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广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(020743)

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今天最新净值 0.9078 -0.0062 -0.68% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9078
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
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  • 基金经理：刘杰
近一年广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
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近一年,广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A(020743)基金累计收益率-23.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9078 0.9078 0.9140 0.9140 -0.0062 -0.68%
2026-09-14 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9140 0.9140 0.9142 0.9142 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9142 0.9142 0.9176 0.9176 -0.0034 -0.37%
2026-09-10 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9176 0.9176 0.9332 0.9332 -0.0156 -1.70%
2026-09-09 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9332 0.9332 0.9466 0.9466 -0.0134 -1.44%
2026-09-08 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9466 0.9466 0.9464 0.9464 0.0002 0.02%
2026-09-07 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9464 0.9464 0.9493 0.9493 -0.0029 -0.31%
2026-09-04 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9493 0.9493 0.9382 0.9382 0.0111 1.18%
2026-09-03 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9382 0.9382 0.9430 0.9430 -0.0048 -0.51%
2026-09-02 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9430 0.9430 0.9476 0.9476 -0.0046 -0.49%
2026-09-01 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9476 0.9476 0.9551 0.9551 -0.0075 -0.79%
2026-08-31 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9551 0.9551 0.9666 0.9666 -0.0115 -1.20%
2026-08-28 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9666 0.9666 0.9700 0.9700 -0.0034 -0.35%
2026-08-27 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9700 0.9700 0.9811 0.9811 -0.0111 -1.14%
2026-08-26 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9811 0.9811 0.9758 0.9758 0.0053 0.54%
2026-08-25 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9758 0.9758 0.9812 0.9812 -0.0054 -0.55%
2026-08-24 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9812 0.9812 0.9826 0.9826 -0.0014 -0.14%
2026-08-21 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9826 0.9826 0.9800 0.9800 0.0026 0.27%
2026-08-20 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9800 0.9800 0.9682 0.9682 0.0118 1.22%
2026-08-19 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9682 0.9682 0.9693 0.9693 -0.0011 -0.11%
2026-08-18 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9693 0.9693 0.9741 0.9741 -0.0048 -0.49%
2026-08-17 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9741 0.9741 0.9729 0.9729 0.0012 0.12%
2026-08-14 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9729 0.9729 0.9762 0.9762 -0.0033 -0.34%
2026-08-13 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9762 0.9762 0.9757 0.9757 0.0005 0.05%
2026-08-12 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9757 0.9757 0.9842 0.9842 -0.0085 -0.87%
2026-08-11 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9842 0.9842 0.9959 0.9959 -0.0117 -1.17%
2026-08-10 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9959 0.9959 0.9820 0.9820 0.0139 1.42%
2026-08-07 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9820 0.9820 0.9848 0.9848 -0.0028 -0.28%
2026-08-06 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9848 0.9848 0.9879 0.9879 -0.0031 -0.31%
2026-08-05 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9879 0.9879 0.9782 0.9782 0.0097 0.99%
2026-08-04 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9782 0.9782 0.9882 0.9882 -0.0100 -1.02%
2026-08-03 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9882 0.9882 0.9925 0.9925 -0.0043 -0.43%
2026-07-31 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9925 0.9925 0.9975 0.9975 -0.0050 -0.50%
2026-07-30 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9975 0.9975 0.9953 0.9953 0.0022 0.22%
2026-07-29 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9953 0.9953 0.9708 0.9708 0.0245 2.52%
2026-07-28 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9708 0.9708 0.9655 0.9655 0.0053 0.55%
2026-07-27 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9655 0.9655 0.9553 0.9553 0.0102 1.07%
2026-07-24 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9553 0.9553 0.9681 0.9681 -0.0128 -1.32%
2026-07-23 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9681 0.9681 0.9637 0.9637 0.0044 0.46%
2026-07-22 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9637 0.9637 0.9692 0.9692 -0.0055 -0.57%
2026-07-21 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9692 0.9692 0.9719 0.9719 -0.0027 -0.28%
2026-07-20 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9719 0.9719 0.9581 0.9581 0.0138 1.44%
2026-07-17 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9581 0.9581 0.9632 0.9632 -0.0051 -0.53%
2026-07-16 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9632 0.9632 0.9475 0.9475 0.0157 1.66%
