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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159265 港股消费ETF鹏华 0.7682 0.7682 0.7772 0.7772 -0.0090 -1.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159768 房地产ETF银华 0.4179 0.4179 0.4228 0.4228 -0.0049 -1.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002360 前海清洁C 1.4370 1.7970 1.4540 1.8140 -0.0170 -1.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004521 安信工业4.0混合A 1.0333 1.0333 1.0455 1.0455 -0.0122 -1.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004522 安信工业4.0混合C 1.0052 1.0052 1.0171 1.0171 -0.0119 -1.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005662 嘉实金融精选股票A 1.2838 1.2838 1.2990 1.2990 -0.0152 -1.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006136 广发估值优势混合A 2.4229 2.4229 2.4515 2.4515 -0.0286 -1.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006564 圆信永丰精选回报 1.4453 1.7003 1.4624 1.7174 -0.0171 -1.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 011326 国泰医药健康股票C 0.9688 0.9688 0.9802 0.9802 -0.0114 -1.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011426 广发优势成长股票C 0.5410 0.5410 0.5474 0.5474 -0.0064 -1.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012094 鹏华创新升级混合C 1.3589 1.3589 1.3750 1.3750 -0.0161 -1.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 012547 南方银行联接E 1.4181 1.8261 1.4349 1.8429 -0.0168 -1.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012554 西部利得创业板大盘ETF联接A 1.0289 1.0289 1.0410 1.0410 -0.0121 -1.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 1.3073 1.3073 1.3227 1.3227 -0.0154 -1.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013891 国泰睿毅三年持有期混合C 1.0110 1.0110 1.0229 1.0229 -0.0119 -1.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014107 博时品质生活混合A 0.6296 0.6296 0.6370 0.6370 -0.0074 -1.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014108 博时品质生活混合C 0.6118 0.6118 0.6190 0.6190 -0.0072 -1.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014307 嘉实多元动力混合A 0.7964 0.7964 0.8058 0.8058 -0.0094 -1.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.0644 1.0644 1.0770 1.0770 -0.0126 -1.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 018356 万家欣优混合C 0.9421 0.9421 0.9532 0.9532 -0.0111 -1.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018591 博时中证银行ETF联接C 1.8671 1.8671 1.8892 1.8892 -0.0221 -1.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4436 1.8516 1.4607 1.8687 -0.0171 -1.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 021665 中银周期优选混合发起A 1.6403 1.6403 1.6596 1.6596 -0.0193 -1.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 022495 嘉实红利精选混合发起式A 1.1100 1.1479 1.1232 1.1611 -0.0132 -1.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 025838 中海港股通睿选混合A 0.7317 0.7317 0.7403 0.7403 -0.0086 -1.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 025841 国泰海通创业板综指增强A 1.0355 1.0355 1.0477 1.0477 -0.0122 -1.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 026527 鹏华创业板新能源ETF发起式联接C 0.7956 0.7956 0.8050 0.8050 -0.0094 -1.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070018 嘉实回报 1.4360 2.3840 1.4530 2.4010 -0.0170 -1.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159293 创业板综增强ETF建信 1.0259 1.0259 1.0381 1.0381 -0.0122 -1.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159508 生物医药ETF华安 0.7893 0.7893 0.7986 0.7986 -0.0093 -1.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159616 农牧ETF建信 0.7738 0.7738 0.7829 0.7829 -0.0091 -1.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 513750 港股非银 1.5229 1.5229 1.5408 1.5408 -0.0179 -1.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001149 汇丰恒生C 2.0335 2.5835 2.0579 2.6079 -0.0244 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002156 长盛盛世A 1.3844 1.6792 1.4009 1.6957 -0.0165 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004597 南方银行联接A 1.4443 1.8523 1.4615 1.8695 -0.0172 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004598 南方银行联接C 1.3988 1.7868 1.4154 1.8034 -0.0166 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005663 嘉实金融精选股票C 1.2299 1.2299 1.2445 1.2445 -0.0146 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.5173 1.5173 1.5353 1.5353 -0.0180 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.5071 1.5071 1.5250 1.5250 -0.0179 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010377 广发价值核心混合A 1.1835 1.1835 1.1976 1.1976 -0.0141 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 