中庚港股通价值股票(中庚港股通价值18个月封闭股票)基金盘中实时估值(017650)

今天最新净值 1.3247 -0.0009 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3247
成立日期：2023-01-11
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：15.1400亿
最近资产：9.33亿元
基金公司：中庚基金
基金经理：丘栋荣胡坤

中庚港股通价值股票基金017650重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	7.48%	3.53%	0.2640%
09606	映恩生物-B	0.0000	6.87%	1.56%	0.1072%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.27%	2.92%	0.1539%
300502	新易盛	0.0000	4.52%	1.64%	0.0741%
09896	名创优品	0.0000	4.24%	2.84%	0.1204%
300308	中际旭创	0.0000	4.21%	0.60%	0.0253%
02162	康诺亚-B	0.0000	4.00%	6.24%	0.2496%
00148	建滔集团	0.0000	3.86%	0.29%	0.0112%
00992	联想集团	0.0000	3.60%	4.29%	0.1544%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
44.05%		1.1601%		93.87%

中庚港股通价值股票基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.19%	2.14%
2026-09-14	-0.07%	2.14%
2026-09-11	-1.15%	2.14%
2026-09-10	-1.55%	2.14%
2026-09-09	0.61%	2.14%
2026-09-08	0.38%	2.14%
2026-09-07	0.06%	2.14%
2026-09-04	0.92%	2.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中庚港股通价值股票基金017650实时估值图

中庚港股通价值股票基金动态

中庚港股通价值股票港股表现助力主题基金业绩有产品年内净值增超70%

今年以来，港股整体表现亮眼，港股资产也成为公募基金业绩提升的重要助力。截至6月2日，汇添富香港优势精选混合A以70.95%的年内净值增长率登顶全市场公募基金业绩榜首，另有多只配置港股资产的基金净值增长率居前中庚港股通价值股票基金经理孙潇表示：“我们认为港股的互联网龙头公司及科技股估值仍处于比较合理的水平，同时还会有不错的股东回报，更重要的是其在AI上的投入又有了新的增长潜力。”
标签：港股混合增长市场净值科技增长率关联基金：长城医药产业精选混合发起式A 广发成长领航一年持有混合A 中庚港股通价值股票
中庚港股通价值股票这只昔日爆款基金要改名了

7月4日，中庚基金发布公告称，成立于2023年1月11日的中庚港股通价值18个月封闭股票基金，将自2024年7月11日起转为开放式运作，基金名称变更为“中庚港股通价值股票型证券投资基金”，基金简称变更为“中庚港股通价值股票”。公开资料显示，该产品由知名基金经理丘栋荣担纲。此前，丘栋荣曾在该产品的一季报中明确表示看好三大方向：第一，业务成长属性强、未来空间较大的医药、互联网股和智能电动车等科技股；第二，港股中供给端收缩或刚性，具有较高成长性或盈利弹性的价值股，包括房地产、基本金属为代表的资源类公司、能源运输公司等；第三，需求增长有空间、供给有竞争优势的高性价比公司，主要行业包括电子、医药制造等。
标签：港股价值股票产品供给公司变更关联基金：中庚港股通价值股票

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中庚基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚价值领航混合	3.8151	0.6553%
中庚港股通价值股票	1.3151	0.6429%
中庚价值先锋股票	1.1025	0.3298%
中庚小盘价值股票	2.9800	0.3054%
中庚价值灵动灵活配置混合	3.2741	-0.4513%
中庚价值品质一年持有期混合	1.4673	-0.9584%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%