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华夏食品饮料ETF联接D基金净值查询(024643)

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今天最新净值 0.5398 -0.0044 -0.81% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5398
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4287亿
  • 最近资产：1.61亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐猛
近一季华夏食品饮料ETF联接D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏食品饮料ETF联接D(024643)基金累计收益率-0.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5384 0.5384 0.5398 0.5398 -0.0014 -0.26%
2026-09-15 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5398 0.5398 0.5442 0.5442 -0.0044 -0.81%
2026-09-14 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5442 0.5442 0.5418 0.5418 0.0024 0.44%
2026-09-11 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5418 0.5418 0.5468 0.5468 -0.0050 -0.91%
2026-09-10 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5468 0.5468 0.5535 0.5535 -0.0067 -1.21%
2026-09-09 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5535 0.5535 0.5589 0.5589 -0.0054 -0.97%
2026-09-08 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5589 0.5589 0.5595 0.5595 -0.0006 -0.11%
2026-09-07 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5595 0.5595 0.5609 0.5609 -0.0014 -0.25%
2026-09-04 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5609 0.5609 0.5507 0.5507 0.0102 1.85%
2026-09-03 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5507 0.5507 0.5516 0.5516 -0.0009 -0.16%
2026-09-02 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5516 0.5516 0.5562 0.5562 -0.0046 -0.83%
2026-09-01 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5562 0.5562 0.5504 0.5504 0.0058 1.05%
2026-08-31 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5504 0.5504 0.5548 0.5548 -0.0044 -0.79%
2026-08-28 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5548 0.5548 0.5508 0.5508 0.0040 0.73%
2026-08-27 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5508 0.5508 0.5529 0.5529 -0.0021 -0.38%
2026-08-26 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5529 0.5529 0.5523 0.5523 0.0006 0.11%
2026-08-25 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5523 0.5523 0.5516 0.5516 0.0007 0.13%
2026-08-24 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5516 0.5516 0.5497 0.5497 0.0019 0.35%
2026-08-21 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5497 0.5497 0.5572 0.5572 -0.0075 -1.36%
2026-08-20 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5572 0.5572 0.5553 0.5553 0.0019 0.34%
2026-08-19 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5553 0.5553 0.5606 0.5606 -0.0053 -0.95%
2026-08-18 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5606 0.5606 0.5594 0.5594 0.0012 0.21%
2026-08-17 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5594 0.5594 0.5666 0.5666 -0.0072 -1.29%
2026-08-14 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5666 0.5666 0.5733 0.5733 -0.0067 -1.18%
2026-08-13 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5733 0.5733 0.5730 0.5730 0.0003 0.05%
2026-08-12 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5730 0.5730 0.5697 0.5697 0.0033 0.58%
2026-08-11 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5697 0.5697 0.5749 0.5749 -0.0052 -0.90%
2026-08-10 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5749 0.5749 0.5631 0.5631 0.0118 2.10%
2026-08-07 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5631 0.5631 0.5607 0.5607 0.0024 0.43%
2026-08-06 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5607 0.5607 0.5635 0.5635 -0.0028 -0.50%
2026-08-05 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5635 0.5635 0.5684 0.5684 -0.0049 -0.86%
2026-08-04 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5684 0.5684 0.5769 0.5769 -0.0085 -1.50%
2026-08-03 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5769 0.5769 0.5784 0.5784 -0.0015 -0.26%
2026-07-31 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5784 0.5784 0.5794 0.5794 -0.0010 -0.17%
2026-07-30 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5794 0.5794 0.5668 0.5668 0.0126 2.22%
2026-07-29 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5668 0.5668 0.5570 0.5570 0.0098 1.76%
2026-07-28 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5570 0.5570 0.5466 0.5466 0.0104 1.90%
2026-07-27 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5466 0.5466 0.5464 0.5464 0.0002 0.04%
2026-07-24 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5464 0.5464 0.5546 0.5546 -0.0082 -1.48%
2026-07-23 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5546 0.5546 0.5584 0.5584 -0.0038 -0.68%
2026-07-22 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5584 0.5584 0.5554 0.5554 0.0030 0.54%
2026-07-21 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5554 0.5554 0.5590 0.5590 -0.0036 -0.64%
2026-07-20 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5590 0.5590 0.5400 0.5400 0.0190 3.52%
2026-07-17 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5400 0.5400 0.5485 0.5485 -0.0085 -1.55%
2026-07-16 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5485 0.5485 0.5457 0.5457 0.0028 0.51%
2026-07-15 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5457 0.5457 0.5265 0.5265 0.0192 3.65%
2026-07-14 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5265 0.5265 0.5238 0.5238 0.0027 0.52%
2026-07-13 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5238 0.5238 0.5248 0.5248 -0.0010 -0.19%
2026-07-10 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5248 0.5248 0.5153 0.5153 0.0095 1.84%
2026-07-09 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5153 0.5153 0.5214 0.5214 -0.0061 -1.18%
2026-07-08 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5214 0.5214 0.5205 0.5205 0.0009 0.17%
2026-07-07 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5205 0.5205 0.5300 0.5300 -0.0095 -1.79%
2026-07-06 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5300 0.5300 0.5247 0.5247 0.0053 1.01%
2026-07-03 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5247 0.5247 0.5236 0.5236 0.0011 0.21%
2026-07-02 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5236 0.5236 0.5241 0.5241 -0.0005 -0.10%
2026-07-01 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5241 0.5241 0.5176 0.5176 0.0065 1.26%
2026-06-30 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5176 0.5176 0.5223 0.5223 -0.0047 -0.90%
2026-06-29 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5223 0.5223 0.5126 0.5126 0.0097 1.89%
2026-06-26 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5126 0.5126 0.5236 0.5236 -0.0110 -2.10%
2026-06-25 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5236 0.5236 0.5200 0.5200 0.0036 0.69%
2026-06-24 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5200 0.5200 0.5254 0.5254 -0.0054 -1.03%
2026-06-23 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5254 0.5254 0.5321 0.5321 -0.0067 -1.26%
2026-06-22 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5321 0.5321 0.5262 0.5262 0.0059 1.12%
2026-06-18 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5262 0.5262 0.5369 0.5369 -0.0107 -2.03%
2026-06-17 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5369 0.5369 0.5403 0.5403 -0.0034 -0.63%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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