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华泰柏瑞制造业主题混合C基金净值查询(025078)

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今天最新净值 1.0024 -0.0020 -0.20% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0201 0.0039 0.3812% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0024
  • 成立日期：2025-09-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.93亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：王林军
近一年华泰柏瑞制造业主题混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰柏瑞制造业主题混合C(025078)基金累计收益率0.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0002 1.0002 1.0024 1.0024 -0.0022 -0.22%
2026-09-15 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0024 1.0024 1.0044 1.0044 -0.0020 -0.20%
2026-09-14 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0044 1.0044 1.0076 1.0076 -0.0032 -0.32%
2026-09-11 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0076 1.0076 1.0153 1.0153 -0.0077 -0.76%
2026-09-10 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0153 1.0153 1.0235 1.0235 -0.0082 -0.80%
2026-09-09 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0235 1.0235 1.0206 1.0206 0.0029 0.28%
2026-09-08 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2026-09-07 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0204 1.0204 1.0224 1.0224 -0.0020 -0.20%
2026-09-04 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0224 1.0224 1.0254 1.0254 -0.0030 -0.29%
2026-09-03 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0254 1.0254 1.0230 1.0230 0.0024 0.23%
2026-09-02 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0230 1.0230 1.0310 1.0310 -0.0080 -0.78%
2026-09-01 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0310 1.0310 1.0250 1.0250 0.0060 0.59%
2026-08-31 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0250 1.0250 1.0266 1.0266 -0.0016 -0.16%
2026-08-28 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0266 1.0266 1.0256 1.0256 0.0010 0.10%
2026-08-27 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0256 1.0256 1.0240 1.0240 0.0016 0.16%
2026-08-26 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0240 1.0240 1.0164 1.0164 0.0076 0.75%
2026-08-25 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0164 1.0164 1.0125 1.0125 0.0039 0.39%
2026-08-24 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0125 1.0125 1.0111 1.0111 0.0014 0.14%
2026-08-21 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0111 1.0111 1.0187 1.0187 -0.0076 -0.75%
2026-08-20 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0187 1.0187 1.0171 1.0171 0.0016 0.16%
2026-08-19 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0171 1.0171 1.0160 1.0160 0.0011 0.11%
2026-08-18 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0160 1.0160 1.0084 1.0084 0.0076 0.75%
2026-08-17 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0084 1.0084 1.0032 1.0032 0.0052 0.52%
2026-08-14 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0032 1.0032 1.0053 1.0053 -0.0021 -0.21%
2026-08-13 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0053 1.0053 1.0143 1.0143 -0.0090 -0.89%
2026-08-12 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0143 1.0143 1.0148 1.0148 -0.0005 -0.05%
2026-08-11 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0148 1.0148 1.0219 1.0219 -0.0071 -0.69%
2026-08-10 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0219 1.0219 1.0138 1.0138 0.0081 0.80%
2026-08-07 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0138 1.0138 1.0170 1.0170 -0.0032 -0.31%
2026-08-06 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0170 1.0170 1.0202 1.0202 -0.0032 -0.31%
2026-08-05 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0202 1.0202 1.0219 1.0219 -0.0017 -0.17%
2026-08-04 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0219 1.0219 1.0314 1.0314 -0.0095 -0.92%
2026-08-03 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0314 1.0314 1.0335 1.0335 -0.0021 -0.20%
2026-07-31 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0335 1.0335 1.0382 1.0382 -0.0047 -0.45%
2026-07-30 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0382 1.0382 1.0307 1.0307 0.0075 0.73%
2026-07-29 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0307 1.0307 1.0135 1.0135 0.0172 1.70%
2026-07-28 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0135 1.0135 1.0093 1.0093 0.0042 0.42%
2026-07-27 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0093 1.0093 0.9986 0.9986 0.0107 1.07%
2026-07-24 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9986 0.9986 1.0105 1.0105 -0.0119 -1.18%
2026-07-23 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0105 1.0105 1.0019 1.0019 0.0086 0.86%
2026-07-22 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0019 1.0019 0.9994 0.9994 0.0025 0.25%
2026-07-21 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9994 0.9994 0.9961 0.9961 0.0033 0.33%
2026-07-20 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9961 0.9961 0.9793 0.9793 0.0168 1.72%
