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鹏华中证高铁产业指数(LOF)I基金净值查询(022823)

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近一年鹏华中证高铁产业指数(LOF)I基金净值查询
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近一年,鹏华中证高铁产业指数(LOF)I(022823)基金累计收益率-15.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8365 0.8365 0.8391 0.8391 -0.0026 -0.31%
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2026-09-02 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8463 0.8463 0.8517 0.8517 -0.0054 -0.63%
2026-09-01 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8517 0.8517 0.8447 0.8447 0.0070 0.83%
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2026-08-06 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8407 0.8407 0.8418 0.8418 -0.0011 -0.13%
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2026-08-03 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8589 0.8589 0.8472 0.8472 0.0117 1.38%
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2026-05-14 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8986 0.8986 0.9089 0.9089 -0.0103 -1.13%
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2026-04-30 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8854 0.8854 0.8923 0.8923 -0.0069 -0.77%
2026-04-29 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8923 0.8923 0.8859 0.8859 0.0064 0.72%
2026-04-28 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8859 0.8859 0.8860 0.8860 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8860 0.8860 0.8883 0.8883 -0.0023 -0.26%
2026-04-24 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8883 0.8883 0.8927 0.8927 -0.0044 -0.49%
2026-04-23 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8927 0.8927 0.8945 0.8945 -0.0018 -0.20%
2026-04-22 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8945 0.8945 0.8981 0.8981 -0.0036 -0.40%
2026-04-21 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8981 0.8981 0.8973 0.8973 0.0008 0.09%
2026-04-20 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8973 0.8973 0.8949 0.8949 0.0024 0.27%
2026-04-17 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8949 0.8949 0.8970 0.8970 -0.0021 -0.23%
2026-04-16 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8970 0.8970 0.8920 0.8920 0.0050 0.56%
2026-04-15 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8920 0.8920 0.8944 0.8944 -0.0024 -0.27%
2026-04-14 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8944 0.8944 0.8899 0.8899 0.0045 0.51%
2026-04-13 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8899 0.8899 0.8959 0.8959 -0.0060 -0.67%
2026-04-10 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8959 0.8959 0.8912 0.8912 0.0047 0.53%
2026-04-09 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8912 0.8912 0.9049 0.9049 -0.0137 -1.54%
2026-04-08 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9049 0.9049 0.8835 0.8835 0.0214 2.42%
2026-04-07 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8835 0.8835 0.8852 0.8852 -0.0017 -0.19%
2026-04-03 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8852 0.8852 0.9037 0.9037 -0.0185 -2.09%
2026-04-02 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9037 0.9037 0.9124 0.9124 -0.0087 -0.95%
2026-04-01 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9124 0.9124 0.9145 0.9145 -0.0021 -0.23%
2026-03-31 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9145 0.9145 0.9041 0.9041 0.0104 1.15%
2026-03-30 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9041 0.9041 0.9029 0.9029 0.0012 0.13%
2026-03-27 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9029 0.9029 0.9008 0.9008 0.0021 0.23%
2026-03-26 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9008 0.9008 0.9066 0.9066 -0.0058 -0.64%
2026-03-25 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9066 0.9066 0.8898 0.8898 0.0168 1.89%
2026-03-24 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8898 0.8898 0.8722 0.8722 0.0176 2.02%
2026-03-23 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8722 0.8722 0.9082 0.9082 -0.0360 -3.96%
2026-03-20 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9082 0.9082 0.9159 0.9159 -0.0077 -0.84%
2026-03-19 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9159 0.9159 0.9303 0.9303 -0.0144 -1.55%
2026-03-18 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9303 0.9303 0.9313 0.9313 -0.0010 -0.11%
2026-03-17 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9313 0.9313 0.9427 0.9427 -0.0114 -1.21%
2026-03-16 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9427 0.9427 0.9481 0.9481 -0.0054 -0.57%
2026-03-13 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9481 0.9481 0.9547 0.9547 -0.0066 -0.69%
2026-03-12 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9547 0.9547 0.9582 0.9582 -0.0035 -0.37%
2026-03-11 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9582 0.9582 0.9462 0.9462 0.0120 1.27%
2026-03-10 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9462 0.9462 0.9383 0.9383 0.0079 0.84%
2026-03-09 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9383 0.9383 0.9442 0.9442 -0.0059 -0.62%
2026-03-06 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9442 0.9442 0.9338 0.9338 0.0104 1.11%
2026-03-05 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9338 0.9338 0.9254 0.9254 0.0084 0.91%
2026-03-04 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9254 0.9254 0.9344 0.9344 -0.0090 -0.96%
2026-03-03 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9344 0.9344 0.9490 0.9490 -0.0146 -1.54%
2026-03-02 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9490 0.9490 0.9510 0.9510 -0.0020 -0.21%
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2026-02-13 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9169 0.9169 0.9272 0.9272 -0.0103 -1.11%
2026-02-12 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9272 0.9272 0.9252 0.9252 0.0020 0.22%