010378 广发价值核心混合C 1.1569 1.1569 1.1707 1.1707 -0.0138 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011425 广发优势成长股票A 0.5532 0.5532 0.5598 0.5598 -0.0066 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011430 广发估值优势混合C 2.3536 2.3536 2.3815 2.3815 -0.0279 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012042 鹏华银行C 1.3809 1.3809 1.3973 1.3973 -0.0164 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013890 国泰睿毅三年持有期混合A 1.0292 1.0292 1.0414 1.0414 -0.0122 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014235 淳厚时代优选混合A 0.8838 0.8838 0.8944 0.8944 -0.0106 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014308 嘉实多元动力混合C 0.7741 0.7741 0.7833 0.7833 -0.0092 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9470 0.9470 0.9583 0.9583 -0.0113 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1301 1.1301 1.1435 1.1435 -0.0134 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1050 1.1050 1.1181 1.1181 -0.0131 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015631 申万菱信乐融一年持有期混合C 0.9001 0.9001 0.9109 0.9109 -0.0108 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017479 广发医药精选股票A 1.3132 1.3132 1.3288 1.3288 -0.0156 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017480 广发医药精选股票C 1.2923 1.2923 1.3077 1.3077 -0.0154 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017650 中庚港股通价值股票 1.3090 1.3090 1.3247 1.3247 -0.0157 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 0.7894 0.7894 0.7988 0.7988 -0.0094 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 021636 长城周期优选混合发起式A 1.5614 1.5614 1.5800 1.5800 -0.0186 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 021637 长城周期优选混合发起式C 1.5414 1.5414 1.5598 1.5598 -0.0184 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 022496 嘉实红利精选混合发起式C 1.0998 1.1362 1.1129 1.1493 -0.0131 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 022700 睿远港股通核心价值混合A 1.3837 1.3837 1.4003 1.4003 -0.0166 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 022748 平安港股通红利优选混合A 1.1416 1.1916 1.1552 1.2052 -0.0136 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 022749 平安港股通红利优选混合C 1.1298 1.1798 1.1432 1.1932 -0.0134 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 024458 安信价值共赢混合C 0.8483 0.8483 0.8584 0.8584 -0.0101 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9698 0.9698 0.9813 0.9813 -0.0115 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 025362 国泰创业板新能源ETF发起联接A 0.8606 0.8606 0.8708 0.8708 -0.0102 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 025363 国泰创业板新能源ETF发起联接C 0.8590 0.8590 0.8692 0.8692 -0.0102 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 025568 光大保德信阳光稳健增长混合A 2.9124 2.9124 2.9470 2.9470 -0.0346 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 025569 光大保德信阳光稳健增长混合C 0.9646 0.9646 0.9761 0.9761 -0.0115 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 026526 鹏华创业板新能源ETF发起式联接A 0.7965 0.7965 0.8060 0.8060 -0.0095 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110023 易方达医疗保健行业混合A 4.0010 4.0010 4.0490 4.0490 -0.0480 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160517 银行指数基金 1.8864 2.1230 1.9088 2.1482 -0.0224 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160631 银行LOF基金 1.4229 1.5503 1.4399 1.5673 -0.0170 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161121 银行LOF易方达 1.6919 1.8081 1.7121 1.8283 -0.0202 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.6771 2.2419 1.6971 2.2619 -0.0200 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 513700 香港医药 0.6286 0.6286 0.6361 0.6361 -0.0075 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 589120 创新药基 0.7824 0.7824 0.7917 0.7917 -0.0093 -1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000991 工银战略转型A 2.9910 2.9910 3.0270 3.0270 -0.0360 -1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002157 长盛盛世C 1.3639 1.5935 1.3802 1.6098 -0.0163 -1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.6460 1.6460 1.6657 1.6657 -0.0197 -1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008712 景顺长城品质成长混合A 1.1122 1.1122 1.1255 1.1255 -0.0133 -1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6611 1.6611 1.6810 1.6810 -0.0199 -1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010752 宝盈优质成长混合C 0.5739 0.5739 0.5808 0.5808 -0.0069 -1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011473 工银战略转型C 2.9090 2.9090 2.9440 2.9440 -0.0350 -1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012087 