中庚价值领航混合基金净值查询(006551)
今天最新净值
3.6651
0.0460 1.27%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.8151
0.0248 0.6553%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.6651
- 成立日期：2018-12-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.2424亿
- 最近资产：37.67亿元
- 基金公司：中庚基金
- 基金经理：刘晟
近一年,中庚价值领航混合(006551)基金累计收益率14.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6426 |
3.6426 |
3.6651 |
3.6651 |
-0.0225 |
-0.61% |
| 2026-09-16 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6651 |
3.6651 |
3.6191 |
3.6191 |
0.0460 |
1.27% |
| 2026-09-15 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6191 |
3.6191 |
3.6696 |
3.6696 |
-0.0505 |
-1.40% |
| 2026-09-14 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6696 |
3.6696 |
3.6900 |
3.6900 |
-0.0204 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6900 |
3.6900 |
3.7607 |
3.7607 |
-0.0707 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7607 |
3.7607 |
3.7981 |
3.7981 |
-0.0374 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7981 |
3.7981 |
3.7779 |
3.7779 |
0.0202 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7779 |
3.7779 |
3.7582 |
3.7582 |
0.0197 |
0.52% |
| 2026-09-07 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7582 |
3.7582 |
3.7510 |
3.7510 |
0.0072 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7510 |
3.7510 |
3.7377 |
3.7377 |
0.0133 |
0.36% |
|
|
| 2026-09-03 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7377 |
3.7377 |
3.7257 |
3.7257 |
0.0120 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7257 |
3.7257 |
3.7702 |
3.7702 |
-0.0445 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7702 |
3.7702 |
3.7730 |
3.7730 |
-0.0028 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7730 |
3.7730 |
3.8001 |
3.8001 |
-0.0271 |
-0.71% |
| 2026-08-28 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8001 |
3.8001 |
3.8038 |
3.8038 |
-0.0037 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8038 |
3.8038 |
3.7928 |
3.7928 |
0.0110 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7928 |
3.7928 |
3.7401 |
3.7401 |
0.0527 |
1.41% |
| 2026-08-25 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7401 |
3.7401 |
3.7379 |
3.7379 |
0.0022 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7379 |
3.7379 |
3.7793 |
3.7793 |
-0.0414 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7793 |
3.7793 |
3.7417 |
3.7417 |
0.0376 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7417 |
3.7417 |
3.7033 |
3.7033 |
0.0384 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7033 |
3.7033 |
3.7506 |
3.7506 |
-0.0473 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7506 |
3.7506 |
3.7613 |
3.7613 |
-0.0107 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7613 |
3.7613 |
3.6941 |
3.6941 |
0.0672 |
1.82% |
| 2026-08-14 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6941 |
3.6941 |
3.6862 |
3.6862 |
0.0079 |
0.21% |
|
|
| 2026-08-13 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6862 |
3.6862 |
3.7278 |
3.7278 |
-0.0416 |
-1.12% |
| 2026-08-12 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7278 |
3.7278 |
3.6968 |
3.6968 |
0.0310 |
0.84% |
| 2026-08-11 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6968 |
3.6968 |
3.7462 |
3.7462 |
-0.0494 |
-1.32% |
| 2026-08-10 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7462 |
3.7462 |
3.7197 |
3.7197 |
0.0265 |
0.71% |
| 2026-08-07 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7197 |
3.7197 |
3.7033 |
3.7033 |
0.0164 |
0.44% |
| 2026-08-06 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7033 |
3.7033 |
3.7151 |
3.7151 |
-0.0118 |
-0.32% |
| 2026-08-05 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7151 |
3.7151 |
3.6675 |
3.6675 |
0.0476 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6675 |
3.6675 |
3.6415 |
3.6415 |
0.0260 |
0.71% |
| 2026-08-03 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6415 |
