华泰柏瑞制造业主题混合C基金净值查询(025078)
今天最新净值
1.0044
-0.0032 -0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0201
0.0039 0.3812%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0044
- 成立日期：2025-09-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：王林军
近一月,华泰柏瑞制造业主题混合C(025078)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025078 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
025078 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
025078 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0077 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
025078 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0082 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
025078 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
025078 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
025078 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
025078 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
025078 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
025078 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0080 |
-0.78% |
|
|
| 2026-09-01 |
025078 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0060 |
0.59% |
| 2026-08-31 |
025078 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
025078 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
025078 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
025078 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0076 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
025078 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0039 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
025078 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
025078 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2026-08-20 |
025078 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
025078 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-18 |
025078 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0076 |
0.75% |
| 2026-08-17 |
025078 |
华泰柏瑞制造业主题混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0052 |
0.52% |
