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广发恒誉混合A - 基金主页(代码:009956)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1066 -0.0030 -0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1110 -0.0027 -0.2441% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1066
成立日期：2020-12-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9436亿
最近资产：0.98亿
基金公司：广发基金
基金经理：谭昌杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.05%	-1.14%	-0.94%	0.42%	-1.17%	14.27%	6.81%	11.86%
同类排名	955/1272	1235/1337	1042/1341	400/1322	1090/1238	524/1182	910/1136	-

广发恒誉混合A(009956)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1059	-0.06%
2026-09-16	1.1066	-0.27%
2026-09-15	1.1096	-0.17%
2026-09-14	1.1115	-0.03%
2026-09-11	1.1118	-0.31%
2026-09-10	1.1153	-0.37%

广发恒誉混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09858	优然牧业	0.0000	2.17%	1.80%
300677	英科医疗	0.0000	2.12%	5.93%
00358	江西铜业股份	0.0000	1.69%	3.04%
01789	爱康医疗	0.0000	1.61%	1.61%
01519	极兔速递-W	0.0000	1.57%	3.28%
600031	三一重工	0.0000	1.56%	2.57%
000039	中集集团	0.0000	1.46%	8.06%
002001	新和成	0.0000	1.02%	-0.14%
00700	腾讯控股	0.0000	1.01%	3.53%

广发恒誉混合A(009956)基金档案

基金代码	009956	基金简称	广发恒誉混合A	基金全称
发行日期	2020-11-30~2020-12-04	成立日期	2020-12-08	基金类型	混合型-偏债
基金经理	谭昌杰	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.98亿	最近份额	0.9436亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%