中庚港股通价值股票(中庚港股通价值18个月封闭股票)(017650)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
1.3308
0.0218 1.67%
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3308
- 成立日期：2023-01-11
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：15.1400亿
- 最近资产：9.33亿元
- 基金公司：中庚基金
- 基金经理：丘栋荣 胡坤
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
5.98% |
-1.38% |
-3.05% |
-2.20% |
1.21% |
2.52% |
76.73% |
34.56% |
29.29% |
| 同类排名 |
384/1050 |
696/1103 |
214/1102 |
344/1094 |
446/1074 |
512/1020 |
330/926 |
369/834 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2026 |
- |
- |
0.04% |
481/1070 |
2.55% |
652/1101 |
- |
- |
- |
- |
| 2025 |
42.07% |
295/1065 |
10.95% |
128/1014 |
5.77% |
257/1038 |
29.74% |
361/1050 |
-6.69% |
783/1065 |
| 2024 |
-3.44% |
661/1011 |
-12.04% |
826/960 |
7.62% |
41/983 |
9.90% |
626/991 |
-7.19% |
788/1011 |
| 2023 |
- |
- |
- |
- |
-1.60% |
278/895 |
-1.92% |
154/915 |
-5.79% |
589/952 |