2026-07-17 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9793 0.9793 0.9811 0.9811 -0.0018 -0.18%
2026-07-16 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9811 0.9811 0.9836 0.9836 -0.0025 -0.25%
2026-07-15 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9836 0.9836 0.9693 0.9693 0.0143 1.48%
2026-07-14 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9693 0.9693 0.9586 0.9586 0.0107 1.12%
2026-07-13 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9586 0.9586 0.9623 0.9623 -0.0037 -0.38%
2026-07-10 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9623 0.9623 0.9557 0.9557 0.0066 0.69%
2026-07-09 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9557 0.9557 0.9651 0.9651 -0.0094 -0.98%
2026-07-08 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9651 0.9651 0.9690 0.9690 -0.0039 -0.40%
2026-07-07 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9690 0.9690 0.9759 0.9759 -0.0069 -0.71%
2026-07-06 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9759 0.9759 0.9628 0.9628 0.0131 1.36%
2026-07-03 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9628 0.9628 0.9530 0.9530 0.0098 1.03%
2026-07-02 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9530 0.9530 0.9463 0.9463 0.0067 0.71%
2026-07-01 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9463 0.9463 0.9448 0.9448 0.0015 0.16%
2026-06-30 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9448 0.9448 0.9448 0.9448 0.0000 0.00%
2026-06-29 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9448 0.9448 0.9359 0.9359 0.0089 0.95%
2026-06-26 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9359 0.9359 0.9431 0.9431 -0.0072 -0.76%
2026-06-25 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9431 0.9431 0.9429 0.9429 0.0002 0.02%
2026-06-24 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9429 0.9429 0.9475 0.9475 -0.0046 -0.49%
2026-06-23 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9475 0.9475 0.9580 0.9580 -0.0105 -1.10%
2026-06-22 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9580 0.9580 0.9471 0.9471 0.0109 1.15%
2026-06-18 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9471 0.9471 0.9596 0.9596 -0.0125 -1.30%
2026-06-17 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9596 0.9596 0.9637 0.9637 -0.0041 -0.43%
2026-06-16 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9637 0.9637 0.9746 0.9746 -0.0109 -1.12%
2026-06-15 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9746 0.9746 0.9697 0.9697 0.0049 0.51%
2026-06-12 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9697 0.9697 0.9611 0.9611 0.0086 0.89%
2026-06-11 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9611 0.9611 0.9620 0.9620 -0.0009 -0.09%
2026-06-10 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9620 0.9620 0.9657 0.9657 -0.0037 -0.38%
2026-06-09 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9657 0.9657 0.9637 0.9637 0.0020 0.21%
2026-06-08 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9637 0.9637 0.9690 0.9690 -0.0053 -0.55%
2026-06-05 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9690 0.9690 0.9679 0.9679 0.0011 0.11%
2026-06-04 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9679 0.9679 0.9759 0.9759 -0.0080 -0.82%
2026-06-03 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9759 0.9759 0.9802 0.9802 -0.0043 -0.44%
2026-06-02 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9802 0.9802 0.9803 0.9803 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9803 0.9803 0.9740 0.9740 0.0063 0.65%
2026-05-29 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9740 0.9740 0.9663 0.9663 0.0077 0.80%
2026-05-28 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9663 0.9663 0.9721 0.9721 -0.0058 -0.60%
2026-05-27 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9721 0.9721 0.9768 0.9768 -0.0047 -0.48%
2026-05-26 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9768 0.9768 0.9742 0.9742 0.0026 0.27%
2026-05-25 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9742 0.9742 0.9755 0.9755 -0.0013 -0.13%
2026-05-22 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9755 0.9755 0.9703 0.9703 0.0052 0.54%
2026-05-21 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9703 0.9703 0.9774 0.9774 -0.0071 -0.73%
2026-05-20 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9774 0.9774 0.9797 0.9797 -0.0023 -0.23%
2026-05-19 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9797 0.9797 0.9782 0.9782 0.0015 0.15%
2026-05-18 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9782 0.9782 0.9877 0.9877 -0.0095 -0.96%
2026-05-15 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9877 0.9877 0.9904 0.9904 -0.0027 -0.27%
2026-05-14 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9904 0.9904 0.9984 0.9984 -0.0080 -0.80%
2026-05-13 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9984 0.9984 0.9994 0.9994 -0.0010 -0.10%
2026-05-12 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9994 0.9994 1.0057 1.0057 -0.0063 -0.63%
