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中庚小盘价值股票基金净值查询(007130)

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今天最新净值 2.9400 -0.0136 -0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.9800 0.0091 0.3054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9400
成立日期：2019-04-03
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：9.6921亿
最近资产：11.02亿元
基金公司：中庚基金
基金经理：殷乐韩逸平

近一周中庚小盘价值股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中庚小盘价值股票(007130)基金累计收益率-2.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007130	中庚小盘价值股票	2.9400	2.9400	2.9536	2.9536	-0.0136	-0.46%
2026-09-14	007130	中庚小盘价值股票	2.9536	2.9536	2.9520	2.9520	0.0016	0.05%
2026-09-11	007130	中庚小盘价值股票	2.9520	2.9520	3.0019	3.0019	-0.0499	-1.66%
2026-09-10	007130	中庚小盘价值股票	3.0019	3.0019	3.0276	3.0276	-0.0257	-0.85%

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中庚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值股票	1.3308	1.67%
中庚小盘价值股票	2.9833	1.47%
中庚价值领航混合	3.6651	1.27%
中庚价值灵动灵活配置混合	3.4422	1.12%
中庚价值先锋股票	1.0053	0.73%
中庚价值品质一年持有期混合	1.2858	0.15%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%