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中庚基金旗下基金

基金类型	基金代码	基金名称	基金经理	净值日期	最新净值	累计净值	最新增长值	最新增长率	链接
混合型-偏股	006551	中庚价值领航混合	丘栋荣	2026-09-16	3.6651	3.6651	0.0460	1.27%	基金资料净值查询
股票型	007130	中庚小盘价值股票	丘栋荣	2026-09-16	2.9833	2.9833	0.0433	1.47%	基金资料净值查询
混合型-灵活	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	丘栋荣	2026-09-16	3.4422	3.4422	0.0381	1.12%	基金资料净值查询
混合型-偏股	011174	中庚价值品质一年持有期混合	丘栋荣	2026-09-16	1.2858	1.2858	0.0019	0.15%	基金资料净值查询
股票型	012930	中庚价值先锋股票	曹庆,陈涛	2026-09-16	1.0053	1.0053	0.0073	0.73%	基金资料净值查询
股票型	017650	中庚港股通价值股票	丘栋荣	2026-09-16	1.3308	1.3308	0.0218	1.67%	基金资料净值查询