华夏食品饮料ETF联接D基金净值查询(024643)

今天最新净值 0.5398 -0.0044 -0.81% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5398
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.4287亿
最近资产：1.61亿
基金公司：
基金经理：徐猛

近一月华夏食品饮料ETF联接D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏食品饮料ETF联接D(024643)基金累计收益率-4.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024643	华夏食品饮料ETF联接D	0.5384	0.5384	0.5398	0.5398	-0.0014	-0.26%
2026-09-15	024643	华夏食品饮料ETF联接D	0.5398	0.5398	0.5442	0.5442	-0.0044	-0.81%
2026-09-14	024643	华夏食品饮料ETF联接D	0.5442	0.5442	0.5418	0.5418	0.0024	0.44%
2026-09-11	024643	华夏食品饮料ETF联接D	0.5418	0.5418	0.5468	0.5468	-0.0050	-0.91%
2026-09-10	024643	华夏食品饮料ETF联接D	0.5468	0.5468	0.5535	0.5535	-0.0067	-1.21%
2026-09-09	024643	华夏食品饮料ETF联接D	0.5535	0.5535	0.5589	0.5589	-0.0054	-0.97%
2026-09-08	024643	华夏食品饮料ETF联接D	0.5589	0.5589	0.5595	0.5595	-0.0006	-0.11%
2026-09-07	024643	华夏食品饮料ETF联接D	0.5595	0.5595	0.5609	0.5609	-0.0014	-0.25%
2026-09-04	024643	华夏食品饮料ETF联接D	0.5609	0.5609	0.5507	0.5507	0.0102	1.85%
2026-09-03	024643	华夏食品饮料ETF联接D	0.5507	0.5507	0.5516	0.5516	-0.0009	-0.16%

2026-09-02	024643	华夏食品饮料ETF联接D	0.5516	0.5516	0.5562	0.5562	-0.0046	-0.83%
2026-09-01	024643	华夏食品饮料ETF联接D	0.5562	0.5562	0.5504	0.5504	0.0058	1.05%
2026-08-31	024643	华夏食品饮料ETF联接D	0.5504	0.5504	0.5548	0.5548	-0.0044	-0.79%
2026-08-28	024643	华夏食品饮料ETF联接D	0.5548	0.5548	0.5508	0.5508	0.0040	0.73%
2026-08-27	024643	华夏食品饮料ETF联接D	0.5508	0.5508	0.5529	0.5529	-0.0021	-0.38%
2026-08-26	024643	华夏食品饮料ETF联接D	0.5529	0.5529	0.5523	0.5523	0.0006	0.11%
2026-08-25	024643	华夏食品饮料ETF联接D	0.5523	0.5523	0.5516	0.5516	0.0007	0.13%
2026-08-24	024643	华夏食品饮料ETF联接D	0.5516	0.5516	0.5497	0.5497	0.0019	0.35%
2026-08-21	024643	华夏食品饮料ETF联接D	0.5497	0.5497	0.5572	0.5572	-0.0075	-1.36%
2026-08-20	024643	华夏食品饮料ETF联接D	0.5572	0.5572	0.5553	0.5553	0.0019	0.34%
2026-08-19	024643	华夏食品饮料ETF联接D	0.5553	0.5553	0.5606	0.5606	-0.0053	-0.95%
2026-08-18	024643	华夏食品饮料ETF联接D	0.5606	0.5606	0.5594	0.5594	0.0012	0.21%
2026-08-17	024643	华夏食品饮料ETF联接D	0.5594	0.5594	0.5666	0.5666	-0.0072	-1.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%