鹏华中证高铁产业指数(LOF)I基金净值查询(022823)

今天最新净值 0.8243 -0.0122 -1.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9284 -0.0029 -0.3140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8243
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5781亿
最近资产：0.57亿
基金公司：
基金经理：王力

近一季鹏华中证高铁产业指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证高铁产业指数(LOF)I(022823)基金累计收益率-2.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8222	0.8222	0.8243	0.8243	-0.0021	-0.25%
2026-09-15	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8243	0.8243	0.8365	0.8365	-0.0122	-1.48%
2026-09-14	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8365	0.8365	0.8391	0.8391	-0.0026	-0.31%
2026-09-11	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8391	0.8391	0.8419	0.8419	-0.0028	-0.33%
2026-09-10	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8419	0.8419	0.8460	0.8460	-0.0041	-0.48%
2026-09-09	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8460	0.8460	0.8451	0.8451	0.0009	0.11%
2026-09-08	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8451	0.8451	0.8432	0.8432	0.0019	0.23%
2026-09-07	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8432	0.8432	0.8478	0.8478	-0.0046	-0.54%
2026-09-04	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8478	0.8478	0.8445	0.8445	0.0033	0.39%
2026-09-03	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8445	0.8445	0.8463	0.8463	-0.0018	-0.21%

2026-09-02	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8463	0.8463	0.8517	0.8517	-0.0054	-0.63%
2026-09-01	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8517	0.8517	0.8447	0.8447	0.0070	0.83%
2026-08-31	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8447	0.8447	0.8443	0.8443	0.0004	0.05%
2026-08-28	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8443	0.8443	0.8408	0.8408	0.0035	0.42%
2026-08-27	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8408	0.8408	0.8459	0.8459	-0.0051	-0.60%
2026-08-26	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8459	0.8459	0.8387	0.8387	0.0072	0.86%
2026-08-25	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8387	0.8387	0.8345	0.8345	0.0042	0.50%
2026-08-24	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8345	0.8345	0.8300	0.8300	0.0045	0.54%
2026-08-21	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8300	0.8300	0.8391	0.8391	-0.0091	-1.10%
2026-08-20	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8391	0.8391	0.8338	0.8338	0.0053	0.64%
2026-08-19	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8338	0.8338	0.8398	0.8398	-0.0060	-0.71%
2026-08-18	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8398	0.8398	0.8385	0.8385	0.0013	0.16%
2026-08-17	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8385	0.8385	0.8349	0.8349	0.0036	0.43%
2026-08-14	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8349	0.8349	0.8383	0.8383	-0.0034	-0.41%
2026-08-13	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8383	0.8383	0.8446	0.8446	-0.0063	-0.75%

2026-08-12	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8446	0.8446	0.8417	0.8417	0.0029	0.34%
2026-08-11	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8417	0.8417	0.8443	0.8443	-0.0026	-0.31%
2026-08-10	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8443	0.8443	0.8364	0.8364	0.0079	0.94%
2026-08-07	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8364	0.8364	0.8407	0.8407	-0.0043	-0.51%
2026-08-06	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8407	0.8407	0.8418	0.8418	-0.0011	-0.13%
2026-08-05	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8418	0.8418	0.8474	0.8474	-0.0056	-0.66%
2026-08-04	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8474	0.8474	0.8589	0.8589	-0.0115	-1.36%
2026-08-03	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8589	0.8589	0.8472	0.8472	0.0117	1.38%
2026-07-31	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8472	0.8472	0.8492	0.8492	-0.0020	-0.24%
2026-07-30	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8492	0.8492	0.8407	0.8407	0.0085	1.01%
2026-07-29	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8407	0.8407	0.8284	0.8284	0.0123	1.48%
2026-07-28	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8284	0.8284	0.8239	0.8239	0.0045	0.55%
2026-07-27	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8239	0.8239	0.8221	0.8221	0.0018	0.22%
2026-07-24	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8221	0.8221	0.8339	0.8339	-0.0118	-1.42%
2026-07-23	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8339	0.8339	0.8200	0.8200	0.0139	1.70%
2026-07-22	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8200	0.8200	0.8210	0.8210	-0.0010	-0.12%
2026-07-21	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8210	0.8210	0.8204	0.8204	0.0006	0.07%
2026-07-20	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8204	0.8204	0.8006	0.8006	0.0198	2.47%
2026-07-17	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8006	0.8006	0.8035	0.8035	-0.0029	-0.36%
2026-07-16	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8035	0.8035	0.8082	0.8082	-0.0047	-0.58%
2026-07-15	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8082	0.8082	0.7977	0.7977	0.0105	1.32%
2026-07-14	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.7977	0.7977	0.7889	0.7889	0.0088	1.12%
2026-07-13	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.7889	0.7889	0.7992	0.7992	-0.0103	-1.29%
2026-07-10	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.7992	0.7992	0.7933	0.7933	0.0059	0.74%
2026-07-09	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.7933	0.7933	0.7958	0.7958	-0.0025	-0.31%
2026-07-08	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.7958	0.7958	0.7968	0.7968	-0.0010	-0.13%
2026-07-07	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.7968	0.7968	0.8069	0.8069	-0.0101	-1.25%
2026-07-06	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8069	0.8069	0.8038	0.8038	0.0031	0.39%
2026-07-03	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8038	0.8038	0.7982	0.7982	0.0056	0.70%
2026-07-02	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.7982	0.7982	0.8008	0.8008	-0.0026	-0.32%
2026-07-01	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8008	0.8008	0.7960	0.7960	0.0048	0.60%
2026-06-30	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.7960	0.7960	0.8014	0.8014	-0.0054	-0.67%
2026-06-29	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8014	0.8014	0.7944	0.7944	0.0070	0.88%
2026-06-26	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.7944	0.7944	0.8092	0.8092	-0.0148	-1.83%
2026-06-25	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8092	0.8092	0.8154	0.8154	-0.0062	-0.76%
2026-06-24	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8154	0.8154	0.8301	0.8301	-0.0147	-1.80%
2026-06-23	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8301	0.8301	0.8395	0.8395	-0.0094	-1.12%
2026-06-22	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8395	0.8395	0.8311	0.8311	0.0084	1.01%
2026-06-18	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8311	0.8311	0.8427	0.8427	-0.0116	-1.38%
2026-06-17	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8427	0.8427	0.8422	0.8422	0.0005	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%