2026-07-15 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9475 0.9475 0.9391 0.9391 0.0084 0.89%
2026-07-14 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9391 0.9391 0.9311 0.9311 0.0080 0.86%
2026-07-13 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9311 0.9311 0.9277 0.9277 0.0034 0.37%
2026-07-10 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9277 0.9277 0.9242 0.9242 0.0035 0.38%
2026-07-09 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9242 0.9242 0.9379 0.9379 -0.0137 -1.48%
2026-07-08 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9379 0.9379 0.9331 0.9331 0.0048 0.51%
2026-07-07 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9331 0.9331 0.9443 0.9443 -0.0112 -1.19%
2026-07-06 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9443 0.9443 0.9384 0.9384 0.0059 0.63%
2026-07-03 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9384 0.9384 0.9215 0.9215 0.0169 1.83%
2026-07-02 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9215 0.9215 0.9087 0.9087 0.0128 1.41%
2026-07-01 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9087 0.9087 0.9094 0.9094 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9094 0.9094 0.9286 0.9286 -0.0192 -2.11%
2026-06-29 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9286 0.9286 0.9152 0.9152 0.0134 1.46%
2026-06-26 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9152 0.9152 0.9191 0.9191 -0.0039 -0.42%
2026-06-25 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9191 0.9191 0.9150 0.9150 0.0041 0.45%
2026-06-24 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9150 0.9150 0.9154 0.9154 -0.0004 -0.04%
2026-06-23 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9154 0.9154 0.9273 0.9273 -0.0119 -1.28%
2026-06-22 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9273 0.9273 0.9413 0.9413 -0.0140 -1.51%
2026-06-18 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9413 0.9413 0.9596 0.9596 -0.0183 -1.94%
2026-06-17 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9596 0.9596 0.9739 0.9739 -0.0143 -1.49%
2026-06-16 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9739 0.9739 0.9883 0.9883 -0.0144 -1.46%
2026-06-15 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9883 0.9883 0.9881 0.9881 0.0002 0.02%
2026-06-12 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9881 0.9881 0.9692 0.9692 0.0189 1.95%
2026-06-11 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9692 0.9692 0.9668 0.9668 0.0024 0.25%
2026-06-10 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9668 0.9668 0.9617 0.9617 0.0051 0.53%
2026-06-09 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9617 0.9617 0.9670 0.9670 -0.0053 -0.55%
2026-06-08 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9670 0.9670 0.9712 0.9712 -0.0042 -0.43%
2026-06-05 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9712 0.9712 0.9809 0.9809 -0.0097 -0.99%
2026-06-04 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9809 0.9809 0.9869 0.9869 -0.0060 -0.61%
2026-06-03 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9869 0.9869 0.9954 0.9954 -0.0085 -0.85%
2026-06-02 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9954 0.9954 0.9936 0.9936 0.0018 0.18%
2026-06-01 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9936 0.9936 0.9763 0.9763 0.0173 1.77%
2026-05-29 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9763 0.9763 0.9572 0.9572 0.0191 2.00%
2026-05-28 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9572 0.9572 0.9625 0.9625 -0.0053 -0.55%
2026-05-27 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9625 0.9625 0.9711 0.9711 -0.0086 -0.89%
2026-05-26 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9711 0.9711 0.9763 0.9763 -0.0052 -0.53%
2026-05-25 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9763 0.9763 0.9770 0.9770 -0.0007 -0.07%
2026-05-22 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9770 0.9770 0.9812 0.9812 -0.0042 -0.43%
2026-05-21 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9812 0.9812 0.9870 0.9870 -0.0058 -0.59%
2026-05-20 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9870 0.9870 0.9885 0.9885 -0.0015 -0.15%
2026-05-19 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9885 0.9885 0.9907 0.9907 -0.0022 -0.22%
2026-05-18 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9907 0.9907 1.0041 1.0041 -0.0134 -1.33%
2026-05-15 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0041 1.0041 1.0142 1.0142 -0.0101 -1.00%
2026-05-14 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0142 1.0142 1.0229 1.0229 -0.0087 -0.85%
2026-05-13 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0229 1.0229 1.0266 1.0266 -0.0037 -0.36%
2026-05-12 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0266 1.0266 1.0291 1.0291 -0.0025 -0.24%
2026-05-11 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0291 1.0291 1.0323 1.0323 -0.0032 -0.31%
2026-05-08 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0323 1.0323 1.0359 1.0359 -0.0036 -0.35%
2026-04-30 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0175 1.0175 1.0273 1.0273 -0.0098 -0.96%
