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中庚小盘价值股票基金净值查询(007130)

今天最新净值 2.9536 0.0016 0.05% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 2.9800 0.0091 0.3054% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.9536
  • 成立日期:2019-04-03
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.6921亿
  • 最近资产:11.02亿元
  • 基金公司:中庚基金
  • 基金经理:殷乐 韩逸平
近一年中庚小盘价值股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,中庚小盘价值股票(007130)基金累计收益率9.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007130 中庚小盘价值股票 2.9400 2.9400 2.9536 2.9536 -0.0136 -0.46%
2026-09-14 007130 中庚小盘价值股票 2.9536 2.9536 2.9520 2.9520 0.0016 0.05%
2026-09-11 007130 中庚小盘价值股票 2.9520 2.9520 3.0019 3.0019 -0.0499 -1.66%
2026-09-10 007130 中庚小盘价值股票 3.0019 3.0019 3.0276 3.0276 -0.0257 -0.85%
2026-09-09 007130 中庚小盘价值股票 3.0276 3.0276 3.0247 3.0247 0.0029 0.10%
2026-09-08 007130 中庚小盘价值股票 3.0247 3.0247 3.0251 3.0251 -0.0004 -0.01%
2026-09-07 007130 中庚小盘价值股票 3.0251 3.0251 2.9921 2.9921 0.0330 1.10%
2026-09-04 007130 中庚小盘价值股票 2.9921 2.9921 3.0128 3.0128 -0.0207 -0.69%
2026-09-03 007130 中庚小盘价值股票 3.0128 3.0128 3.0014 3.0014 0.0114 0.38%
2026-09-02 007130 中庚小盘价值股票 3.0014 3.0014 3.0404 3.0404 -0.0390 -1.28%
2026-09-01 007130 中庚小盘价值股票 3.0404 3.0404 3.0657 3.0657 -0.0253 -0.83%
2026-08-31 007130 中庚小盘价值股票 3.0657 3.0657 3.0503 3.0503 0.0154 0.50%
2026-08-28 007130 中庚小盘价值股票 3.0503 3.0503 3.0649 3.0649 -0.0146 -0.48%
2026-08-27 007130 中庚小盘价值股票 3.0649 3.0649 3.0251 3.0251 0.0398 1.32%
2026-08-26 007130 中庚小盘价值股票 3.0251 3.0251 3.0101 3.0101 0.0150 0.50%
2026-08-25 007130 中庚小盘价值股票 3.0101 3.0101 3.0059 3.0059 0.0042 0.14%
2026-08-24 007130 中庚小盘价值股票 3.0059 3.0059 3.0433 3.0433 -0.0374 -1.23%
2026-08-21 007130 中庚小盘价值股票 3.0433 3.0433 3.0318 3.0318 0.0115 0.38%
2026-08-20 007130 中庚小盘价值股票 3.0318 3.0318 2.9903 2.9903 0.0415 1.39%
2026-08-19 007130 中庚小盘价值股票 2.9903 2.9903 3.1063 3.1063 -0.1160 -3.73%
2026-08-18 007130 中庚小盘价值股票 3.1063 3.1063 3.1118 3.1118 -0.0055 -0.18%
2026-08-17 007130 中庚小盘价值股票 3.1118 3.1118 3.0391 3.0391 0.0727 2.39%
2026-08-14 007130 中庚小盘价值股票 3.0391 3.0391 3.0094 3.0094 0.0297 0.99%
2026-08-13 007130 中庚小盘价值股票 3.0094 3.0094 3.0353 3.0353 -0.0259 -0.85%
2026-08-12 007130 中庚小盘价值股票 3.0353 3.0353 3.0041 3.0041 0.0312 1.04%
2026-08-11 007130 中庚小盘价值股票 3.0041 3.0041 3.0233 3.0233 -0.0192 -0.64%
2026-08-10 007130 中庚小盘价值股票 3.0233 3.0233 3.0065 3.0065 0.0168 0.56%
2026-08-07 007130 中庚小盘价值股票 3.0065 3.0065 2.9543 2.9543 0.0522 1.77%
2026-08-06 007130 中庚小盘价值股票 2.9543 2.9543 2.9470 2.9470 0.0073 0.25%
2026-08-05 007130 中庚小盘价值股票 2.9470 2.9470 2.8900 2.8900 0.0570 1.97%
2026-08-04 007130 中庚小盘价值股票 2.8900 2.8900 2.8387 2.8387 0.0513 1.81%
2026-08-03 007130 中庚小盘价值股票 2.8387 2.8387 2.8420 2.8420 -0.0033 -0.12%
2026-07-31 007130 中庚小盘价值股票 2.8420 2.8420 2.7982 2.7982 0.0438 1.57%
2026-07-30 007130 中庚小盘价值股票 2.7982 2.7982 2.8585 2.8585 -0.0603 -2.11%
