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中庚价值领航混合基金净值查询(006551)

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今天最新净值 3.6191 -0.0505 -1.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.8151 0.0248 0.6553% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6191
成立日期：2018-12-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.2424亿
最近资产：37.67亿元
基金公司：中庚基金
基金经理：刘晟

近一周中庚价值领航混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中庚价值领航混合(006551)基金累计收益率-4.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006551	中庚价值领航混合	3.6651	3.6651	3.6191	3.6191	0.0460	1.27%
2026-09-15	006551	中庚价值领航混合	3.6191	3.6191	3.6696	3.6696	-0.0505	-1.40%
2026-09-14	006551	中庚价值领航混合	3.6696	3.6696	3.6900	3.6900	-0.0204	-0.55%
2026-09-11	006551	中庚价值领航混合	3.6900	3.6900	3.7607	3.7607	-0.0707	-1.88%
2026-09-10	006551	中庚价值领航混合	3.7607	3.7607	3.7981	3.7981	-0.0374	-0.98%

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中庚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚价值品质一年持有期混合	1.2829	-0.23%
中庚小盘价值股票	2.9727	-0.36%
中庚价值先锋股票	1.0007	-0.46%
中庚价值领航混合	3.6426	-0.61%
中庚港股通价值股票	1.3225	-0.62%
中庚价值灵动灵活配置混合	3.4143	-0.81%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%