2026-05-11 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0057 1.0057 0.9981 0.9981 0.0076 0.76%
2026-05-08 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9981 0.9981 1.0009 1.0009 -0.0028 -0.28%
2026-04-30 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0006 1.0006 1.0088 1.0088 -0.0082 -0.81%
2026-04-29 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0088 1.0088 1.0022 1.0022 0.0066 0.66%
2026-04-28 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0022 1.0022 0.9981 0.9981 0.0041 0.41%
2026-04-27 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9981 0.9981 1.0029 1.0029 -0.0048 -0.48%
2026-04-24 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0029 1.0029 1.0055 1.0055 -0.0026 -0.26%
2026-04-23 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0055 1.0055 1.0117 1.0117 -0.0062 -0.61%
2026-04-22 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0117 1.0117 1.0125 1.0125 -0.0008 -0.08%
2026-04-21 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0125 1.0125 1.0054 1.0054 0.0071 0.71%
2026-04-20 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0054 1.0054 1.0071 1.0071 -0.0017 -0.17%
2026-04-17 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0071 1.0071 1.0115 1.0115 -0.0044 -0.43%
2026-04-16 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0115 1.0115 1.0073 1.0073 0.0042 0.42%
2026-04-15 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0073 1.0073 1.0069 1.0069 0.0004 0.04%
2026-04-14 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0069 1.0069 1.0055 1.0055 0.0014 0.14%
2026-04-13 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0055 1.0055 1.0067 1.0067 -0.0012 -0.12%
2026-04-10 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0067 1.0067 1.0007 1.0007 0.0060 0.60%
2026-04-09 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0007 1.0007 1.0023 1.0023 -0.0016 -0.16%
2026-04-08 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0023 1.0023 0.9854 0.9854 0.0169 1.72%
2026-04-07 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9854 0.9854 0.9875 0.9875 -0.0021 -0.21%
2026-04-03 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9875 0.9875 0.9922 0.9922 -0.0047 -0.47%
2026-04-02 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9922 0.9922 0.9982 0.9982 -0.0060 -0.60%
2026-04-01 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9982 0.9982 0.9878 0.9878 0.0104 1.05%
2026-03-31 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9878 0.9878 0.9841 0.9841 0.0037 0.38%
2026-03-30 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9841 0.9841 0.9858 0.9858 -0.0017 -0.17%
2026-03-27 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9858 0.9858 0.9865 0.9865 -0.0007 -0.07%
2026-03-26 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9865 0.9865 0.9942 0.9942 -0.0077 -0.77%
2026-03-25 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9942 0.9942 0.9850 0.9850 0.0092 0.93%
2026-03-24 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9850 0.9850 0.9745 0.9745 0.0105 1.08%
2026-03-23 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9745 0.9745 0.9964 0.9964 -0.0219 -2.20%
2026-03-20 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9964 0.9964 0.9999 0.9999 -0.0035 -0.35%
2026-03-19 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9999 0.9999 1.0125 1.0125 -0.0126 -1.24%
2026-03-18 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0125 1.0125 1.0162 1.0162 -0.0037 -0.36%
2026-03-17 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0162 1.0162 1.0182 1.0182 -0.0020 -0.20%
2026-03-16 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0182 1.0182 1.0247 1.0247 -0.0065 -0.63%
2026-03-13 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0247 1.0247 1.0283 1.0283 -0.0036 -0.35%
2026-03-12 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0283 1.0283 1.0291 1.0291 -0.0008 -0.08%
2026-03-11 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0291 1.0291 1.0240 1.0240 0.0051 0.50%
2026-03-10 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0240 1.0240 1.0173 1.0173 0.0067 0.66%
2026-03-09 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0173 1.0173 1.0252 1.0252 -0.0079 -0.77%
2026-03-06 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0252 1.0252 1.0200 1.0200 0.0052 0.51%
2026-03-05 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0200 1.0200 1.0167 1.0167 0.0033 0.32%
2026-03-04 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0167 1.0167 1.0232 1.0232 -0.0065 -0.64%
2026-03-03 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0232 1.0232 1.0316 1.0316 -0.0084 -0.81%
2026-03-02 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0316 1.0316 1.0312 1.0312 0.0004 0.04%
2026-02-27 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0312 1.0312 1.0309 1.0309 0.0003 0.03%
2026-02-26 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0309 1.0309 1.0313 1.0313 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0313 1.0313 1.0306 1.0306 0.0007 0.07%