2026-07-29 007130 中庚小盘价值股票 2.8585 2.8585 2.8115 2.8115 0.0470 1.67%
2026-07-28 007130 中庚小盘价值股票 2.8115 2.8115 2.8957 2.8957 -0.0842 -2.91%
2026-07-27 007130 中庚小盘价值股票 2.8957 2.8957 2.8158 2.8158 0.0799 2.84%
2026-07-24 007130 中庚小盘价值股票 2.8158 2.8158 2.8877 2.8877 -0.0719 -2.49%
2026-07-23 007130 中庚小盘价值股票 2.8877 2.8877 2.8626 2.8626 0.0251 0.88%
2026-07-22 007130 中庚小盘价值股票 2.8626 2.8626 2.8785 2.8785 -0.0159 -0.55%
2026-07-21 007130 中庚小盘价值股票 2.8785 2.8785 2.7884 2.7884 0.0901 3.23%
2026-07-20 007130 中庚小盘价值股票 2.7884 2.7884 2.8004 2.8004 -0.0120 -0.43%
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2026-07-16 007130 中庚小盘价值股票 2.9388 2.9388 2.9876 2.9876 -0.0488 -1.63%
2026-07-15 007130 中庚小盘价值股票 2.9876 2.9876 2.9911 2.9911 -0.0035 -0.12%
2026-07-14 007130 中庚小盘价值股票 2.9911 2.9911 2.9262 2.9262 0.0649 2.22%
2026-07-13 007130 中庚小盘价值股票 2.9262 2.9262 3.0142 3.0142 -0.0880 -2.92%
2026-07-10 007130 中庚小盘价值股票 3.0142 3.0142 3.0481 3.0481 -0.0339 -1.11%
2026-07-09 007130 中庚小盘价值股票 3.0481 3.0481 3.0030 3.0030 0.0451 1.50%
2026-07-08 007130 中庚小盘价值股票 3.0030 3.0030 3.0572 3.0572 -0.0542 -1.77%
2026-07-07 007130 中庚小盘价值股票 3.0572 3.0572 3.1132 3.1132 -0.0560 -1.80%
2026-07-06 007130 中庚小盘价值股票 3.1132 3.1132 3.1304 3.1304 -0.0172 -0.55%
2026-07-03 007130 中庚小盘价值股票 3.1304 3.1304 3.0936 3.0936 0.0368 1.19%
2026-07-02 007130 中庚小盘价值股票 3.0936 3.0936 3.1595 3.1595 -0.0659 -2.09%
2026-07-01 007130 中庚小盘价值股票 3.1595 3.1595 3.1652 3.1652 -0.0057 -0.18%
2026-06-30 007130 中庚小盘价值股票 3.1652 3.1652 3.1128 3.1128 0.0524 1.68%
2026-06-29 007130 中庚小盘价值股票 3.1128 3.1128 3.0963 3.0963 0.0165 0.53%
2026-06-26 007130 中庚小盘价值股票 3.0963 3.0963 3.1852 3.1852 -0.0889 -2.79%
2026-06-25 007130 中庚小盘价值股票 3.1852 3.1852 3.1786 3.1786 0.0066 0.21%
2026-06-24 007130 中庚小盘价值股票 3.1786 3.1786 3.1490 3.1490 0.0296 0.94%
2026-06-23 007130 中庚小盘价值股票 3.1490 3.1490 3.2226 3.2226 -0.0736 -2.28%
2026-06-22 007130 中庚小盘价值股票 3.2226 3.2226 3.1808 3.1808 0.0418 1.31%
2026-06-18 007130 中庚小盘价值股票 3.1808 3.1808 3.1564 3.1564 0.0244 0.77%
2026-06-17 007130 中庚小盘价值股票 3.1564 3.1564 3.1333 3.1333 0.0231 0.74%
2026-06-16 007130 中庚小盘价值股票 3.1333 3.1333 3.1201 3.1201 0.0132 0.42%
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2026-06-12 007130 中庚小盘价值股票 3.0181 3.0181 2.9735 2.9735 0.0446 1.50%
2026-06-11 007130 中庚小盘价值股票 2.9735 2.9735 2.9972 2.9972 -0.0237 -0.79%
2026-06-10 007130 中庚小盘价值股票 2.9972 2.9972 3.0391 3.0391 -0.0419 -1.38%
2026-06-09 007130 中庚小盘价值股票 3.0391 3.0391 2.9742 2.9742 0.0649 2.18%
2026-06-08 007130 中庚小盘价值股票 2.9742 2.9742 3.0576 3.0576 -0.0834 -2.73%
2026-06-05 007130 中庚小盘价值股票 3.0576 3.0576 3.0979 3.0979 -0.0403 -1.30%
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2026-06-02 007130 中庚小盘价值股票 3.1199 3.1199 3.1016 3.1016 0.0183 0.59%
2026-06-01 007130 中庚小盘价值股票 3.1016 3.1016 3.1279 3.1279 -0.0263 -0.84%
