-25	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0021	1.1021	1.0003	1.1003	0.0018	0.18%
2025-11-24	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0003	1.1003	0.9982	1.0982	0.0021	0.21%
2025-11-21	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9982	1.0982	1.0062	1.1062	-0.0080	-0.80%
2025-11-20	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0062	1.1062	1.0064	1.1064	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0064	1.1064	1.0082	1.1082	-0.0018	-0.18%
2025-11-18	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0082	1.1082	1.0132	1.1132	-0.0050	-0.49%
2025-11-17	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0132	1.1132	1.0153	1.1153	-0.0021	-0.21%
2025-11-14	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0153	1.1153	1.0204	1.1204	-0.0051	-0.50%
2025-11-13	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0204	1.1204	1.0188	1.1188	0.0016	0.16%
2025-11-12	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0188	1.1188	1.1172	1.1172	0.0016	0.14%
2025-11-11	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.1172	1.1172	1.1166	1.1166	0.0006	0.05%
2025-11-10	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.1166	1.1166	1.1065	1.1065	0.0101	0.91%
2025-11-07	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.1065	1.1065	1.1036	1.1036	0.0029	0.26%
2025-11-06	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.1036	1.1036	1.0961	1.0961	0.0075	0.68%
2025-11-05	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0961	1.0961	1.0938	1.0938	0.0023	0.21%
2025-11-04	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0938	1.0938	1.0936	1.0936	0.0002	0.02%
2025-11-03	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0936	1.0936	1.0886	1.0886	0.0050	0.46%
2025-10-31	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0886	1.0886	1.0906	1.0906	-0.0020	-0.18%
2025-10-30	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0906	1.0906	1.0894	1.0894	0.0012	0.11%
2025-10-29	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0894	1.0894	1.0897	1.0897	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0897	1.0897	1.0909	1.0909	-0.0012	-0.11%
2025-10-27	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0909	1.0909	1.0870	1.0870	0.0039	0.36%
2025-10-24	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0870	1.0870	1.0898	1.0898	-0.0028	-0.26%
2025-10-23	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0898	1.0898	1.0849	1.0849	0.0049	0.45%
2025-10-22	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0849	1.0849	1.0823	1.0823	0.0026	0.24%
2025-10-21	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0823	1.0823	1.0794	1.0794	0.0029	0.27%
2025-10-20	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0794	1.0794	1.0736	1.0736	0.0058	0.54%
2025-10-17	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0736	1.0736	1.0817	1.0817	-0.0081	-0.75%
2025-10-16	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0817	1.0817	1.0803	1.0803	0.0014	0.13%
2025-10-15	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0803	1.0803	1.0760	1.0760	0.0043	0.40%
2025-10-14	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0760	1.0760	1.0725	1.0725	0.0035	0.33%
2025-10-13	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0725	1.0725	1.0753	1.0753	-0.0028	-0.26%
2025-10-10	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0753	1.0753	1.0688	1.0688	0.0065	0.61%
2025-10-09	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0688	1.0688	1.0638	1.0638	0.0050	0.47%
2025-09-30	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0638	1.0638	1.0652	1.0652	-0.0014	-0.13%
2025-09-29	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0652	1.0652	1.0601	1.0601	0.0051	0.48%
2025-09-26	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0601	1.0601	1.0594	1.0594	0.0007	0.07%
2025-09-25	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0594	1.0594	1.0647	1.0647	-0.0053	-0.50%
2025-09-24	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0647	1.0647	1.0633	1.0633	0.0014	0.13%
2025-09-23	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0633	1.0633	1.0671	1.0671	-0.0038	-0.36%
2025-09-22	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0671	1.0671	1.0689	1.0689	-0.0018	-0.17%
2025-09-19	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0689	1.0689	1.0698	1.0698	-0.0009	-0.08%
2025-09-18	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0698	1.0698	1.0791	1.0791	-0.0093	-0.86%
2025-09-17	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0791	1.0791	1.0772	1.0772	0.0019	0.18%

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凯石基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石澜龙头经济持有期混合	1.7718	3.44%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9702	0.20%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9768	0.19%
凯石元鑫混合发起式A	1.0091	-0.27%
凯石元鑫混合发起式C	0.9995	-0.27%
凯石岐短债A	1.0032	0.00%
凯石岐短债C	1.0024	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%