中庚港股通价值股票(中庚港股通价值18个月封闭股票)基金净值查询(017650)
今天最新净值
1.3247
-0.0009 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3151
0.0084 0.6429%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3247
- 成立日期：2023-01-11
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：15.1400亿
- 最近资产：9.33亿元
- 基金公司：中庚基金
- 基金经理：丘栋荣 胡坤
近一季中庚港股通价值股票|中庚港股通价值18个月封闭股票基金净值查询
近一季,中庚港股通价值股票(017650)基金累计收益率-1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3090 |
1.3090 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0157 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3247 |
1.3247 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3256 |
1.3256 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0154 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3410 |
1.3410 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0208 |
-1.55% |
| 2026-09-09 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3618 |
1.3618 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0082 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3536 |
1.3536 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0051 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3485 |
1.3485 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3477 |
1.3477 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0123 |
0.92% |
| 2026-09-03 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3354 |
1.3354 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0089 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3265 |
1.3265 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0142 |
-1.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3407 |
1.3407 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0111 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3518 |
1.3518 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0258 |
-1.91% |
| 2026-08-28 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3776 |
1.3776 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0057 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3719 |
1.3719 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3686 |
1.3686 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0101 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3585 |
1.3585 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3583 |
1.3583 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0270 |
-1.95% |
| 2026-08-21 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3853 |
1.3853 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0248 |
1.82% |
| 2026-08-20 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3605 |
1.3605 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0223 |
1.67% |
| 2026-08-19 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3382 |
1.3382 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0180 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3562 |
1.3562 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0079 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3641 |
1.3641 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0116 |
0.86% |
| 2026-08-14 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3525 |
1.3525 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3529 |
1.3529 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0109 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3638 |
1.3638 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0057 |
0.42% |
|
|
| 2026-08-11 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3581 |
1.3581 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0271 |
-2.00% |
| 2026-08-10 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3852 |
1.3852 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0099 |
0.72% |
| 2026-08-07 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3753 |
1.3753 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0211 |
1.56% |
| 2026-08-06 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3542 |
1.3542 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2026-08-05 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3622 |
1.3622 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0237 |
1.77% |
| 2026-08-04 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3385 |
1.3385 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0140 |
1.06% |
| 2026-08-03 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3245 |
1.3245 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0116 |
0.88% |
| 2026-07-31 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3129 |
1.3129 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0136 |
1.05% |
| 2026-07-30 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2993 |
1.2993 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0333 |
-2.50% |
| 2026-07-29 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3326 |
1.3326 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0183 |
1.39% |
| 2026-07-28 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3143 |
1.3143 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0281 |
-2.09% |
| 2026-07-27 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3424 |
1.3424 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0061 |
0.46% |
| 2026-07-24 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3363 |
1.3363 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0300 |
-2.20% |
| 2026-07-23 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3663 |
1.3663 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0114 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3549 |
1.3549 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-07-21 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3569 |
1.3569 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0250 |
1.88% |
| 2026-07-20 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3319 |
1.3319 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0423 |
3.28% |
| 2026-07-17 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2896 |
1.2896 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0591 |
-4.38% |
| 2026-07-16 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3487 |
1.3487 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0052 |
0.39% |
| 2026-07-15 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3435 |
1.3435 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0174 |
1.31% |
| 2026-07-14 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3261 |
1.3261 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0332 |
2.57% |
| 2026-07-13 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2929 |
1.2929 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0260 |
-1.97% |
| 2026-07-10 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3189 |
1.3189 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0075 |
0.57% |
| 2026-07-09 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3114 |
1.3114 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-07-08 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3132 |
1.3132 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0181 |
1.40% |
| 2026-07-07 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2951 |
1.2951 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0191 |
-1.45% |
| 2026-07-06 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3142 |
1.3142 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3100 |
1.3100 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0275 |
2.14% |
| 2026-07-02 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2825 |
1.2825 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0082 |
0.64% |
| 2026-07-01 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2743 |
1.2743 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2026-06-30 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2802 |
1.2802 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-06-29 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0198 |
1.57% |
| 2026-06-26 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2582 |
1.2582 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0322 |
-2.50% |
| 2026-06-25 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2904 |
1.2904 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2026-06-24 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2979 |
1.2979 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-06-23 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2963 |
1.2963 |
1.3366 |
1.3366 |
-0.0403 |
-3.02% |
| 2026-06-22 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3366 |
1.3366 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2026-06-18 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3444 |
1.3444 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2026-06-17 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3522 |
1.3522 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-06-16 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3545 |
1.3545 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0205 |
-1.49% |
