中庚小盘价值股票基金净值查询(007130)
今天最新净值
2.9536
0.0016 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.9800
0.0091 0.3054%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9536
- 成立日期：2019-04-03
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：9.6921亿
- 最近资产：11.02亿元
- 基金公司：中庚基金
- 基金经理：殷乐 韩逸平
近一月,中庚小盘价值股票(007130)基金累计收益率-3.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
2.9400 |
2.9400 |
2.9536 |
2.9536 |
-0.0136 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
2.9536 |
2.9536 |
2.9520 |
2.9520 |
0.0016 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
2.9520 |
2.9520 |
3.0019 |
3.0019 |
-0.0499 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
3.0019 |
3.0019 |
3.0276 |
3.0276 |
-0.0257 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
3.0276 |
3.0276 |
3.0247 |
3.0247 |
0.0029 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
3.0247 |
3.0247 |
3.0251 |
3.0251 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
3.0251 |
3.0251 |
2.9921 |
2.9921 |
0.0330 |
1.10% |
| 2026-09-04 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
2.9921 |
2.9921 |
3.0128 |
3.0128 |
-0.0207 |
-0.69% |
| 2026-09-03 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
3.0128 |
3.0128 |
3.0014 |
3.0014 |
0.0114 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
3.0014 |
3.0014 |
3.0404 |
3.0404 |
-0.0390 |
-1.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
3.0404 |
3.0404 |
3.0657 |
3.0657 |
-0.0253 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
3.0657 |
3.0657 |
3.0503 |
3.0503 |
0.0154 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
3.0503 |
3.0503 |
3.0649 |
3.0649 |
-0.0146 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
3.0649 |
3.0649 |
3.0251 |
3.0251 |
0.0398 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
3.0251 |
3.0251 |
3.0101 |
3.0101 |
0.0150 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
3.0101 |
3.0101 |
3.0059 |
3.0059 |
0.0042 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
3.0059 |
3.0059 |
3.0433 |
3.0433 |
-0.0374 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
3.0433 |
3.0433 |
3.0318 |
3.0318 |
0.0115 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
3.0318 |
3.0318 |
2.9903 |
2.9903 |
0.0415 |
1.39% |
| 2026-08-19 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
2.9903 |
2.9903 |
3.1063 |
3.1063 |
-0.1160 |
-3.73% |
| 2026-08-18 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
3.1063 |
3.1063 |
3.1118 |
3.1118 |
-0.0055 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
3.1118 |
3.1118 |
3.0391 |
3.0391 |
0.0727 |
2.39% |