2026-02-24 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0306 1.0306 1.0221 1.0221 0.0085 0.83%
2026-02-13 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0221 1.0221 1.0284 1.0284 -0.0063 -0.61%
2026-02-12 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0284 1.0284 1.0280 1.0280 0.0004 0.04%
2026-02-11 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0280 1.0280 1.0257 1.0257 0.0023 0.22%
2026-02-10 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0257 1.0257 1.0247 1.0247 0.0010 0.10%
2026-02-09 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0247 1.0247 1.0219 1.0219 0.0028 0.27%
2026-02-06 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0219 1.0219 1.0235 1.0235 -0.0016 -0.16%
2026-02-05 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0235 1.0235 1.0248 1.0248 -0.0013 -0.13%
2026-02-04 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0248 1.0248 1.0196 1.0196 0.0052 0.51%
2026-02-03 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0196 1.0196 1.0106 1.0106 0.0090 0.89%
2026-02-02 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0106 1.0106 1.0211 1.0211 -0.0105 -1.03%
2026-01-30 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0211 1.0211 1.0226 1.0226 -0.0015 -0.15%
2026-01-29 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0226 1.0226 1.0218 1.0218 0.0008 0.08%
2026-01-28 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0218 1.0218 1.0195 1.0195 0.0023 0.23%
2026-01-27 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0195 1.0195 1.0198 1.0198 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0198 1.0198 1.0200 1.0200 -0.0002 -0.02%
2026-01-23 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0200 1.0200 1.0189 1.0189 0.0011 0.11%
2026-01-22 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0189 1.0189 1.0183 1.0183 0.0006 0.06%
2026-01-21 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0183 1.0183 1.0181 1.0181 0.0002 0.02%
2026-01-20 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0181 1.0181 1.0155 1.0155 0.0026 0.26%
2026-01-19 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0155 1.0155 1.0115 1.0115 0.0040 0.40%
2026-01-16 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0115 1.0115 1.0118 1.0118 -0.0003 -0.03%
2026-01-15 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0118 1.0118 1.0106 1.0106 0.0012 0.12%
2026-01-14 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0106 1.0106 1.0100 1.0100 0.0006 0.06%
2026-01-13 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0100 1.0100 1.0105 1.0105 -0.0005 -0.05%
2026-01-12 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0105 1.0105 1.0084 1.0084 0.0021 0.21%
2026-01-09 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0084 1.0084 1.0071 1.0071 0.0013 0.13%
2026-01-08 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0071 1.0071 1.0078 1.0078 -0.0007 -0.07%
2026-01-07 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0078 1.0078 1.0089 1.0089 -0.0011 -0.11%
2026-01-06 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0089 1.0089 1.0069 1.0069 0.0020 0.20%
2026-01-05 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0069 1.0069 1.0052 1.0052 0.0017 0.17%
2025-12-31 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0052 1.0052 1.0048 1.0048 0.0004 0.04%
2025-12-30 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0048 1.0048 1.0049 1.0049 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0049 1.0049 1.0051 1.0051 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0051 1.0051 1.0012 1.0012 0.0039 0.39%
2025-12-19 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0012 1.0012 1.0006 1.0006 0.0006 0.06%
2025-12-12 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2025-12-05 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0006 1.0006 0.9988 0.9988 0.0018 0.18%
2025-11-28 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9988 0.9988 0.9967 0.9967 0.0021 0.21%
2025-11-21 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9967 0.9967 1.0002 1.0002 -0.0035 -0.35%
2025-11-14 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0002 1.0002 1.0027 1.0027 -0.0025 -0.25%
2025-11-07 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0027 1.0027 1.0000 1.0000 0.0027 0.27%
2025-10-31 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-10-24 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10%
2025-10-17 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9990 0.9990 0.9995 0.9995 -0.0005 -0.05%
2025-10-10 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.9995 0.9995 1.0000 1.0000 -0.0005 -0.05%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.05%
香港生科 1.0445 1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.19%
智能驾驶 1.0227 1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
创新药50 0.7490 1.03%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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