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凯石瑞鑫6个月持有混合发起A基金净值查询(025352)

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  • 累计净值：0.9749
  • 成立日期：2025-09-04
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：凯石基金
  • 基金经理：李琛 欧阳勇兵
今年以来凯石瑞鑫6个月持有混合发起A基金净值查询
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今年以来,凯石瑞鑫6个月持有混合发起A(025352)基金累计收益率-3.16%
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2026-09-15 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9749 0.9749 0.9783 0.9783 -0.0034 -0.35%
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2026-09-09 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9931 0.9931 0.9903 0.9903 0.0028 0.28%
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2026-09-03 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9869 0.9869 0.9831 0.9831 0.0038 0.39%
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2026-04-20 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9988 0.9988 0.9984 0.9984 0.0004 0.04%
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2026-04-14 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9941 0.9941 0.9909 0.9909 0.0032 0.32%
2026-04-13 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9909 0.9909 0.9931 0.9931 -0.0022 -0.22%
2026-04-10 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9931 0.9931 0.9945 0.9945 -0.0014 -0.14%
2026-04-09 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9945 0.9945 0.9705 0.9705 0.0240 2.47%
2026-04-08 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9705 0.9705 0.9554 0.9554 0.0151 1.58%
2026-04-07 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9554 0.9554 0.9535 0.9535 0.0019 0.20%
2026-04-03 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9535 0.9535 0.9560 0.9560 -0.0025 -0.26%
2026-04-02 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9560 0.9560 0.9617 0.9617 -0.0057 -0.59%
2026-04-01 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9617 0.9617 0.9558 0.9558 0.0059 0.62%
2026-03-31 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9558 0.9558 0.9589 0.9589 -0.0031 -0.32%
2026-03-30 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9589 0.9589 0.9573 0.9573 0.0016 0.17%
2026-03-27 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9573 0.9573 0.9558 0.9558 0.0015 0.16%
2026-03-26 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9558 0.9558 0.9615 0.9615 -0.0057 -0.59%
2026-03-25 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9615 0.9615 0.9577 0.9577 0.0038 0.40%
2026-03-24 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9577 0.9577 0.9519 0.9519 0.0058 0.61%
2026-03-23 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9519 0.9519 0.9645 0.9645 -0.0126 -1.31%
2026-03-20 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9645 0.9645 0.9691 0.9691 -0.0046 -0.47%
2026-03-19 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9691 0.9691 0.9765 0.9765 -0.0074 -0.76%
2026-03-18 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9765 0.9765 0.9778 0.9778 -0.0013 -0.13%
2026-03-17 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9778 0.9778 0.9800 0.9800 -0.0022 -0.22%
2026-03-16 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9800 0.9800 0.9856 0.9856 -0.0056 -0.57%
2026-03-13 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9856 0.9856 0.9925 0.9925 -0.0069 -0.70%
2026-03-12 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9925 0.9925 0.9932 0.9932 -0.0007 -0.07%
2026-03-11 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9932 0.9932 0.9947 0.9947 -0.0015 -0.15%
2026-03-10 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9947 0.9947 0.9967 0.9967 -0.0020 -0.20%
2026-03-09 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9967 0.9967 0.9970 0.9970 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9970 0.9970 1.0009 1.0009 -0.0039 -0.39%
2026-03-05 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0009 1.0009 1.0012 1.0012 -0.0003 -0.03%
2026-03-04 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0012 1.0012 1.0040 1.0040 -0.0028 -0.28%
2026-03-03 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0040 1.0040 1.0114 1.0114 -0.0074 -0.73%
2026-03-02 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0114 1.0114 1.0026 1.0026 0.0088 0.88%
2026-02-27 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0026 1.0026 0.9958 0.9958 0.0068 0.68%
2026-02-26 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9958 0.9958 0.9982 0.9982 -0.0024 -0.24%
2026-02-25 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9982 0.9982 0.9976 0.9976 0.0006 0.06%
2026-02-24 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9976 0.9976 0.9900 0.9900 0.0076 0.77%
2026-02-13 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9900 0.9900 0.9961 0.9961 -0.0061 -0.61%
2026-02-12 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9961 0.9961 0.9944 0.9944 0.0017 0.17%
2026-02-11 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9944 0.9944 0.9921 0.9921 0.0023 0.23%
2026-02-10 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9921 0.9921 0.9927 0.9927 -0.0006 -0.06%
2026-02-09 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9927 0.9927 0.9903 0.9903 0.0024 0.24%
2026-02-06 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9903 0.9903 0.9894 0.9894 0.0009 0.09%
2026-02-05 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9894 0.9894 0.9997 0.9997 -0.0103 -1.03%
2026-02-04 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9997 0.9997 1.0013 1.0013 -0.0016 -0.16%
2026-02-03 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0013 1.0013 0.9929 0.9929 0.0084 0.85%
2026-02-02 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9929 0.9929 1.0120 1.0120 -0.0191 -1.89%
2026-01-30 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0120 1.0120 1.0214 1.0214 -0.0094 -0.92%
2026-01-29 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0214 1.0214 1.0147 1.0147 0.0067 0.66%
2026-01-28 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0147 1.0147 1.0107 1.0107 0.0040 0.40%
2026-01-27 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0107 1.0107 1.0114 1.0114 -0.0007 -0.07%
2026-01-26 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0114 1.0114 1.0136 1.0136 -0.0022 -0.22%
2026-01-23 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0136 1.0136 1.0152 1.0152 -0.0016 -0.16%
2026-01-22 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0152 1.0152 1.0164 1.0164 -0.0012 -0.12%
2026-01-21 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0164 1.0164 1.0177 1.0177 -0.0013 -0.13%
2026-01-20 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0177 1.0177 1.0159 1.0159 0.0018 0.18%
2026-01-19 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0159 1.0159 1.0150 1.0150 0.0009 0.09%
2026-01-16 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0150 1.0150 1.0168 1.0168 -0.0018 -0.18%
2026-01-15 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0168 1.0168 1.0147 1.0147 0.0021 0.21%
2026-01-14 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0147 1.0147 1.0163 1.0163 -0.0016 -0.16%
2026-01-13 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0163 1.0163 1.0159 1.0159 0.0004 0.04%
2026-01-12 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0159 1.0159 1.0172 1.0172 -0.0013 -0.13%
2026-01-09 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0172 1.0172 1.0156 1.0156 0.0016 0.16%
2026-01-08 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0156 1.0156 1.0147 1.0147 0.0009 0.09%
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2026-01-06 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0155 1.0155 1.0126 1.0126 0.0029 0.29%
2026-01-05 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0126 1.0126 1.0067 1.0067 0.0059 0.59%
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凯石基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
凯石澜龙头经济持有期混合 1.7718 3.57%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9702 0.20%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9768 0.19%
凯石元鑫混合发起式A 1.0091 -0.27%
凯石元鑫混合发起式C 0.9995 -0.27%
凯石岐短债A 1.0032 0.00%
凯石岐短债C 1.0024 0.00%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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