中庚港股通价值股票(中庚港股通价值18个月封闭股票)基金净值查询(017650)
今天最新净值
1.3308
0.0218 1.67%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3151
0.0084 0.6429%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3308
- 成立日期：2023-01-11
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：15.1400亿
- 最近资产：9.33亿元
- 基金公司：中庚基金
- 基金经理：丘栋荣 胡坤
近半年中庚港股通价值股票|中庚港股通价值18个月封闭股票基金净值查询
近半年,中庚港股通价值股票(017650)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
017650 |
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1.3225 |
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1.3308 |
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-0.62% |
| 2026-09-16 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3308 |
1.3308 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0218 |
1.67% |
| 2026-09-15 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3090 |
1.3090 |
1.3247 |
1.3247 |
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-1.19% |
| 2026-09-14 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3247 |
1.3247 |
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1.3256 |
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-0.07% |
| 2026-09-11 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
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1.3256 |
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1.3410 |
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| 2026-09-10 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3410 |
1.3410 |
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1.3618 |
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-1.55% |
| 2026-09-09 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
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1.3618 |
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1.3536 |
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| 2026-09-08 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
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1.3536 |
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| 2026-09-07 |
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1.3485 |
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| 2026-09-04 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
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1.3477 |
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1.3354 |
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|
|
| 2026-09-03 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
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1.3354 |
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1.3265 |
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| 2026-09-02 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
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1.3265 |
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1.3407 |
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| 2026-09-01 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3407 |
1.3407 |
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1.3518 |
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-0.82% |
| 2026-08-31 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3518 |
1.3518 |
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1.3776 |
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| 2026-08-28 |
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中庚港股通价值股票 |
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1.3776 |
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1.3719 |
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| 2026-08-27 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
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1.3719 |
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| 2026-08-26 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
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1.3686 |
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| 2026-08-25 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
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1.3585 |
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| 2026-08-24 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3583 |
1.3583 |
1.3853 |
1.3853 |
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-1.95% |
| 2026-08-21 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3853 |
1.3853 |
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1.3605 |
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| 2026-08-20 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3605 |
1.3605 |
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1.3382 |
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| 2026-08-19 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
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1.3382 |
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1.3562 |
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| 2026-08-18 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3562 |
1.3562 |
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-0.58% |
| 2026-08-17 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3641 |
1.3641 |
1.3525 |
1.3525 |
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| 2026-08-14 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3525 |
1.3525 |
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1.3529 |
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|
|
| 2026-08-13 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3529 |
1.3529 |
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1.3638 |
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| 2026-08-12 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3638 |
1.3638 |
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| 2026-08-11 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3581 |
1.3581 |
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1.3852 |
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-2.00% |
| 2026-08-10 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3852 |
1.3852 |
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1.3753 |
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| 2026-08-07 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3753 |
1.3753 |
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1.3542 |
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| 2026-08-06 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3542 |
1.3542 |
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1.3622 |
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-0.59% |
| 2026-08-05 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3622 |
1.3622 |
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1.3385 |
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| 2026-08-04 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3385 |
1.3385 |
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1.3245 |
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| 2026-08-03 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3245 |
1.3245 |
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1.3129 |
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| 2026-07-31 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3129 |
1.3129 |
1.2993 |
1.2993 |
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1.05% |
| 2026-07-30 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2993 |
1.2993 |
1.3326 |
1.3326 |
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-2.50% |
| 2026-07-29 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3326 |
1.3326 |
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1.3143 |
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| 2026-07-28 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3143 |
1.3143 |
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1.3424 |
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-2.09% |
| 2026-07-27 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3424 |
1.3424 |
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| 2026-07-24 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3363 |
1.3363 |
1.3663 |
1.3663 |
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-2.20% |
| 2026-07-23 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3663 |
1.3663 |
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1.3549 |
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| 2026-07-22 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3549 |
1.3549 |
1.3569 |
1.3569 |
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-0.15% |
| 2026-07-21 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3569 |
1.3569 |
1.3319 |
1.3319 |
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1.88% |
| 2026-07-20 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3319 |
1.3319 |
1.2896 |
1.2896 |
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| 2026-07-17 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2896 |
1.2896 |
1.3487 |
1.3487 |
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-4.38% |
| 2026-07-16 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3487 |
1.3487 |
1.3435 |
1.3435 |
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| 2026-07-15 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3435 |
1.3435 |
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1.3261 |
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1.31% |
| 2026-07-14 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3261 |
1.3261 |
1.2929 |
1.2929 |
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2.57% |
| 2026-07-13 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2929 |
1.2929 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0260 |
-1.97% |
| 2026-07-10 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3189 |
1.3189 |
1.3114 |
1.3114 |
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| 2026-07-09 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3114 |
1.3114 |
1.3132 |
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-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-07-08 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3132 |
1.3132 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0181 |
1.40% |
| 2026-07-07 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2951 |
