上银国企红利混合发起式C基金净值查询(020187)

今天最新净值 1.0675 0.0063 0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1188 0.0015 0.1358% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0675
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1861亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：陈博

近一月上银国企红利混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,上银国企红利混合发起式C(020187)基金累计收益率2.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0640	1.0640	1.0675	1.0675	-0.0035	-0.33%
2026-09-14	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0675	1.0675	1.0612	1.0612	0.0063	0.59%
2026-09-11	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0612	1.0612	1.0672	1.0672	-0.0060	-0.56%
2026-09-10	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0672	1.0672	1.0639	1.0639	0.0033	0.31%
2026-09-09	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0639	1.0639	1.0568	1.0568	0.0071	0.67%
2026-09-08	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0568	1.0568	1.0539	1.0539	0.0029	0.28%
2026-09-07	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0539	1.0539	1.0576	1.0576	-0.0037	-0.35%
2026-09-04	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0576	1.0576	1.0574	1.0574	0.0002	0.02%
2026-09-03	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0574	1.0574	1.0547	1.0547	0.0027	0.26%
2026-09-02	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0547	1.0547	1.0614	1.0614	-0.0067	-0.63%

2026-09-01	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0614	1.0614	1.0563	1.0563	0.0051	0.48%
2026-08-31	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0563	1.0563	1.0539	1.0539	0.0024	0.23%
2026-08-28	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0539	1.0539	1.0503	1.0503	0.0036	0.34%
2026-08-27	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0503	1.0503	1.0483	1.0483	0.0020	0.19%
2026-08-26	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0483	1.0483	1.0446	1.0446	0.0037	0.35%
2026-08-25	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0446	1.0446	1.0461	1.0461	-0.0015	-0.14%
2026-08-24	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0461	1.0461	1.0441	1.0441	0.0020	0.19%
2026-08-21	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0441	1.0441	1.0480	1.0480	-0.0039	-0.37%
2026-08-20	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0480	1.0480	1.0487	1.0487	-0.0007	-0.07%
2026-08-19	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0487	1.0487	1.0452	1.0452	0.0035	0.33%
2026-08-18	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0452	1.0452	1.0453	1.0453	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0453	1.0453	1.0452	1.0452	0.0001	0.01%

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基金名称	单位净值	日增长率
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
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汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%