中庚港股通价值股票(中庚港股通价值18个月封闭股票)基金净值查询(017650)
今天最新净值
1.3247
-0.0009 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3151
0.0084 0.6429%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3247
- 成立日期：2023-01-11
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：15.1400亿
- 最近资产：9.33亿元
- 基金公司：中庚基金
- 基金经理：丘栋荣 胡坤
近一月中庚港股通价值股票|中庚港股通价值18个月封闭股票基金净值查询
近一月,中庚港股通价值股票(017650)基金累计收益率-2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3090 |
1.3090 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0157 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3247 |
1.3247 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3256 |
1.3256 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0154 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3410 |
1.3410 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0208 |
-1.55% |
| 2026-09-09 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3618 |
1.3618 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0082 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3536 |
1.3536 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0051 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3485 |
1.3485 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3477 |
1.3477 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0123 |
0.92% |
| 2026-09-03 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3354 |
1.3354 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0089 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3265 |
1.3265 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0142 |
-1.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3407 |
1.3407 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0111 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3518 |
1.3518 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0258 |
-1.91% |
| 2026-08-28 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3776 |
1.3776 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0057 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3719 |
1.3719 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3686 |
1.3686 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0101 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3585 |
1.3585 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3583 |
1.3583 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0270 |
-1.95% |
| 2026-08-21 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3853 |
1.3853 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0248 |
1.82% |
| 2026-08-20 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3605 |
1.3605 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0223 |
1.67% |
| 2026-08-19 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3382 |
1.3382 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0180 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3562 |
1.3562 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0079 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3641 |
1.3641 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0116 |
0.86% |
