中庚价值灵动灵活配置混合基金净值查询(007497)

今天最新净值 3.4531 -0.0098 -0.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.2741 -0.0148 -0.4513% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4531
成立日期：2019-07-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.9384亿
最近资产：10.77亿元
基金公司：中庚基金
基金经理：周汝昂

近一月中庚价值灵动灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中庚价值灵动灵活配置混合(007497)基金累计收益率-1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	3.4041	3.4041	3.4531	3.4531	-0.0490	-1.44%
2026-09-14	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	3.4531	3.4531	3.4629	3.4629	-0.0098	-0.28%
2026-09-11	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	3.4629	3.4629	3.5277	3.5277	-0.0648	-1.84%
2026-09-10	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	3.5277	3.5277	3.5502	3.5502	-0.0225	-0.63%
2026-09-09	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	3.5502	3.5502	3.5456	3.5456	0.0046	0.13%
2026-09-08	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	3.5456	3.5456	3.5273	3.5273	0.0183	0.52%
2026-09-07	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	3.5273	3.5273	3.5217	3.5217	0.0056	0.16%
2026-09-04	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	3.5217	3.5217	3.5168	3.5168	0.0049	0.14%
2026-09-03	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	3.5168	3.5168	3.5117	3.5117	0.0051	0.15%
2026-09-02	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	3.5117	3.5117	3.5543	3.5543	-0.0426	-1.20%

2026-09-01	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	3.5543	3.5543	3.5418	3.5418	0.0125	0.35%
2026-08-31	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	3.5418	3.5418	3.5612	3.5612	-0.0194	-0.54%
2026-08-28	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	3.5612	3.5612	3.5687	3.5687	-0.0075	-0.21%
2026-08-27	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	3.5687	3.5687	3.5664	3.5664	0.0023	0.06%
2026-08-26	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	3.5664	3.5664	3.5172	3.5172	0.0492	1.40%
2026-08-25	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	3.5172	3.5172	3.5357	3.5357	-0.0185	-0.52%
2026-08-24	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	3.5357	3.5357	3.5531	3.5531	-0.0174	-0.49%
2026-08-21	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	3.5531	3.5531	3.5223	3.5223	0.0308	0.87%
2026-08-20	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	3.5223	3.5223	3.4775	3.4775	0.0448	1.29%
2026-08-19	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	3.4775	3.4775	3.5091	3.5091	-0.0316	-0.90%
2026-08-18	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	3.5091	3.5091	3.5172	3.5172	-0.0081	-0.23%
2026-08-17	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	3.5172	3.5172	3.4463	3.4463	0.0709	2.06%

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中庚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值股票	1.3308	1.67%
中庚小盘价值股票	2.9833	1.47%
中庚价值领航混合	3.6651	1.27%
中庚价值灵动灵活配置混合	3.4422	1.12%
中庚价值先锋股票	1.0053	0.73%
中庚价值品质一年持有期混合	1.2858	0.15%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%