中庚价值领航混合基金净值查询(006551)
今天最新净值
3.6696
-0.0204 -0.55%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.8151
0.0248 0.6553%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.6696
- 成立日期：2018-12-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.2424亿
- 最近资产：37.67亿元
- 基金公司：中庚基金
- 基金经理：刘晟
近一月,中庚价值领航混合(006551)基金累计收益率-0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6191 |
3.6191 |
3.6696 |
3.6696 |
-0.0505 |
-1.40% |
| 2026-09-14 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6696 |
3.6696 |
3.6900 |
3.6900 |
-0.0204 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6900 |
3.6900 |
3.7607 |
3.7607 |
-0.0707 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7607 |
3.7607 |
3.7981 |
3.7981 |
-0.0374 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7981 |
3.7981 |
3.7779 |
3.7779 |
0.0202 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7779 |
3.7779 |
3.7582 |
3.7582 |
0.0197 |
0.52% |
| 2026-09-07 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7582 |
3.7582 |
3.7510 |
3.7510 |
0.0072 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7510 |
3.7510 |
3.7377 |
3.7377 |
0.0133 |
0.36% |
| 2026-09-03 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7377 |
3.7377 |
3.7257 |
3.7257 |
0.0120 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7257 |
3.7257 |
3.7702 |
3.7702 |
-0.0445 |
-1.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7702 |
3.7702 |
3.7730 |
3.7730 |
-0.0028 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7730 |
3.7730 |
3.8001 |
3.8001 |
-0.0271 |
-0.71% |
| 2026-08-28 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8001 |
3.8001 |
3.8038 |
3.8038 |
-0.0037 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8038 |
3.8038 |
3.7928 |
3.7928 |
0.0110 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7928 |
3.7928 |
3.7401 |
3.7401 |
0.0527 |
1.41% |
| 2026-08-25 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7401 |
3.7401 |
3.7379 |
3.7379 |
0.0022 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7379 |
3.7379 |
3.7793 |
3.7793 |
-0.0414 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7793 |
3.7793 |
3.7417 |
3.7417 |
0.0376 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7417 |
3.7417 |
3.7033 |
3.7033 |
0.0384 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7033 |
3.7033 |
3.7506 |
3.7506 |
-0.0473 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7506 |
3.7506 |
3.7613 |
3.7613 |
-0.0107 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7613 |
3.7613 |
3.6941 |
3.6941 |
0.0672 |
1.82% |
