鹏华中证高铁产业指数(LOF)I基金净值查询(022823)

今天最新净值 0.8365 -0.0026 -0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9284 -0.0029 -0.3140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8365
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5781亿
最近资产：0.57亿
基金公司：
基金经理：王力

近一月鹏华中证高铁产业指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华中证高铁产业指数(LOF)I(022823)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8243	0.8243	0.8365	0.8365	-0.0122	-1.48%
2026-09-14	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8365	0.8365	0.8391	0.8391	-0.0026	-0.31%
2026-09-11	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8391	0.8391	0.8419	0.8419	-0.0028	-0.33%
2026-09-10	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8419	0.8419	0.8460	0.8460	-0.0041	-0.48%
2026-09-09	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8460	0.8460	0.8451	0.8451	0.0009	0.11%
2026-09-08	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8451	0.8451	0.8432	0.8432	0.0019	0.23%
2026-09-07	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8432	0.8432	0.8478	0.8478	-0.0046	-0.54%
2026-09-04	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8478	0.8478	0.8445	0.8445	0.0033	0.39%
2026-09-03	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8445	0.8445	0.8463	0.8463	-0.0018	-0.21%
2026-09-02	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8463	0.8463	0.8517	0.8517	-0.0054	-0.63%

2026-09-01	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8517	0.8517	0.8447	0.8447	0.0070	0.83%
2026-08-31	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8447	0.8447	0.8443	0.8443	0.0004	0.05%
2026-08-28	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8443	0.8443	0.8408	0.8408	0.0035	0.42%
2026-08-27	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8408	0.8408	0.8459	0.8459	-0.0051	-0.60%
2026-08-26	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8459	0.8459	0.8387	0.8387	0.0072	0.86%
2026-08-25	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8387	0.8387	0.8345	0.8345	0.0042	0.50%
2026-08-24	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8345	0.8345	0.8300	0.8300	0.0045	0.54%
2026-08-21	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8300	0.8300	0.8391	0.8391	-0.0091	-1.10%
2026-08-20	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8391	0.8391	0.8338	0.8338	0.0053	0.64%
2026-08-19	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8338	0.8338	0.8398	0.8398	-0.0060	-0.71%
2026-08-18	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8398	0.8398	0.8385	0.8385	0.0013	0.16%
2026-08-17	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8385	0.8385	0.8349	0.8349	0.0036	0.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%