华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C(华宝食品ETF联接C)基金净值查询(012549)

今天最新净值 0.5078 -0.0040 -0.78% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5078
成立日期：2021-07-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7578亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：蒋俊阳

近一月华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C|华宝食品ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C(012549)基金累计收益率-4.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	0.5065	0.5065	0.5078	0.5078	-0.0013	-0.26%
2026-09-15	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	0.5078	0.5078	0.5118	0.5118	-0.0040	-0.78%
2026-09-14	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	0.5118	0.5118	0.5097	0.5097	0.0021	0.41%
2026-09-11	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	0.5097	0.5097	0.5142	0.5142	-0.0045	-0.88%
2026-09-10	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	0.5142	0.5142	0.5203	0.5203	-0.0061	-1.17%
2026-09-09	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	0.5203	0.5203	0.5253	0.5253	-0.0050	-0.96%
2026-09-08	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	0.5253	0.5253	0.5258	0.5258	-0.0005	-0.10%
2026-09-07	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	0.5258	0.5258	0.5272	0.5272	-0.0014	-0.27%
2026-09-04	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	0.5272	0.5272	0.5178	0.5178	0.0094	1.82%
2026-09-03	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	0.5178	0.5178	0.5186	0.5186	-0.0008	-0.15%

2026-09-02	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	0.5186	0.5186	0.5228	0.5228	-0.0042	-0.80%
2026-09-01	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	0.5228	0.5228	0.5174	0.5174	0.0054	1.04%
2026-08-31	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	0.5174	0.5174	0.5215	0.5215	-0.0041	-0.79%
2026-08-28	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	0.5215	0.5215	0.5178	0.5178	0.0037	0.71%
2026-08-27	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	0.5178	0.5178	0.5197	0.5197	-0.0019	-0.37%
2026-08-26	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	0.5197	0.5197	0.5193	0.5193	0.0004	0.08%
2026-08-25	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	0.5193	0.5193	0.5186	0.5186	0.0007	0.13%
2026-08-24	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	0.5186	0.5186	0.5168	0.5168	0.0018	0.35%
2026-08-21	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	0.5168	0.5168	0.5237	0.5237	-0.0069	-1.34%
2026-08-20	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	0.5237	0.5237	0.5218	0.5218	0.0019	0.36%
2026-08-19	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	0.5218	0.5218	0.5268	0.5268	-0.0050	-0.95%
2026-08-18	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	0.5268	0.5268	0.5257	0.5257	0.0011	0.21%
2026-08-17	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	0.5257	0.5257	0.5327	0.5327	-0.0070	-1.33%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%