3.6415 |
3.6334 |
3.6334 |
0.0081 |
0.22% |
| 2026-07-31 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6334 |
3.6334 |
3.6078 |
3.6078 |
0.0256 |
0.71% |
| 2026-07-30 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6078 |
3.6078 |
3.6584 |
3.6584 |
-0.0506 |
-1.38% |
| 2026-07-29 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6584 |
3.6584 |
3.5876 |
3.5876 |
0.0708 |
1.97% |
| 2026-07-28 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.5876 |
3.5876 |
3.6702 |
3.6702 |
-0.0826 |
-2.25% |
| 2026-07-27 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6702 |
3.6702 |
3.6348 |
3.6348 |
0.0354 |
0.97% |
| 2026-07-24 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6348 |
3.6348 |
3.7110 |
3.7110 |
-0.0762 |
-2.05% |
| 2026-07-23 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7110 |
3.7110 |
3.6742 |
3.6742 |
0.0368 |
1.00% |
| 2026-07-22 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6742 |
3.6742 |
3.6668 |
3.6668 |
0.0074 |
0.20% |
| 2026-07-21 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6668 |
3.6668 |
3.5912 |
3.5912 |
0.0756 |
2.11% |
| 2026-07-20 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.5912 |
3.5912 |
3.5074 |
3.5074 |
0.0838 |
2.39% |
| 2026-07-17 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.5074 |
3.5074 |
3.6249 |
3.6249 |
-0.1175 |
-3.24% |
| 2026-07-16 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6249 |
3.6249 |
3.6409 |
3.6409 |
-0.0160 |
-0.44% |
| 2026-07-15 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6409 |
3.6409 |
3.6225 |
3.6225 |
0.0184 |
0.51% |
| 2026-07-14 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6225 |
3.6225 |
3.5280 |
3.5280 |
0.0945 |
2.68% |
| 2026-07-13 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.5280 |
3.5280 |
3.5734 |
3.5734 |
-0.0454 |
-1.27% |
| 2026-07-10 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.5734 |
3.5734 |
3.5968 |
3.5968 |
-0.0234 |
-0.65% |
| 2026-07-09 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.5968 |
3.5968 |
3.5773 |
3.5773 |
0.0195 |
0.55% |
| 2026-07-08 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.5773 |
3.5773 |
3.5803 |
3.5803 |
-0.0030 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.5803 |
3.5803 |
3.6282 |
3.6282 |
-0.0479 |
-1.32% |
| 2026-07-06 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6282 |
3.6282 |
3.6161 |
3.6161 |
0.0121 |
0.33% |
| 2026-07-03 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6161 |
3.6161 |
3.5672 |
3.5672 |
0.0489 |
1.37% |
| 2026-07-02 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.5672 |
3.5672 |
3.6012 |
3.6012 |
-0.0340 |
-0.94% |
| 2026-07-01 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6012 |
3.6012 |
3.6099 |
3.6099 |
-0.0087 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6099 |
3.6099 |
3.6049 |
3.6049 |
0.0050 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6049 |
3.6049 |
3.5683 |
3.5683 |
0.0366 |
1.03% |
| 2026-06-26 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.5683 |
3.5683 |
3.6537 |
3.6537 |
-0.0854 |
-2.34% |
| 2026-06-25 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6537 |
3.6537 |
3.6810 |
3.6810 |
-0.0273 |
-0.74% |
| 2026-06-24 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6810 |
3.6810 |
3.6796 |
3.6796 |
0.0014 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6796 |
3.6796 |
3.7807 |
3.7807 |
-0.1011 |
-2.67% |
| 2026-06-22 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7807 |
3.7807 |
3.7551 |
3.7551 |
0.0256 |
0.68% |
| 2026-06-18 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7551 |
3.7551 |
3.7742 |
3.7742 |
-0.0191 |
-0.51% |
| 2026-06-17 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7742 |
3.7742 |
3.7709 |
3.7709 |
0.0033 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7709 |
3.7709 |
3.8335 |
3.8335 |
-0.0626 |
-1.66% |
| 2026-06-15 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8335 |
