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中庚港股通价值股票(中庚港股通价值18个月封闭股票)基金净值查询(017650)

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今天最新净值 1.3090 -0.0157 -1.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3151 0.0084 0.6429% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3090
成立日期：2023-01-11
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：15.1400亿
最近资产：9.33亿元
基金公司：中庚基金
基金经理：丘栋荣胡坤

近一周中庚港股通价值股票|中庚港股通价值18个月封闭股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中庚港股通价值股票(017650)基金累计收益率-3.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017650	中庚港股通价值股票	1.3308	1.3308	1.3090	1.3090	0.0218	1.67%
2026-09-15	017650	中庚港股通价值股票	1.3090	1.3090	1.3247	1.3247	-0.0157	-1.19%
2026-09-14	017650	中庚港股通价值股票	1.3247	1.3247	1.3256	1.3256	-0.0009	-0.07%
2026-09-11	017650	中庚港股通价值股票	1.3256	1.3256	1.3410	1.3410	-0.0154	-1.15%
2026-09-10	017650	中庚港股通价值股票	1.3410	1.3410	1.3618	1.3618	-0.0208	-1.55%

标签云

中庚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值股票	1.3308	1.67%
中庚小盘价值股票	2.9833	1.47%
中庚价值领航混合	3.6651	1.27%
中庚价值灵动灵活配置混合	3.4422	1.12%
中庚价值先锋股票	1.0053	0.73%
中庚价值品质一年持有期混合	1.2858	0.15%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%