博时健康生活混合C 0.6063 0.6063 0.6136 0.6136 -0.0073 -1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013851 中信建投低碳成长混合A 0.4075 0.4075 0.4124 0.4124 -0.0049 -1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013852 中信建投低碳成长混合C 0.3999 0.3999 0.4047 0.4047 -0.0048 -1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014236 淳厚时代优选混合C 0.8632 0.8632 0.8736 0.8736 -0.0104 -1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9266 0.9266 0.9377 0.9377 -0.0111 -1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015630 申万菱信乐融一年持有期混合A 0.9154 0.9154 0.9264 0.9264 -0.0110 -1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015775 景顺长城品质成长混合C类 1.0617 1.0617 1.0744 1.0744 -0.0127 -1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 0.7814 0.7814 0.7908 0.7908 -0.0094 -1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 021223 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 1.2520 1.2520 1.2670 1.2670 -0.0150 -1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 021231 工银中证A50ETF联接A 1.3164 1.3164 1.3322 1.3322 -0.0158 -1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 022262 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 1.2572 1.2572 1.2723 1.2723 -0.0151 -1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 022701 睿远港股通核心价值混合C 1.3742 1.3742 1.3907 1.3907 -0.0165 -1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9727 0.9727 0.9844 0.9844 -0.0117 -1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 024398 浦银港股通央企红利混合A 0.9424 0.9424 0.9537 0.9537 -0.0113 -1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 024399 浦银港股通央企红利混合C 0.9381 0.9381 0.9494 0.9494 -0.0113 -1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 024457 安信价值共赢混合A 0.8526 0.8526 0.8628 0.8628 -0.0102 -1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8797 0.8797 0.8903 0.8903 -0.0106 -1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159642 碳中和ETF大成 0.8892 0.8892 0.8999 0.8999 -0.0107 -1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159712 港股通50ETF国泰 1.2183 1.2183 1.2329 1.2329 -0.0146 -1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159859 生物医药ETF天弘 0.3839 0.3839 0.3885 0.3885 -0.0046 -1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 513550 港股通50 1.1064 1.1064 1.1197 1.1197 -0.0133 -1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 540012 汇丰恒生A 2.1041 2.6841 2.1293 2.7093 -0.0252 -1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 589720 科创新药 0.8476 0.8476 0.8578 0.8578 -0.0102 -1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001128 宝盈新兴A 1.1800 1.1800 1.1943 1.1943 -0.0143 -1.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.6362 0.6362 0.6439 0.6439 -0.0077 -1.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 010751 宝盈优质成长混合A 0.5882 0.5882 0.5953 0.5953 -0.0071 -1.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012086 博时健康生活混合A 0.6193 0.6193 0.6268 0.6268 -0.0075 -1.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012589 南方港股通优势企业混合C 1.0782 1.0782 1.0913 1.0913 -0.0131 -1.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014011 浦银价值成长混合C 1.6479 2.0779 1.6678 2.0978 -0.0199 -1.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015065 华夏乐享健康混合C 1.8160 1.8160 1.8380 1.8380 -0.0220 -1.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015245 南华丰汇混合A 1.9949 1.9949 2.0191 2.0191 -0.0242 -1.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 016465 兴全合瑞混合C 1.3299 1.3299 1.3460 1.3460 -0.0161 -1.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021222 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.2595 1.2595 1.2747 1.2747 -0.0152 -1.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 021232 工银中证A50ETF联接C 1.3089 1.3089 1.3247 1.3247 -0.0158 -1.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6124 0.6124 0.6198 0.6198 -0.0074 -1.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 022975 工银中证A50ETF联接Y 1.3163 1.3163 1.3322 1.3322 -0.0159 -1.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 024248 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9695 0.9695 0.9812 0.9812 -0.0117 -1.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 025439 永赢启航慧选混合A 0.8352 0.8352 0.8453 0.8453 -0.0101 -1.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 025440 永赢启航慧选混合C 0.8320 0.8320 0.8421 0.8421 -0.0101 -1.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8781 0.8781 0.8887 0.8887 -0.0106 -1.