3.8335 |
3.7405 |
3.7405 |
0.0930 |
2.49% |
| 2026-06-12 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7405 |
3.7405 |
3.6575 |
3.6575 |
0.0830 |
2.27% |
| 2026-06-11 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6575 |
3.6575 |
3.6869 |
3.6869 |
-0.0294 |
-0.80% |
| 2026-06-10 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6869 |
3.6869 |
3.7251 |
3.7251 |
-0.0382 |
-1.03% |
| 2026-06-09 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7251 |
3.7251 |
3.6758 |
3.6758 |
0.0493 |
1.34% |
| 2026-06-08 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6758 |
3.6758 |
3.7369 |
3.7369 |
-0.0611 |
-1.64% |
| 2026-06-05 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7369 |
3.7369 |
3.8066 |
3.8066 |
-0.0697 |
-1.83% |
| 2026-06-04 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8066 |
3.8066 |
3.8634 |
3.8634 |
-0.0568 |
-1.47% |
| 2026-06-03 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8634 |
3.8634 |
3.8511 |
3.8511 |
0.0123 |
0.32% |
| 2026-06-02 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8511 |
3.8511 |
3.7945 |
3.7945 |
0.0566 |
1.49% |
| 2026-06-01 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7945 |
3.7945 |
3.7856 |
3.7856 |
0.0089 |
0.24% |
| 2026-05-29 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7856 |
3.7856 |
3.7932 |
3.7932 |
-0.0076 |
-0.20% |
| 2026-05-28 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7932 |
3.7932 |
3.8125 |
3.8125 |
-0.0193 |
-0.51% |
| 2026-05-27 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8125 |
3.8125 |
3.8513 |
3.8513 |
-0.0388 |
-1.01% |
| 2026-05-26 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8513 |
3.8513 |
3.8015 |
3.8015 |
0.0498 |
1.31% |
| 2026-05-25 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8015 |
3.8015 |
3.7582 |
3.7582 |
0.0433 |
1.15% |
| 2026-05-22 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7582 |
3.7582 |
3.7165 |
3.7165 |
0.0417 |
1.12% |
| 2026-05-21 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7165 |
3.7165 |
3.7872 |
3.7872 |
-0.0707 |
-1.87% |
| 2026-05-20 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7872 |
3.7872 |
3.7867 |
3.7867 |
0.0005 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7867 |
3.7867 |
3.7866 |
3.7866 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7866 |
3.7866 |
3.8553 |
3.8553 |
-0.0687 |
-1.81% |
| 2026-05-15 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8553 |
3.8553 |
3.9206 |
3.9206 |
-0.0653 |
-1.67% |
| 2026-05-14 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.9206 |
3.9206 |
3.9667 |
3.9667 |
-0.0461 |
-1.16% |
| 2026-05-13 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.9667 |
3.9667 |
3.9846 |
3.9846 |
-0.0179 |
-0.45% |
| 2026-05-12 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.9846 |
3.9846 |
3.9688 |
3.9688 |
0.0158 |
0.40% |
| 2026-05-11 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.9688 |
3.9688 |
3.9768 |
3.9768 |
-0.0080 |
-0.20% |
| 2026-05-08 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.9768 |
3.9768 |
3.9711 |
3.9711 |
0.0057 |
0.14% |
| 2026-04-30 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8889 |
3.8889 |
3.9469 |
3.9469 |
-0.0580 |
-1.49% |
| 2026-04-29 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.9469 |
3.9469 |
3.8737 |
3.8737 |
0.0732 |
1.89% |
| 2026-04-28 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8737 |
3.8737 |
3.8600 |
3.8600 |
0.0137 |
0.35% |
| 2026-04-27 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8600 |
3.8600 |
3.8765 |
3.8765 |
-0.0165 |
-0.43% |
| 2026-04-24 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8765 |
3.8765 |
3.8860 |
3.8860 |
-0.0095 |
-0.24% |
| 2026-04-23 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8860 |
3.8860 |
3.9220 |
3.9220 |
-0.0360 |
-0.92% |
| 2026-04-22 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.9220 |
3.9220 |