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2026-05-28 007130 中庚小盘价值股票 3.1798 3.1798 3.1635 3.1635 0.0163 0.52%
2026-05-27 007130 中庚小盘价值股票 3.1635 3.1635 3.1995 3.1995 -0.0360 -1.13%
2026-05-26 007130 中庚小盘价值股票 3.1995 3.1995 3.1975 3.1975 0.0020 0.06%
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2026-05-22 007130 中庚小盘价值股票 3.1543 3.1543 3.0883 3.0883 0.0660 2.14%
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2026-05-20 007130 中庚小盘价值股票 3.1663 3.1663 3.1513 3.1513 0.0150 0.48%
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2026-05-15 007130 中庚小盘价值股票 3.1428 3.1428 3.1860 3.1860 -0.0432 -1.36%
2026-05-14 007130 中庚小盘价值股票 3.1860 3.1860 3.2395 3.2395 -0.0535 -1.65%
2026-05-13 007130 中庚小盘价值股票 3.2395 3.2395 3.2094 3.2094 0.0301 0.94%
2026-05-12 007130 中庚小盘价值股票 3.2094 3.2094 3.2147 3.2147 -0.0053 -0.16%
2026-05-11 007130 中庚小盘价值股票 3.2147 3.2147 3.1834 3.1834 0.0313 0.98%
2026-05-08 007130 中庚小盘价值股票 3.1834 3.1834 3.1859 3.1859 -0.0025 -0.08%
2026-04-30 007130 中庚小盘价值股票 3.0976 3.0976 3.1066 3.1066 -0.0090 -0.29%
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2026-04-24 007130 中庚小盘价值股票 3.0700 3.0700 3.0861 3.0861 -0.0161 -0.52%
2026-04-23 007130 中庚小盘价值股票 3.0861 3.0861 3.1177 3.1177 -0.0316 -1.01%
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2026-04-14 007130 中庚小盘价值股票 3.0341 3.0341 3.0022 3.0022 0.0319 1.06%
2026-04-13 007130 中庚小盘价值股票 3.0022 3.0022 3.0104 3.0104 -0.0082 -0.27%
2026-04-10 007130 中庚小盘价值股票 3.0104 3.0104 2.9790 2.9790 0.0314 1.05%
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2026-04-07 007130 中庚小盘价值股票 2.8783 2.8783 2.8672 2.8672 0.0111 0.39%
2026-04-03 007130 中庚小盘价值股票 2.8672 2.8672 2.8970 2.8970 -0.0298 -1.03%
2026-04-02 007130 中庚小盘价值股票 2.8970 2.8970 2.9335 2.9335 -0.0365 -1.24%
2026-04-01 007130 中庚小盘价值股票 2.9335 2.9335 2.8782 2.8782 0.0553 1.92%
2026-03-31 007130 中庚小盘价值股票 2.8782 2.8782 2.9034 2.9034 -0.0252 -0.87%
2026-03-30 007130 中庚小盘价值股票 2.9034 2.9034 2.8992 2.8992 0.0042 0.14%
2026-03-27 007130 中庚小盘价值股票 2.8992 2.8992 2.8652 2.8652 0.0340 1.19%
2026-03-26 007130 中庚小盘价值股票 2.8652 2.8652 2.8873 2.8873 -0.0221 -0.77%
2026-03-25 007130 中庚小盘价值股票 2.8873 2.8873 2.8343 2.8343 0.0530 1.87%
2026-03-24 007130 中庚小盘价值股票 2.8343 2.8343 2.7732 2.7732 0.0611 2.20%
2026-03-23 007130 中庚小盘价值股票 2.7732 2.7732 2.8884 2.8884 -0.1152 -3.99%
2026-03-20 007130 中庚小盘价值股票 2.8884 2.8884 2.9132 2.9132 -0.0248 -0.85%
2026-03-19 007130 中庚小盘价值股票 2.9132 2.9132 2.9874 2.9874 -0.0742 -2.48%
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2025-09-22 007130 中庚小盘价值股票 2.6929 2.6929 2.6955 2.6955 -0.0026 -0.10%
2025-09-19 007130 中庚小盘价值股票 2.6955 2.6955 2.6999 2.6999 -0.0044 -0.16%
2025-09-18 007130 中庚小盘价值股票 2.6999 2.6999 2.7362 2.7362 -0.0363 -1.33%
2025-09-17 007130 中庚小盘价值股票 2.7362 2.7362 2.7082 2.7082 0.0280 1.03%
2025-09-16 007130 中庚小盘价值股票 2.7082 2.7082 2.6919 2.6919 0.0163 0.61%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%