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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C(华宝食品ETF联接C)基金净值查询(012549)

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今天最新净值 0.5078 -0.0040 -0.78% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5078
  • 成立日期：2021-07-12
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7578亿
  • 最近资产：0.47亿元
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：蒋俊阳
近一季华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C|华宝食品ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C(012549)基金累计收益率-0.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5065 0.5065 0.5078 0.5078 -0.0013 -0.26%
2026-09-15 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5078 0.5078 0.5118 0.5118 -0.0040 -0.78%
2026-09-14 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5118 0.5118 0.5097 0.5097 0.0021 0.41%
2026-09-11 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5097 0.5097 0.5142 0.5142 -0.0045 -0.88%
2026-09-10 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5142 0.5142 0.5203 0.5203 -0.0061 -1.17%
2026-09-09 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5203 0.5203 0.5253 0.5253 -0.0050 -0.96%
2026-09-08 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5253 0.5253 0.5258 0.5258 -0.0005 -0.10%
2026-09-07 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5258 0.5258 0.5272 0.5272 -0.0014 -0.27%
2026-09-04 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5272 0.5272 0.5178 0.5178 0.0094 1.82%
2026-09-03 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5178 0.5178 0.5186 0.5186 -0.0008 -0.15%
2026-09-02 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5186 0.5186 0.5228 0.5228 -0.0042 -0.80%
2026-09-01 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5228 0.5228 0.5174 0.5174 0.0054 1.04%
2026-08-31 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5174 0.5174 0.5215 0.5215 -0.0041 -0.79%
2026-08-28 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5215 0.5215 0.5178 0.5178 0.0037 0.71%
2026-08-27 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5178 0.5178 0.5197 0.5197 -0.0019 -0.37%
2026-08-26 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5197 0.5197 0.5193 0.5193 0.0004 0.08%
2026-08-25 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5193 0.5193 0.5186 0.5186 0.0007 0.13%
2026-08-24 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5186 0.5186 0.5168 0.5168 0.0018 0.35%
2026-08-21 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5168 0.5168 0.5237 0.5237 -0.0069 -1.34%
2026-08-20 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5237 0.5237 0.5218 0.5218 0.0019 0.36%
2026-08-19 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5218 0.5218 0.5268 0.5268 -0.0050 -0.95%
2026-08-18 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5268 0.5268 0.5257 0.5257 0.0011 0.21%
2026-08-17 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5257 0.5257 0.5327 0.5327 -0.0070 -1.33%
2026-08-14 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5327 0.5327 0.5389 0.5389 -0.0062 -1.16%
2026-08-13 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5389 0.5389 0.5386 0.5386 0.0003 0.06%
2026-08-12 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5386 0.5386 0.5356 0.5356 0.0030 0.56%
2026-08-11 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5356 0.5356 0.5403 0.5403 -0.0047 -0.87%
2026-08-10 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5403 0.5403 0.5295 0.5295 0.0108 2.04%
2026-08-07 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5295 0.5295 0.5272 0.5272 0.0023 0.44%
2026-08-06 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5272 0.5272 0.5299 0.5299 -0.0027 -0.51%
2026-08-05 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5299 0.5299 0.5343 0.5343 -0.0044 -0.83%
2026-08-04 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5343 0.5343 0.5422 0.5422 -0.0079 -1.48%
2026-08-03 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5422 0.5422 0.5435 0.5435 -0.0013 -0.24%
2026-07-31 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5435 0.5435 0.5446 0.5446 -0.0011 -0.20%
2026-07-30 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5446 0.5446 0.5329 0.5329 0.0117 2.20%
2026-07-29 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5329 0.5329 0.5239 0.5239 0.0090 1.72%
2026-07-28 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5239 0.5239 0.5143 0.5143 0.0096 1.87%
2026-07-27 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5143 0.5143 0.5141 0.5141 0.0002 0.04%
2026-07-24 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5141 0.5141 0.5217 0.5217 -0.0076 -1.46%
2026-07-23 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5217 0.5217 0.5251 0.5251 -0.0034 -0.65%
2026-07-22 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5251 0.5251 0.5224 0.5224 0.0027 0.52%
2026-07-21 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5224 0.5224 0.5257 0.5257 -0.0033 -0.63%
2026-07-20 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5257 0.5257 0.5081 0.5081 0.0176 3.46%
2026-07-17 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5081 0.5081 0.5159 0.5159 -0.0078 -1.51%
2026-07-16 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5159 0.5159 0.5135 0.5135 0.0024 0.47%
2026-07-15 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5135 0.5135 0.4956 0.4956 0.0179 3.61%
2026-07-14 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4956 0.4956 0.4932 0.4932 0.0024 0.49%
2026-07-13 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4932 0.4932 0.4941 0.4941 -0.0009 -0.18%
2026-07-10 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4941 0.4941 0.4852 0.4852 0.0089 1.83%
2026-07-09 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4852 0.4852 0.4908 0.4908 -0.0056 -1.15%
2026-07-08 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4908 0.4908 0.4900 0.4900 0.0008 0.16%
2026-07-07 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4900 0.4900 0.4987 0.4987 -0.0087 -1.74%
2026-07-06 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4987 0.4987 0.4937 0.4937 0.0050 1.01%
2026-07-03 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4937 0.4937 0.4927 0.4927 0.0010 0.20%
2026-07-02 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4927 0.4927 0.4933 0.4933 -0.0006 -0.12%
2026-07-01 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4933 0.4933 0.4873 0.4873 0.0060 1.23%
2026-06-30 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4873 0.4873 0.4917 0.4917 -0.0044 -0.89%
2026-06-29 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4917 0.4917 0.4826 0.4826 0.0091 1.89%
2026-06-26 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4826 0.4826 0.4926 0.4926 -0.0100 -2.03%
2026-06-25 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4926 0.4926 0.4894 0.4894 0.0032 0.65%
2026-06-24 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4894 0.4894 0.4944 0.4944 -0.0050 -1.02%
2026-06-23 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4944 0.4944 0.5005 0.5005 -0.0061 -1.22%
2026-06-22 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5005 0.5005 0.4951 0.4951 0.0054 1.09%
2026-06-18 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4951 0.4951 0.5051 0.5051 -0.0100 -2.02%
2026-06-17 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5051 0.5051 0.5081 0.5081 -0.0030 -0.59%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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