3.9234 |
3.9234 |
-0.0014 |
-0.04% |
| 2026-04-21 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.9234 |
3.9234 |
3.8890 |
3.8890 |
0.0344 |
0.88% |
| 2026-04-20 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8890 |
3.8890 |
3.8927 |
3.8927 |
-0.0037 |
-0.10% |
| 2026-04-17 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8927 |
3.8927 |
3.8898 |
3.8898 |
0.0029 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8898 |
3.8898 |
3.8409 |
3.8409 |
0.0489 |
1.27% |
| 2026-04-15 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8409 |
3.8409 |
3.8326 |
3.8326 |
0.0083 |
0.22% |
| 2026-04-14 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8326 |
3.8326 |
3.7981 |
3.7981 |
0.0345 |
0.91% |
| 2026-04-13 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7981 |
3.7981 |
3.8202 |
3.8202 |
-0.0221 |
-0.58% |
| 2026-04-10 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8202 |
3.8202 |
3.8019 |
3.8019 |
0.0183 |
0.48% |
| 2026-04-09 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8019 |
3.8019 |
3.8186 |
3.8186 |
-0.0167 |
-0.44% |
| 2026-04-08 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8186 |
3.8186 |
3.6774 |
3.6774 |
0.1412 |
3.84% |
| 2026-04-07 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6774 |
3.6774 |
3.6767 |
3.6767 |
0.0007 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6767 |
3.6767 |
3.6929 |
3.6929 |
-0.0162 |
-0.44% |
| 2026-04-02 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6929 |
3.6929 |
3.7300 |
3.7300 |
-0.0371 |
-0.99% |
| 2026-04-01 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7300 |
3.7300 |
3.6570 |
3.6570 |
0.0730 |
2.00% |
| 2026-03-31 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6570 |
3.6570 |
3.7178 |
3.7178 |
-0.0608 |
-1.64% |
| 2026-03-30 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7178 |
3.7178 |
3.7193 |
3.7193 |
-0.0015 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7193 |
3.7193 |
3.6906 |
3.6906 |
0.0287 |
0.78% |
| 2026-03-26 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6906 |
3.6906 |
3.7136 |
3.7136 |
-0.0230 |
-0.62% |
| 2026-03-25 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7136 |
3.7136 |
3.6641 |
3.6641 |
0.0495 |
1.35% |
| 2026-03-24 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6641 |
3.6641 |
3.5957 |
3.5957 |
0.0684 |
1.90% |
| 2026-03-23 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.5957 |
3.5957 |
3.6968 |
3.6968 |
-0.1011 |
-2.73% |
| 2026-03-20 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6968 |
3.6968 |
3.6985 |
3.6985 |
-0.0017 |
-0.05% |
| 2026-03-19 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6985 |
3.6985 |
3.8059 |
3.8059 |
-0.1074 |
-2.82% |
| 2026-03-18 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8059 |
3.8059 |
3.7903 |
3.7903 |
0.0156 |
0.41% |
| 2026-03-17 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7903 |
3.7903 |
3.8362 |
3.8362 |
-0.0459 |
-1.20% |
| 2026-03-16 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8362 |
3.8362 |
3.8497 |
3.8497 |
-0.0135 |
-0.35% |
| 2026-03-13 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8497 |
3.8497 |
3.8508 |
3.8508 |
-0.0011 |
-0.03% |
| 2026-03-12 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8508 |
3.8508 |
3.8488 |
3.8488 |
0.0020 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8488 |
3.8488 |
3.8249 |
3.8249 |
0.0239 |
0.62% |
| 2026-03-10 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8249 |
3.8249 |
3.7571 |
3.7571 |
0.0678 |
1.80% |
| 2026-03-09 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7571 |
3.7571 |
3.7880 |
3.7880 |
-0.0309 |
-0.82% |
| 2026-03-06 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7880 |
3.7880 |
3.7614 |
3.7614 |
0.0266 |
0.71% |
| 2026-03-05 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7614 |
3.7614 |
3.7529 |
3.7529 |
0.0085 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7529 |