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070022 嘉实领先成长混合 2.9810 3.4260 3.0170 3.4620 -0.0360 -1.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159126 港股通50ETF南方 0.9266 0.9266 0.9378 0.9378 -0.0112 -1.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159708 红利ETF西部利得 0.7761 0.7761 0.7855 0.7855 -0.0094 -1.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159711 港股通50ETF华夏 1.3085 1.3085 1.3243 1.3243 -0.0158 -1.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159905 红利ETF工银 1.6055 1.9115 1.6250 1.9310 -0.0195 -1.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 167301 保险主题LOF 1.0740 1.7920 1.0870 1.8140 -0.0130 -1.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 501089 消费增强 1.0174 1.0174 1.0297 1.0297 -0.0123 -1.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519110 浦银价值成长混合A 1.6815 2.5745 1.7018 2.5948 -0.0203 -1.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 561190 双碳ETF 0.9089 0.9089 0.9199 0.9199 -0.0110 -1.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 562910 高端制造 0.7877 0.7877 0.7972 0.7972 -0.0095 -1.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000772 景顺长城中国回报混合A 1.3980 1.8350 1.4150 1.8520 -0.0170 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004040 金鹰医疗健康产业股票A 0.9596 1.2596 0.9713 1.2713 -0.0117 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004041 金鹰医疗健康产业股票C 0.9811 1.2911 0.9931 1.3031 -0.0120 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2415 1.2415 1.2566 1.2566 -0.0151 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.1904 1.1904 1.2049 1.2049 -0.0145 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007895 嘉实价值成长混合 1.5033 1.5033 1.5216 1.5216 -0.0183 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合A 1.5265 1.5265 1.5451 1.5451 -0.0186 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010293 华商量化优质精选混合 0.8230 0.8230 0.8330 0.8330 -0.0100 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012588 南方港股通优势企业混合A 1.1186 1.1186 1.1322 1.1322 -0.0136 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012815 宝盈新兴C 1.1439 1.1439 1.1578 1.1578 -0.0139 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013385 信澳优势价值混合A 0.8655 0.8655 0.8761 0.8761 -0.0106 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013386 信澳优势价值混合C 0.8330 0.8330 0.8432 0.8432 -0.0102 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 1.5010 1.5010 1.5193 1.5193 -0.0183 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 016464 兴全合瑞混合A 1.3623 1.3623 1.3789 1.3789 -0.0166 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 019020 易方达医疗保健行业混合C 3.9440 3.9440 3.9920 3.9920 -0.0480 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 021206 易方达中证A50ETF联接发起式A 1.2509 1.2509 1.2662 1.2662 -0.0153 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 021207 易方达中证A50ETF联接发起式C 1.2449 1.2449 1.2601 1.2601 -0.0152 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 021233 博时中证A50ETF发起式联接A 1.2416 1.3242 1.2568 1.3394 -0.0152 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8328 0.8328 0.8430 0.8430 -0.0102 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021526 南华丰汇混合C 1.9709 1.9709 1.9949 1.9949 -0.0240 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 022892 易方达中证A50ETF联接发起式Y 1.2509 1.2509 1.2662 1.2662 -0.0153 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 023105 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0042 1.0042 1.0165 1.0165 -0.0123 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 024419 华夏创业板新能源ETF发起式联接A 1.1105 1.1105 1.1240 1.1240 -0.0135 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 024420 华夏创业板新能源ETF发起式联接C 1.1080 1.1080 1.1215 1.1215 -0.0135 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 024772 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 1.0119 1.0359 1.0242 1.0482 -0.0123 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 024773 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 1.0089 1.0329 1.0212 1.0452 -0.0123 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 025200 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A 1.0450 1.0619 1.0577 1.0746 -0.0127 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 025201 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C 1.0439 1.0595 1.0566 1.0722 -0.0127 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 025445 万家周期视野股票发起式A 1.1022 1.1022 1.1156 1.1156 -0.0134 