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招商上证消费80ETF联接C(消费ETF联接C) - 基金主页(代码:004407)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7451 -0.0048 -0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9134 0.0000 -0.0017% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7451
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1776亿
最近资产：2.26亿
基金公司：
基金经理：苏燕青许荣漫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.11%	-0.16%	-4.79%	5.83%	-19.83%	10.99%	-13.58%	34.73%
同类排名	3879/4773	1291/5467	1939/5421	361/5238	3932/4400	2795/2954	2068/2253	-

招商上证消费80ETF联接C(004407)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7564	0.65%
2026-09-16	1.7451	-0.27%
2026-09-15	1.7499	-0.82%
2026-09-14	1.7643	1.31%
2026-09-11	1.7415	-1.01%
2026-09-10	1.7593	-1.32%

招商上证消费80ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	0.12%	-0.05%
603259	药明康德	0.0000	0.12%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.09%	1.63%
600887	伊利股份	0.0000	0.06%	0.82%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.03%	0.96%
600690	海尔智家	0.0000	0.03%	-0.38%
688271	联影医疗	0.0000	0.03%	1.15%
600809	山西汾酒	0.0000	0.02%	-0.32%
601888	中国中免	0.0000	0.02%	0.07%
603288	海天味业	0.0000	0.02%	0.99%

招商上证消费80ETF联接C(004407)基金档案

基金代码	004407	基金简称	招商上证消费80ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	苏燕青许荣漫	基金托管人		基金公司
最近资产	2.26亿	最近份额	1.1776亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%