| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -15.92% | -1.86% | -5.38% | -4.66% | -20.24% | 13.80% | - | 41.29% |
| 同类排名 | 4431/4981 | 3791/5421 | 2405/5424 | 1860/5380 | 4215/4741 | 3783/4207 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1472 | -0.45% |
| 2026-09-16 | 1.1524 | -0.27% |
| 2026-09-15 | 1.1555 | -0.46% |
| 2026-09-14 | 1.1608 | 0.09% |
| 2026-09-11 | 1.1597 | -0.80% |
| 2026-09-10 | 1.1690 | -1.26% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603218 | 日月股份 | 0.0000 | 8.02% | 2.92% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 7.73% | 0.93% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 7.61% | 1.95% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 7.48% | 1.79% |
| 600702 | 舍得酒业 | 0.0000 | 7.45% | 1.51% |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.0000 | 5.37% | 2.63% |
| 600872 | 中炬高新 | 0.0000 | 4.67% | 1.35% |
| 603551 | 奥普科技 | 0.0000 | 4.48% | 6.37% |
| 301155 | 海力风电 | 0.0000 | 2.14% | 0.21% |
| 688581 | 安杰思 | 0.0000 | 2.06% | 2.17% |
| 基金代码 | 019952 | 基金简称 | 平安价值远见混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 何杰 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.02亿 | 最近份额 | 0.0165亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
