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鹏华中证高铁产业指数(LOF)I - 基金主页(代码:022823)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8198 -0.0024 -0.29% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9284 -0.0029 -0.3140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8198
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5781亿
最近资产：0.57亿
基金公司：
基金经理：王力

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.87%	-2.63%	-2.23%	-2.72%	-16.81%	-	-	-5.19%
同类排名	3809/4773	4556/5467	882/5421	1314/5238	3804/4400			-

鹏华中证高铁产业指数(LOF)I(022823)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8241	0.52%
2026-09-17	0.8198	-0.29%
2026-09-16	0.8222	-0.25%
2026-09-15	0.8243	-1.48%
2026-09-14	0.8365	-0.31%
2026-09-11	0.8391	-0.33%

鹏华中证高铁产业指数(LOF)I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601816	京沪高铁	0.0000	13.89%	1.02%
601766	中国中车	0.0000	13.47%	1.64%
601006	大秦铁路	0.0000	11.70%	0.57%
601390	中国中铁	0.0000	9.09%	1.87%
300001	特锐德	0.0000	5.96%	2.62%
601186	中国铁建	0.0000	5.83%	1.30%
688187	时代电气	0.0000	3.80%	0.98%
688009	中国通号	0.0000	2.62%	2.05%
600820	XD隧道股	0.0000	2.44%	2.54%
601333	广深铁路	0.0000	1.99%	2.74%

鹏华中证高铁产业指数(LOF)I(022823)基金档案

基金代码	022823	基金简称	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王力	基金托管人		基金公司
最近资产	0.57亿	最近份额	0.5781亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%