2026-04-29 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0273 1.0273 1.0127 1.0127 0.0146 1.44%
2026-04-28 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0127 1.0127 1.0227 1.0227 -0.0100 -0.98%
2026-04-27 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0227 1.0227 1.0275 1.0275 -0.0048 -0.47%
2026-04-24 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0275 1.0275 1.0252 1.0252 0.0023 0.22%
2026-04-23 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0252 1.0252 1.0405 1.0405 -0.0153 -1.47%
2026-04-22 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0405 1.0405 1.0537 1.0537 -0.0132 -1.27%
2026-04-21 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0537 1.0537 1.0430 1.0430 0.0107 1.03%
2026-04-20 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0430 1.0430 1.0286 1.0286 0.0144 1.40%
2026-04-17 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0286 1.0286 1.0414 1.0414 -0.0128 -1.24%
2026-04-16 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0414 1.0414 1.0362 1.0362 0.0052 0.50%
2026-04-15 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0362 1.0362 1.0376 1.0376 -0.0014 -0.13%
2026-04-14 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0376 1.0376 1.0296 1.0296 0.0080 0.78%
2026-04-13 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0296 1.0296 1.0484 1.0484 -0.0188 -1.83%
2026-04-10 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0484 1.0484 1.0462 1.0462 0.0022 0.21%
2026-04-09 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0462 1.0462 1.0467 1.0467 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0467 1.0467 1.0255 1.0255 0.0212 2.07%
2026-04-07 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0255 1.0255 1.0266 1.0266 -0.0011 -0.11%
2026-04-03 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0266 1.0266 1.0259 1.0259 0.0007 0.07%
2026-04-02 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0259 1.0259 1.0286 1.0286 -0.0027 -0.26%
2026-04-01 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0286 1.0286 1.0113 1.0113 0.0173 1.71%
2026-03-31 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0113 1.0113 1.0102 1.0102 0.0011 0.11%
2026-03-30 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0102 1.0102 1.0234 1.0234 -0.0132 -1.31%
2026-03-27 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0234 1.0234 1.0180 1.0180 0.0054 0.53%
2026-03-26 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0180 1.0180 1.0472 1.0472 -0.0292 -2.87%
2026-03-25 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0472 1.0472 1.0607 1.0607 -0.0135 -1.29%
2026-03-24 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0607 1.0607 1.0264 1.0264 0.0343 3.34%
2026-03-23 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0264 1.0264 1.0606 1.0606 -0.0342 -3.22%
2026-03-20 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0606 1.0606 1.0655 1.0655 -0.0049 -0.46%
2026-03-19 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0655 1.0655 1.0907 1.0907 -0.0252 -2.31%
2026-03-18 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0907 1.0907 1.0915 1.0915 -0.0008 -0.07%
2026-03-17 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0915 1.0915 1.0838 1.0838 0.0077 0.71%
2026-03-16 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0838 1.0838 1.0728 1.0728 0.0110 1.03%
2026-03-13 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0728 1.0728 1.0865 1.0865 -0.0137 -1.26%
2026-03-12 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0865 1.0865 1.0950 1.0950 -0.0085 -0.78%
2026-03-11 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0950 1.0950 1.0967 1.0967 -0.0017 -0.16%
2026-03-10 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0967 1.0967 1.0913 1.0913 0.0054 0.49%
2026-03-09 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0913 1.0913 1.1084 1.1084 -0.0171 -1.54%
2026-03-06 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1084 1.1084 1.0883 1.0883 0.0201 1.85%
2026-03-05 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0883 1.0883 1.0991 1.0991 -0.0108 -0.99%
2026-03-04 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0991 1.0991 1.1112 1.1112 -0.0121 -1.09%
2026-03-03 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1112 1.1112 1.1465 1.1465 -0.0353 -3.08%
2026-03-02 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1465 1.1465 1.1702 1.1702 -0.0237 -2.03%
2026-02-27 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1702 1.1702 1.1639 1.1639 0.0063 0.54%
2026-02-26 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1639 1.1639 1.1819 1.1819 -0.0180 -1.52%
2026-02-25 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1819 1.1819 1.1826 1.1826 -0.0007 -0.06%
2026-02-24 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1826 1.1826 1.1822 1.1822 0.0004 0.03%
2026-02-13 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1822 1.1822 1.1892 1.1892 -0.0070 -0.59%
2026-02-12 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1892 1.1892 1.2013 1.2013 -0.0121 -1.01%
2026-02-11 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.2013 1.2013 1.2019 1.2019 -0.0006 -0.05%
