广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(020743)

今天最新净值 0.9140 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0915 0.0000 0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9140
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2156亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：
基金经理：刘杰

近一月广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A(020743)基金累计收益率-6.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9078	0.9078	0.9140	0.9140	-0.0062	-0.68%
2026-09-14	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9140	0.9140	0.9142	0.9142	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9142	0.9142	0.9176	0.9176	-0.0034	-0.37%
2026-09-10	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9176	0.9176	0.9332	0.9332	-0.0156	-1.70%
2026-09-09	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9332	0.9332	0.9466	0.9466	-0.0134	-1.44%
2026-09-08	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9466	0.9466	0.9464	0.9464	0.0002	0.02%
2026-09-07	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9464	0.9464	0.9493	0.9493	-0.0029	-0.31%
2026-09-04	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9493	0.9493	0.9382	0.9382	0.0111	1.18%
2026-09-03	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9382	0.9382	0.9430	0.9430	-0.0048	-0.51%
2026-09-02	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9430	0.9430	0.9476	0.9476	-0.0046	-0.49%

2026-09-01	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9476	0.9476	0.9551	0.9551	-0.0075	-0.79%
2026-08-31	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9551	0.9551	0.9666	0.9666	-0.0115	-1.20%
2026-08-28	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9666	0.9666	0.9700	0.9700	-0.0034	-0.35%
2026-08-27	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9700	0.9700	0.9811	0.9811	-0.0111	-1.14%
2026-08-26	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9811	0.9811	0.9758	0.9758	0.0053	0.54%
2026-08-25	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9758	0.9758	0.9812	0.9812	-0.0054	-0.55%
2026-08-24	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9812	0.9812	0.9826	0.9826	-0.0014	-0.14%
2026-08-21	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9826	0.9826	0.9800	0.9800	0.0026	0.27%
2026-08-20	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9800	0.9800	0.9682	0.9682	0.0118	1.22%
2026-08-19	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9682	0.9682	0.9693	0.9693	-0.0011	-0.11%
2026-08-18	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9693	0.9693	0.9741	0.9741	-0.0048	-0.49%
2026-08-17	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9741	0.9741	0.9729	0.9729	0.0012	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%