3.7529 |
3.8074 |
3.8074 |
-0.0545 |
-1.43% |
| 2026-03-03 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8074 |
3.8074 |
3.9098 |
3.9098 |
-0.1024 |
-2.62% |
| 2026-03-02 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.9098 |
3.9098 |
3.8794 |
3.8794 |
0.0304 |
0.78% |
| 2026-02-27 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8794 |
3.8794 |
3.8690 |
3.8690 |
0.0104 |
0.27% |
| 2026-02-26 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8690 |
3.8690 |
3.8783 |
3.8783 |
-0.0093 |
-0.24% |
| 2026-02-25 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8783 |
3.8783 |
3.8268 |
3.8268 |
0.0515 |
1.35% |
| 2026-02-24 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8268 |
3.8268 |
3.7655 |
3.7655 |
0.0613 |
1.63% |
| 2026-02-13 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7655 |
3.7655 |
3.8341 |
3.8341 |
-0.0686 |
-1.79% |
| 2026-02-12 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8341 |
3.8341 |
3.8391 |
3.8391 |
-0.0050 |
-0.13% |
| 2026-02-11 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8391 |
3.8391 |
3.8091 |
3.8091 |
0.0300 |
0.79% |
| 2026-02-10 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8091 |
3.8091 |
3.8033 |
3.8033 |
0.0058 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8033 |
3.8033 |
3.7469 |
3.7469 |
0.0564 |
1.51% |
| 2026-02-06 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7469 |
3.7469 |
3.7670 |
3.7670 |
-0.0201 |
-0.53% |
| 2026-02-05 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7670 |
3.7670 |
3.8129 |
3.8129 |
-0.0459 |
-1.20% |
| 2026-02-04 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8129 |
3.8129 |
3.7801 |
3.7801 |
0.0328 |
0.87% |
| 2026-02-03 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7801 |
3.7801 |
3.7083 |
3.7083 |
0.0718 |
1.94% |
| 2026-02-02 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7083 |
3.7083 |
3.8279 |
3.8279 |
-0.1196 |
-3.12% |
| 2026-01-30 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8279 |
3.8279 |
3.8851 |
3.8851 |
-0.0572 |
-1.47% |
| 2026-01-29 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8851 |
3.8851 |
3.8555 |
3.8555 |
0.0296 |
0.77% |
| 2026-01-28 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.8555 |
3.8555 |
3.7823 |
3.7823 |
0.0732 |
1.94% |
| 2026-01-27 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7823 |
3.7823 |
3.7832 |
3.7832 |
-0.0009 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7832 |
3.7832 |
3.7641 |
3.7641 |
0.0191 |
0.51% |
| 2026-01-23 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7641 |
3.7641 |
3.7610 |
3.7610 |
0.0031 |
0.08% |
| 2026-01-22 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7610 |
3.7610 |
3.7417 |
3.7417 |
0.0193 |
0.52% |
| 2026-01-21 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7417 |
3.7417 |
3.7087 |
3.7087 |
0.0330 |
0.89% |
| 2026-01-20 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.7087 |
3.7087 |
3.6715 |
3.6715 |
0.0372 |
1.01% |
| 2026-01-19 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6715 |
3.6715 |
3.6310 |
3.6310 |
0.0405 |
1.12% |
| 2026-01-16 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6310 |
3.6310 |
3.6523 |
3.6523 |
-0.0213 |
-0.58% |
| 2026-01-15 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6523 |
3.6523 |
3.6305 |
3.6305 |
0.0218 |
0.60% |
| 2026-01-14 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6305 |
3.6305 |
3.6144 |
3.6144 |
0.0161 |
0.45% |
| 2026-01-13 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.6144 |
3.6144 |
3.5986 |
3.5986 |
0.0158 |
0.44% |
| 2026-01-12 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.5986 |
3.5986 |
3.5890 |
3.5890 |
0.0096 |
0.27% |
| 2026-01-09 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.5890 |
3.5890 |
3.5590 |
3.5590 |
0.0300 |
0.84% |
| 2026-01-08 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.5590 |
3.5590 |
3.5596 |