2026-02-10 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.2019 1.2019 1.1920 1.1920 0.0099 0.83%
2026-02-09 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1920 1.1920 1.1744 1.1744 0.0176 1.50%
2026-02-06 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1744 1.1744 1.1787 1.1787 -0.0043 -0.36%
2026-02-05 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1787 1.1787 1.1502 1.1502 0.0285 2.48%
2026-02-04 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1502 1.1502 1.1366 1.1366 0.0136 1.20%
2026-02-03 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1366 1.1366 1.1234 1.1234 0.0132 1.18%
2026-02-02 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1234 1.1234 1.1312 1.1312 -0.0078 -0.69%
2026-01-30 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1312 1.1312 1.1548 1.1548 -0.0236 -2.04%
2026-01-29 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1548 1.1548 1.1421 1.1421 0.0127 1.11%
2026-01-28 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1421 1.1421 1.1300 1.1300 0.0121 1.07%
2026-01-27 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1300 1.1300 1.1240 1.1240 0.0060 0.53%
2026-01-26 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1240 1.1240 1.1304 1.1304 -0.0064 -0.57%
2026-01-23 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1304 1.1304 1.1255 1.1255 0.0049 0.44%
2026-01-22 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1255 1.1255 1.1166 1.1166 0.0089 0.80%
2026-01-21 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1166 1.1166 1.1168 1.1168 -0.0002 -0.02%
2026-01-20 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1168 1.1168 1.1029 1.1029 0.0139 1.26%
2026-01-19 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1029 1.1029 1.1049 1.1049 -0.0020 -0.18%
2026-01-16 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1049 1.1049 1.1055 1.1055 -0.0006 -0.05%
2026-01-15 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1055 1.1055 1.1064 1.1064 -0.0009 -0.08%
2026-01-14 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1064 1.1064 1.0990 1.0990 0.0074 0.67%
2026-01-13 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0990 1.0990 1.1065 1.1065 -0.0075 -0.68%
2026-01-12 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1065 1.1065 1.0979 1.0979 0.0086 0.78%
2026-01-09 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0979 1.0979 1.0974 1.0974 0.0005 0.05%
2026-01-08 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0974 1.0974 1.1038 1.1038 -0.0064 -0.58%
2026-01-07 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1038 1.1038 1.0983 1.0983 0.0055 0.50%
2026-01-06 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0983 1.0983 1.0859 1.0859 0.0124 1.14%
2026-01-05 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0859 1.0859 1.0738 1.0738 0.0121 1.13%
2025-12-31 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0738 1.0738 1.0843 1.0843 -0.0105 -0.97%
2025-12-30 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0843 1.0843 1.0921 1.0921 -0.0078 -0.71%
2025-12-29 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0921 1.0921 1.1085 1.1085 -0.0164 -1.48%
2025-12-26 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1085 1.1085 1.1090 1.1090 -0.0005 -0.05%
2025-12-25 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1090 1.1090 1.1102 1.1102 -0.0012 -0.11%
2025-12-24 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1102 1.1102 1.1132 1.1132 -0.0030 -0.27%
2025-12-23 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1132 1.1132 1.1143 1.1143 -0.0011 -0.10%
2025-12-22 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1143 1.1143 1.1061 1.1061 0.0082 0.74%
2025-12-19 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1061 1.1061 1.1016 1.1016 0.0045 0.41%
2025-12-18 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1016 1.1016 1.1035 1.1035 -0.0019 -0.17%
2025-12-17 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1035 1.1035 1.0938 1.0938 0.0097 0.89%
2025-12-16 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 1.0938 1.1024 1.1024 -0.0086 -0.78%
2025-12-15 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1024 1.1024 1.1042 1.1042 -0.0018 -0.16%
2025-12-12 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1042 1.1042 1.0892 1.0892 0.0150 1.38%
2025-12-11 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0892 1.0892 1.0898 1.0898 -0.0006 -0.06%
2025-12-10 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0898 1.0898 1.0859 1.0859 0.0039 0.36%
2025-12-09 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0859 1.0859 1.1023 1.1023 -0.0164 -1.49%
2025-12-08 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1023 1.1023 1.1244 1.1244 -0.0221 -2.00%
2025-12-05 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1244 1.1244 1.1274 1.1274 -0.0030 -0.27%
2025-12-04 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1274 1.1274 1.1329 1.1329 -0.0055 -0.49%
2025-12-03 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1329 1.1329 1.1386 1.1386 -0.0057 -0.50%
2025-12-02 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1386 1.1386 1.1316 1.1316 0.0070 0.62%