1.2951 |
1.3142 |
1.3142 |
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-1.45% |
| 2026-07-06 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3142 |
1.3142 |
1.3100 |
1.3100 |
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| 2026-07-03 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3100 |
1.3100 |
1.2825 |
1.2825 |
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| 2026-07-02 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2825 |
1.2825 |
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1.2743 |
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| 2026-07-01 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2743 |
1.2743 |
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1.2802 |
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-0.46% |
| 2026-06-30 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2802 |
1.2802 |
1.2780 |
1.2780 |
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| 2026-06-29 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2582 |
1.2582 |
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1.57% |
| 2026-06-26 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2582 |
1.2582 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0322 |
-2.50% |
| 2026-06-25 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2904 |
1.2904 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2026-06-24 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2979 |
1.2979 |
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1.2963 |
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| 2026-06-23 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2963 |
1.2963 |
1.3366 |
1.3366 |
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-3.02% |
| 2026-06-22 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3366 |
1.3366 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2026-06-18 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3444 |
1.3444 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2026-06-17 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3522 |
1.3522 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-06-16 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3545 |
1.3545 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0205 |
-1.49% |
| 2026-06-15 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0345 |
2.57% |
| 2026-06-12 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3405 |
1.3405 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0257 |
1.95% |
| 2026-06-11 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3148 |
1.3148 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-06-10 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3189 |
1.3189 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0151 |
-1.13% |
| 2026-06-09 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0215 |
1.64% |
| 2026-06-08 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3125 |
1.3125 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0149 |
-1.12% |
| 2026-06-05 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3274 |
1.3274 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0277 |
-2.04% |
| 2026-06-04 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3551 |
1.3551 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0210 |
-1.53% |
| 2026-06-03 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3761 |
1.3761 |
1.3748 |
1.3748 |
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0.09% |
| 2026-06-02 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3748 |
1.3748 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0388 |
2.90% |
| 2026-06-01 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3360 |
1.3360 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2026-05-29 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3432 |
1.3432 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0145 |
1.09% |
| 2026-05-28 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3287 |
1.3287 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0103 |
-0.77% |
| 2026-05-27 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3390 |
1.3390 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0135 |
-1.00% |
| 2026-05-26 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3525 |
1.3525 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0122 |
0.91% |
| 2026-05-25 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3403 |
1.3403 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0068 |
0.51% |
| 2026-05-22 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3335 |
1.3335 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0278 |
2.13% |
| 2026-05-21 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3057 |
1.3057 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0155 |
-1.17% |
| 2026-05-20 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3212 |
1.3212 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-05-19 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3198 |
1.3198 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2026-05-18 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3269 |
1.3269 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0214 |
-1.61% |
| 2026-05-15 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3483 |
1.3483 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0268 |
-1.95% |
| 2026-05-14 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3751 |
1.3751 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0139 |
-1.00% |
| 2026-05-13 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-05-12 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3846 |
1.3846 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-05-11 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3834 |
1.3834 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-05-08 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3788 |
1.3788 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0048 |
0.35% |
| 2026-04-30 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3269 |
1.3269 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0304 |
-2.29% |
| 2026-04-29 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3573 |
1.3573 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0247 |
1.85% |
| 2026-04-28 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3326 |
1.3326 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2026-04-27 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3388 |
1.3388 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0119 |
-0.88% |
| 2026-04-24 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3507 |
1.3507 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-04-23 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3481 |
1.3481 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2026-04-22 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3601 |
1.3601 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2026-04-21 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3655 |
1.3655 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0112 |
0.83% |
| 2026-04-20 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3543 |
1.3543 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-04-17 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3515 |
1.3515 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-16 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3524 |
1.3524 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0221 |
1.66% |
| 2026-04-15 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3303 |
1.3303 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0109 |
0.83% |
| 2026-04-14 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3194 |
1.3194 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0130 |
1.00% |
| 2026-04-13 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3064 |
1.3064 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0124 |
-0.94% |
| 2026-04-10 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3188 |
1.3188 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0145 |
1.11% |
| 2026-04-09 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3043 |
1.3043 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2026-04-08 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3123 |
1.3123 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0436 |
3.44% |
| 2026-04-07 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2687 |
1.2687 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2694 |
1.2694 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2688 |
1.2688 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0146 |
-1.14% |
| 2026-04-01 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2834 |
1.2834 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0350 |
2.80% |
| 2026-03-31 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2484 |
1.2484 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0109 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2593 |
1.2593 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2026-03-27 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2680 |
1.2680 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0128 |
1.02% |
| 2026-03-26 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2552 |
1.2552 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0211 |
-1.65% |
| 2026-03-25 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2763 |
1.2763 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0137 |
1.09% |
| 2026-03-24 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2626 |
1.2626 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0262 |
2.12% |
| 2026-03-23 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2364 |
1.2364 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0326 |
-2.57% |
| 2026-03-20 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2690 |
1.2690 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0121 |
-0.94% |
| 2026-03-19 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.2811 |
1.2811 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0326 |
-2.48% |
| 2026-03-18 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
1.3137 |
1.3137 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0070 |
0.54% |