3.5596 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.5596 |
3.5596 |
3.5387 |
3.5387 |
0.0209 |
0.59% |
| 2026-01-06 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.5387 |
3.5387 |
3.4725 |
3.4725 |
0.0662 |
1.91% |
| 2026-01-05 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.4725 |
3.4725 |
3.4046 |
3.4046 |
0.0679 |
1.99% |
| 2025-12-31 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.4046 |
3.4046 |
3.3982 |
3.3982 |
0.0064 |
0.19% |
| 2025-12-30 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3982 |
3.3982 |
3.3985 |
3.3985 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3985 |
3.3985 |
3.4252 |
3.4252 |
-0.0267 |
-0.78% |
| 2025-12-26 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.4252 |
3.4252 |
3.4053 |
3.4053 |
0.0199 |
0.58% |
| 2025-12-25 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.4053 |
3.4053 |
3.4007 |
3.4007 |
0.0046 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.4007 |
3.4007 |
3.3927 |
3.3927 |
0.0080 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3927 |
3.3927 |
3.3967 |
3.3967 |
-0.0040 |
-0.12% |
| 2025-12-22 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3967 |
3.3967 |
3.3537 |
3.3537 |
0.0430 |
1.28% |
| 2025-12-19 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3537 |
3.3537 |
3.3269 |
3.3269 |
0.0268 |
0.81% |
| 2025-12-18 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3269 |
3.3269 |
3.3431 |
3.3431 |
-0.0162 |
-0.48% |
| 2025-12-17 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3431 |
3.3431 |
3.2929 |
3.2929 |
0.0502 |
1.52% |
| 2025-12-16 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.2929 |
3.2929 |
3.3376 |
3.3376 |
-0.0447 |
-1.34% |
| 2025-12-15 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3376 |
3.3376 |
3.3321 |
3.3321 |
0.0055 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3321 |
3.3321 |
3.2914 |
3.2914 |
0.0407 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.2914 |
3.2914 |
3.3188 |
3.3188 |
-0.0274 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3188 |
3.3188 |
3.3113 |
3.3113 |
0.0075 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3113 |
3.3113 |
3.3636 |
3.3636 |
-0.0523 |
-1.55% |
| 2025-12-08 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3636 |
3.3636 |
3.3703 |
3.3703 |
-0.0067 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3703 |
3.3703 |
3.3282 |
3.3282 |
0.0421 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3282 |
3.3282 |
3.3164 |
3.3164 |
0.0118 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3164 |
3.3164 |
3.3203 |
3.3203 |
-0.0039 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3203 |
3.3203 |
3.3199 |
3.3199 |
0.0004 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3199 |
3.3199 |
3.2832 |
3.2832 |
0.0367 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.2832 |
3.2832 |
3.2660 |
3.2660 |
0.0172 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.2660 |
3.2660 |
3.2600 |
3.2600 |
0.0060 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.2600 |
3.2600 |
3.2586 |
3.2586 |
0.0014 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.2586 |
3.2586 |
3.2332 |
3.2332 |
0.0254 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.2332 |
3.2332 |
3.2092 |
3.2092 |
0.0240 |
0.75% |
| 2025-11-21 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.2092 |
3.2092 |
3.3082 |
3.3082 |
-0.0990 |
-2.99% |
| 2025-11-20 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3082 |
3.3082 |
3.3196 |
3.3196 |
-0.0114 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3196 |
3.3196 |
3.3098 |
3.3098 |
0.0098 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3098 |
3.3098 |
3.3772 |
3.3772 |
-0.0674 |
-2.00% |
| 2025-11-17 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3772 |
3.3772 |
3.4074 |
3.4074 |
-0.0302 |
-0.89% |
| 2025-11-14 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.4074 |
3.4074 |
3.4670 |
3.4670 |