2025-12-01 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1316 1.1316 1.1282 1.1282 0.0034 0.30%
2025-11-28 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1282 1.1282 1.1304 1.1304 -0.0022 -0.19%
2025-11-27 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1304 1.1304 1.1210 1.1210 0.0094 0.84%
2025-11-26 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1210 1.1210 1.1129 1.1129 0.0081 0.73%
2025-11-25 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1129 1.1129 1.1145 1.1145 -0.0016 -0.14%
2025-11-24 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1145 1.1145 1.1042 1.1042 0.0103 0.93%
2025-11-21 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1042 1.1042 1.1223 1.1223 -0.0181 -1.61%
2025-11-20 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1223 1.1223 1.1168 1.1168 0.0055 0.49%
2025-11-19 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1168 1.1168 1.1213 1.1213 -0.0045 -0.40%
2025-11-18 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1213 1.1213 1.1380 1.1380 -0.0167 -1.47%
2025-11-17 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1380 1.1380 1.1431 1.1431 -0.0051 -0.45%
2025-11-14 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1431 1.1431 1.1548 1.1548 -0.0117 -1.01%
2025-11-13 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1548 1.1548 1.1468 1.1468 0.0080 0.70%
2025-11-12 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1468 1.1468 1.1352 1.1352 0.0116 1.02%
2025-11-11 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1352 1.1352 1.1312 1.1312 0.0040 0.35%
2025-11-10 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1312 1.1312 1.0993 1.0993 0.0319 2.90%
2025-11-07 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0993 1.0993 1.1084 1.1084 -0.0091 -0.82%
2025-11-06 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1084 1.1084 1.0976 1.0976 0.0108 0.98%
2025-11-05 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0976 1.0976 1.0970 1.0970 0.0006 0.05%
2025-11-04 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0970 1.0970 1.1065 1.1065 -0.0095 -0.86%
2025-11-03 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1065 1.1065 1.1043 1.1043 0.0022 0.20%
2025-10-31 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1043 1.1043 1.1133 1.1133 -0.0090 -0.81%
2025-10-30 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1133 1.1133 1.1277 1.1277 -0.0144 -1.28%
2025-10-29 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1277 1.1277 1.1281 1.1281 -0.0004 -0.04%
2025-10-28 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1281 1.1281 1.1481 1.1481 -0.0200 -1.74%
2025-10-27 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1481 1.1481 1.1470 1.1470 0.0011 0.10%
2025-10-24 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1470 1.1470 1.1432 1.1432 0.0038 0.33%
2025-10-23 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1432 1.1432 1.1478 1.1478 -0.0046 -0.40%
2025-10-22 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1478 1.1478 1.1510 1.1510 -0.0032 -0.28%
2025-10-21 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1510 1.1510 1.1520 1.1520 -0.0010 -0.09%
2025-10-20 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1520 1.1520 1.1380 1.1380 0.0140 1.23%
2025-10-17 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1380 1.1380 1.1556 1.1556 -0.0176 -1.52%
2025-10-16 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1556 1.1556 1.1498 1.1498 0.0058 0.50%
2025-10-15 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1498 1.1498 1.1234 1.1234 0.0264 2.35%
2025-10-14 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1234 1.1234 1.1439 1.1439 -0.0205 -1.79%
2025-10-13 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1439 1.1439 1.1517 1.1517 -0.0078 -0.68%
2025-10-10 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1517 1.1517 1.1537 1.1537 -0.0020 -0.17%
2025-10-09 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1537 1.1537 1.1738 1.1738 -0.0201 -1.71%
2025-09-30 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1738 1.1738 1.1666 1.1666 0.0072 0.62%
2025-09-29 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1666 1.1666 1.1563 1.1563 0.0103 0.89%
2025-09-26 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1563 1.1563 1.1583 1.1583 -0.0020 -0.17%
2025-09-25 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1583 1.1583 1.1703 1.1703 -0.0120 -1.03%
2025-09-24 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1703 1.1703 1.1727 1.1727 -0.0024 -0.20%
2025-09-23 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1727 1.1727 1.1891 1.1891 -0.0164 -1.38%
2025-09-22 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1891 1.1891 1.2049 1.2049 -0.0158 -1.31%
2025-09-19 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.2049 1.2049 1.1941 1.1941 0.0108 0.90%
2025-09-18 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1941 1.1941 1.2018 1.2018 -0.0077 -0.64%
2025-09-17 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.2018 1.2018 1.1923 1.1923 0.0095 0.80%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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