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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C(华宝食品ETF联接C) - 基金主页(代码:012549)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5065 -0.0013 -0.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5065
成立日期：2021-07-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7578亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：蒋俊阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.31%	-1.38%	-3.54%	0.40%	-23.09%	-4.21%	-34.52%	-41.42%
同类排名	4154/4766	2451/5457	1275/5411	938/5229	4018/4393	2918/2948	2231/2248	-

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C(012549)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5071	0.12%
2026-09-16	0.5065	-0.26%
2026-09-15	0.5078	-0.78%
2026-09-14	0.5118	0.41%
2026-09-11	0.5097	-0.88%
2026-09-10	0.5142	-1.17%

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C(012549)基金档案

基金代码	012549	基金简称	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	基金全称
发行日期	2021-07-06~2021-07-08	成立日期	2021-07-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	蒋俊阳	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	0.47亿元	最近份额	0.7578亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF华宝	0.9752	1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
港股车50	0.7665	1.09%
港股通创新药ETF	0.4442	1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6860	1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6846	1.03%
农牧渔ETF华宝	0.8698	0.90%
农牧渔ETF发起式联接A	0.7224	0.85%
农牧渔ETF发起式联接C	0.7122	0.85%
华宝大健康混合A	2.2150	0.84%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%