-0.0596 |
-1.72% |
| 2025-11-13 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.4670 |
3.4670 |
3.4182 |
3.4182 |
0.0488 |
1.43% |
| 2025-11-12 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.4182 |
3.4182 |
3.4211 |
3.4211 |
-0.0029 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.4211 |
3.4211 |
3.4238 |
3.4238 |
-0.0027 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.4238 |
3.4238 |
3.3934 |
3.3934 |
0.0304 |
0.90% |
| 2025-11-07 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3934 |
3.3934 |
3.4015 |
3.4015 |
-0.0081 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.4015 |
3.4015 |
3.3434 |
3.3434 |
0.0581 |
1.74% |
| 2025-11-05 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3434 |
3.3434 |
3.3040 |
3.3040 |
0.0394 |
1.19% |
| 2025-11-04 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3040 |
3.3040 |
3.3696 |
3.3696 |
-0.0656 |
-1.95% |
| 2025-11-03 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3696 |
3.3696 |
3.3596 |
3.3596 |
0.0100 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3596 |
3.3596 |
3.3924 |
3.3924 |
-0.0328 |
-0.97% |
| 2025-10-30 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3924 |
3.3924 |
3.3787 |
3.3787 |
0.0137 |
0.41% |
| 2025-10-29 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3787 |
3.3787 |
3.3383 |
3.3383 |
0.0404 |
1.21% |
| 2025-10-28 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3383 |
3.3383 |
3.3999 |
3.3999 |
-0.0616 |
-1.81% |
| 2025-10-27 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3999 |
3.3999 |
3.3739 |
3.3739 |
0.0260 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3739 |
3.3739 |
3.3326 |
3.3326 |
0.0413 |
1.24% |
| 2025-10-23 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3326 |
3.3326 |
3.3294 |
3.3294 |
0.0032 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3294 |
3.3294 |
3.3400 |
3.3400 |
-0.0106 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3400 |
3.3400 |
3.3029 |
3.3029 |
0.0371 |
1.12% |
| 2025-10-20 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3029 |
3.3029 |
3.2682 |
3.2682 |
0.0347 |
1.06% |
| 2025-10-17 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.2682 |
3.2682 |
3.3626 |
3.3626 |
-0.0944 |
-2.81% |
| 2025-10-16 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3626 |
3.3626 |
3.3789 |
3.3789 |
-0.0163 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3789 |
3.3789 |
3.3107 |
3.3107 |
0.0682 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3107 |
3.3107 |
3.3818 |
3.3818 |
-0.0711 |
-2.10% |
| 2025-10-13 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3818 |
3.3818 |
3.3989 |
3.3989 |
-0.0171 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3989 |
3.3989 |
3.4492 |
3.4492 |
-0.0503 |
-1.46% |
| 2025-10-09 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.4492 |
3.4492 |
3.3879 |
3.3879 |
0.0613 |
1.81% |
| 2025-09-30 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3879 |
3.3879 |
3.3321 |
3.3321 |
0.0558 |
1.67% |
| 2025-09-29 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3321 |
3.3321 |
3.2597 |
3.2597 |
0.0724 |
2.22% |
| 2025-09-26 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.2597 |
3.2597 |
3.2698 |
3.2698 |
-0.0101 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.2698 |
3.2698 |
3.2129 |
3.2129 |
0.0569 |
1.77% |
| 2025-09-24 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.2129 |
3.2129 |
3.1783 |
3.1783 |
0.0346 |
1.09% |
| 2025-09-23 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.1783 |
3.1783 |
3.2056 |
3.2056 |
-0.0273 |
-0.85% |
| 2025-09-22 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.2056 |
3.2056 |
3.2079 |
3.2079 |
-0.0023 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.2079 |
3.2079 |
3.1886 |
3.1886 |
0.0193 |
0.61% |
| 2025-09-18 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.1886 |
3.1886 |
3.2369 |
3.2369 |
-0.0483 |
-1.49% |