2026-02-11 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9252 0.9252 0.9233 0.9233 0.0019 0.21%
2026-02-10 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9233 0.9233 0.9248 0.9248 -0.0015 -0.16%
2026-02-09 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9248 0.9248 0.9181 0.9181 0.0067 0.73%
2026-02-06 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9181 0.9181 0.9219 0.9219 -0.0038 -0.41%
2026-02-05 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9219 0.9219 0.9280 0.9280 -0.0061 -0.66%
2026-02-04 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9280 0.9280 0.9128 0.9128 0.0152 1.67%
2026-02-03 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9128 0.9128 0.9042 0.9042 0.0086 0.95%
2026-02-02 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9042 0.9042 0.9196 0.9196 -0.0154 -1.67%
2026-01-30 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9196 0.9196 0.9281 0.9281 -0.0085 -0.92%
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2026-01-22 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9363 0.9363 0.9329 0.9329 0.0034 0.36%
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2026-01-20 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9381 0.9381 0.9310 0.9310 0.0071 0.76%
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2026-01-12 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9501 0.9501 0.9397 0.9397 0.0104 1.11%
2026-01-09 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9397 0.9397 0.9361 0.9361 0.0036 0.38%
2026-01-08 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9361 0.9361 0.9302 0.9302 0.0059 0.63%
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2025-12-31 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9198 0.9198 0.9195 0.9195 0.0003 0.03%
2025-12-30 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9195 0.9195 0.9271 0.9271 -0.0076 -0.82%
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2025-12-26 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9287 0.9287 0.9309 0.9309 -0.0022 -0.24%
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2025-12-01 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9356 0.9356 0.9366 0.9366 -0.0010 -0.11%
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2025-11-11 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9817 0.9817 0.9813 0.9813 0.0004 0.04%
2025-11-10 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9813 0.9813 0.9802 0.9802 0.0011 0.11%
2025-11-07 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9802 0.9802 0.9795 0.9795 0.0007 0.07%
2025-11-06 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9795 0.9795 0.9729 0.9729 0.0066 0.68%
2025-11-05 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9729 0.9729 0.9674 0.9674 0.0055 0.57%
2025-11-04 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9674 0.9674 0.9729 0.9729 -0.0055 -0.57%
2025-11-03 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9729 0.9729 0.9711 0.9711 0.0018 0.19%
2025-10-31 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9711 0.9711 0.9867 0.9867 -0.0156 -1.58%
2025-10-30 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9867 0.9867 0.9933 0.9933 -0.0066 -0.66%
2025-10-29 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9933 0.9933 0.9914 0.9914 0.0019 0.19%
2025-10-28 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9914 0.9914 0.9916 0.9916 -0.0002 -0.02%
2025-10-27 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9916 0.9916 0.9846 0.9846 0.0070 0.71%
2025-10-24 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9846 0.9846 0.9851 0.9851 -0.0005 -0.05%
2025-10-23 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9851 0.9851 0.9821 0.9821 0.0030 0.31%
2025-10-22 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9821 0.9821 0.9838 0.9838 -0.0017 -0.17%
2025-10-21 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9838 0.9838 0.9688 0.9688 0.0150 1.55%
2025-10-20 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9688 0.9688 0.9675 0.9675 0.0013 0.13%
2025-10-17 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9675 0.9675 0.9860 0.9860 -0.0185 -1.88%
2025-10-16 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9860 0.9860 0.9868 0.9868 -0.0008 -0.08%
2025-10-15 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9868 0.9868 0.9799 0.9799 0.0069 0.70%
2025-10-14 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9799 0.9799 0.9806 0.9806 -0.0007 -0.07%
2025-10-13 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9806 0.9806 0.9863 0.9863 -0.0057 -0.58%
2025-10-10 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9863 0.9863 0.9811 0.9811 0.0052 0.53%
2025-10-09 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9811 0.9811 0.9636 0.9636 0.0175 1.82%
2025-09-30 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9636 0.9636 0.9632 0.9632 0.0004 0.04%
2025-09-29 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9632 0.9632 0.9615 0.9615 0.0017 0.18%
2025-09-26 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9615 0.9615 0.9644 0.9644 -0.0029 -0.30%
2025-09-25 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9644 0.9644 0.9738 0.9738 -0.0094 -0.97%
2025-09-24 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9738 0.9738 0.9690 0.9690 0.0048 0.50%
2025-09-23 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9690 0.9690 0.9642 0.9642 0.0048 0.50%
2025-09-22 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9642 0.9642 0.9674 0.9674 -0.0032 -0.33%
2025-09-19 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9674 0.9674 0.9686 0.9686 -0.0012 -0.12%
2025-09-18 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9686 0.9686 0.9855 0.9855 -0.0169 -1.71%
2025-09-17 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9855 0.9855 0.9818 0.9818 0.0037 0.38%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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