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159143 港股通央企红利ETF平安 0.9733 0.9733 0.9852 0.9852 -0.0119 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159285 港股通消费ETF华安 0.7370 0.7370 0.7460 0.7460 -0.0090 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159639 碳中和ETF南方 0.9041 0.9041 0.9151 0.9151 -0.0110 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159640 碳中和龙头ETF工银 0.8831 0.8831 0.8939 0.8939 -0.0108 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159776 港股医药ETF银华 1.1808 1.1808 1.1952 1.1952 -0.0144 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160142 南方优势产业LOF 1.0521 1.0521 1.0649 1.0649 -0.0128 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 513200 港股医药 1.0570 1.0570 1.0699 1.0699 -0.0129 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 513920 央企40 1.5827 1.6747 1.6020 1.6940 -0.0193 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 560060 碳中和基 0.8694 0.8694 0.8800 0.8800 -0.0106 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 560550 碳中和 0.9087 0.9087 0.9198 0.9198 -0.0111 -1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002264 华夏乐享健康混合A 1.8650 1.8650 1.8880 1.8880 -0.0230 -1.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002489 国泰民福策略价值灵活配置混合A 1.5965 1.5965 1.6161 1.6161 -0.0196 -1.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009098 景顺长城价值领航混合 1.9036 1.9036 1.9270 1.9270 -0.0234 -1.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合A 1.0661 1.0661 1.0792 1.0792 -0.0131 -1.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C 1.0343 1.0343 1.0470 1.0470 -0.0127 -1.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011729 工银聚享混合A 1.3471 1.3471 1.3637 1.3637 -0.0166 -1.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011730 工银聚享混合C 1.3332 1.3332 1.3496 1.3496 -0.0164 -1.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014998 国泰民福策略价值灵活配置混合C 1.5690 1.5690 1.5883 1.5883 -0.0193 -1.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018099 方正富邦中证保险C 1.0600 1.0600 1.0730 1.0730 -0.0130 -1.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 021208 银华中证A50ETF联接A 1.2721 1.2721 1.2878 1.2878 -0.0157 -1.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 021234 博时中证A50ETF发起式联接C 1.2373 1.3191 1.2525 1.3343 -0.0152 -1.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8288 0.8288 0.8390 0.8390 -0.0102 -1.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8797 0.8797 0.8905 0.8905 -0.0108 -1.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 023104 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0054 1.0054 1.0178 1.0178 -0.0124 -1.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 024676 万家多元价值混合发起式A 1.0442 1.0442 1.0570 1.0570 -0.0128 -1.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 024677 万家多元价值混合发起式C 1.0380 1.0380 1.0508 1.0508 -0.0128 -1.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 025446 万家周期视野股票发起式C 1.0975 1.0975 1.1110 1.1110 -0.0135 -1.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 026817 富国创业板新能源ETF发起式联接C 0.7981 0.7981 0.8079 0.8079 -0.0098 -1.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159814 创业大盘ETF西部利得 0.6755 1.3909 0.6838 1.4080 -0.0083 -1.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159991 创业板大盘ETF招商 0.7716 2.1913 0.7811 2.2183 -0.0095 -1.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 562990 碳中和E 0.9138 0.9138 0.9250 0.9250 -0.0112 -1.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004532 民生加银港股通高股息A 1.1535 1.1535 1.1678 1.1678 -0.0143 -1.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004533 民生加银港股通高股息C 1.1277 1.1277 1.1417 1.1417 -0.0140 -1.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008850 景顺长城价值稳进三年定开混合 1.5635 1.5635 1.5829 1.5829 -0.0194 -1.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010204 中银港股通优势成长股票 0.5990 0.5990 0.6064 0.6064 -0.0074 -1.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013957 华商医药消费精选混合C 0.7154 0.7154 0.7243 0.7243 -0.0089 -1.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 018995 景顺长城中国回报混合C 1.3720 1.3720 1.3890 1.3890 -0.0170 -1.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 021177 摩根中证A50ETF发起式联接A 1.2387 1.2480 1.2541 1.2634 -0.0154 -1.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 021209 银华中证A50ETF联接C 1.2647 1.2647 1.2804 1.2804 -0.0157 -1.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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