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鹏华中证中药ETF联接C - 基金主页(代码:016892)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7376 -0.0074 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8234 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7376
成立日期：2022-11-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0275亿
最近资产：1.86亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔林嵩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.73%	-3.58%	-6.53%	-0.19%	-15.25%	0.31%	-19.66%	-18.27%
同类排名	3808/4773	4331/5462	3555/5421	775/5209	3679/4366	2885/2954	2153/2253	-

鹏华中证中药ETF联接C(016892)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7359	-0.23%
2026-09-15	0.7376	-0.99%
2026-09-14	0.7450	1.15%
2026-09-11	0.7365	-1.43%
2026-09-10	0.7472	-1.47%
2026-09-09	0.7582	-0.89%

鹏华中证中药ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000538	云南白药	0.1000	0.05%	1.00%
000423	东阿阿胶	0.0500	0.02%	2.69%
000999	华润三九	0.0400	0.02%	-0.63%
002603	以岭药业	0.0900	0.02%	3.01%
000623	吉林敖东	0.1000	0.01%	1.59%
000650	仁和药业	0.1200	0.01%	2.81%
002317	众生药业	0.0700	0.01%	4.49%
002737	葵花药业	0.0300	0.01%	1.60%

鹏华中证中药ETF联接C(016892)基金档案

基金代码	016892	基金简称	鹏华中证中药ETF联接C	基金全称
发行日期	2022-10-24~2022-11-09	成立日期	2022-11-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	张羽翔林嵩	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	1.86亿	最近份额	2.0275亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%