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广发恒生消费(QDII-ETF)(恒生消费ETF)基金盘中实时估值(159699)

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今天最新净值 0.8394 -0.0039 -0.46% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8394
成立日期：2023-08-10
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.6508亿
最近资产：11.73亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

广发恒生消费(QDII-ETF)基金159699重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00669	创科实业	0.0000	12.13%	2.73%	0.3311%
09992	泡泡玛特	0.0000	8.66%	6.82%	0.5906%
09987	百胜中国	0.0000	8.50%	1.73%	0.1471%
02020	安踏体育	0.0000	7.39%	1.19%	0.0879%
09633	农夫山泉	0.0000	5.99%	3.21%	0.1923%
00288	万洲国际	0.0000	5.11%	2.74%	0.1400%
00300	美的集团	0.0000	3.77%	1.98%	0.0746%
02319	蒙牛乳业	0.0000	3.64%	1.48%	0.0539%
06690	海尔智家	0.0000	3.54%	1.71%	0.0605%
00291	华润啤酒	0.0000	2.49%	7.66%	0.1907%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
61.22%		1.8687%		85.11%

广发恒生消费(QDII-ETF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-18	-0.08%	2.39%
2026-09-17	-0.46%	2.39%
2026-09-16	-0.26%	2.39%
2026-09-15	-0.72%	2.39%
2026-09-14	-0.02%	2.39%
2026-09-11	-0.40%	2.39%
2026-09-10	-1.82%	2.39%
2026-09-09	-1.52%	2.39%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发恒生消费(QDII-ETF)基金159699实时估值图

广发恒生消费(QDII-ETF)基金159699实时估值图

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
广发价值优选混合A	0.9320	4.5635%
广发价值优选混合C	0.9135	4.5635%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%
广发远见智选混合A	1.5430	4.0940%
广发远见智选混合C	1.5181	4.0940%
广发价值优势混合	1.4091	4.0797%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%