广发恒生消费(QDII-ETF)(恒生消费ETF)基金净值查询(159699)

今天最新净值 0.8516 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0239 0.0031 0.3071% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8516
成立日期：2023-08-10
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.6508亿
最近资产：11.73亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

近一月广发恒生消费(QDII-ETF)|恒生消费ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)基金累计收益率-7.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8455	0.8455	0.8516	0.8516	-0.0061	-0.72%
2026-09-14	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8516	0.8516	0.8518	0.8518	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8518	0.8518	0.8552	0.8552	-0.0034	-0.40%
2026-09-10	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8552	0.8552	0.8708	0.8708	-0.0156	-1.82%
2026-09-09	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8708	0.8708	0.8840	0.8840	-0.0132	-1.52%
2026-09-08	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8840	0.8840	0.8838	0.8838	0.0002	0.02%
2026-09-07	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8838	0.8838	0.8867	0.8867	-0.0029	-0.33%
2026-09-04	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8867	0.8867	0.8757	0.8757	0.0110	1.24%
2026-09-03	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8757	0.8757	0.8805	0.8805	-0.0048	-0.55%
2026-09-02	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8805	0.8805	0.8850	0.8850	-0.0045	-0.51%

2026-09-01	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8850	0.8850	0.8924	0.8924	-0.0074	-0.83%
2026-08-31	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8924	0.8924	0.9036	0.9036	-0.0112	-1.26%
2026-08-28	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9036	0.9036	0.9070	0.9070	-0.0034	-0.37%
2026-08-27	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9070	0.9070	0.9179	0.9179	-0.0109	-1.20%
2026-08-26	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9179	0.9179	0.9127	0.9127	0.0052	0.57%
2026-08-25	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9127	0.9127	0.9180	0.9180	-0.0053	-0.58%
2026-08-24	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9180	0.9180	0.9193	0.9193	-0.0013	-0.14%
2026-08-21	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9193	0.9193	0.9168	0.9168	0.0025	0.27%
2026-08-20	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9168	0.9168	0.9052	0.9052	0.0116	1.27%
2026-08-19	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9052	0.9052	0.9063	0.9063	-0.0011	-0.12%
2026-08-18	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9063	0.9063	0.9109	0.9109	-0.0046	-0.50%
2026-08-17	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9109	0.9109	0.9097	0.9097	0.0012	0.13%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
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恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%