中庚价值灵动灵活配置混合基金盘中实时估值(007497)

今天最新净值 3.4531 -0.0098 -0.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4531
成立日期：2019-07-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.9384亿
最近资产：10.77亿元
基金公司：中庚基金
基金经理：周汝昂

中庚价值灵动灵活配置混合基金007497重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	8.70%	1.64%	0.1427%
300308	中际旭创	0.0000	7.55%	0.60%	0.0453%
603993	洛阳钼业	0.0000	6.01%	5.34%	0.3209%
600323	瀚蓝环境	0.0000	5.98%	1.95%	0.1166%
001301	尚太科技	0.0000	5.63%	-1.67%	-0.0940%
002541	鸿路钢构	0.0000	5.11%	2.57%	0.1313%
601899	紫金矿业	0.0000	5.07%	5.30%	0.2687%
601155	新城控股	0.0000	4.63%	2.64%	0.1222%
000975	山金国际	0.0000	3.98%	2.11%	0.0840%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
52.66%		1.1377%		90.94%

中庚价值灵动灵活配置混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.44%	1.80%
2026-09-14	-0.28%	1.80%
2026-09-11	-1.84%	1.80%
2026-09-10	-0.63%	1.80%
2026-09-09	0.13%	1.80%
2026-09-08	0.52%	1.80%
2026-09-07	0.16%	1.80%
2026-09-04	0.14%	1.80%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中庚价值灵动灵活配置混合基金007497实时估值图

中庚价值灵动灵活配置混合基金动态

中庚价值灵动灵活配置混合上半年被“自家人”增持超1000万份的基金产品达29只

据记者统计，今年上半年，超七成基金公司员工加仓自家基金产品或保持仓位，员工内部增持超过1000万份的产品达29只，合计增持了5.21亿份。其中，货币市场型基金有13只，共计增持了2.39亿份；权益基金有8只，共计增持了1.18亿份；债券型基金有7只，共计增持了1.48亿份；FOF基金有1只，增持了0.19亿份。在仓位上，泉果嘉源三年持有期混合型证券投资基金基金经理钱思佳采取相对谨慎和保守的策略，一季度末的仓位约为30%，二季度末加仓至60%，并继续保持在60%至65%之间运行。
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中庚价值灵动灵活配置混合突破30.71万亿元环比增长6.47% 公募基金二季度市场规模再创新高

近日，公募基金2024年二季度报告披露完毕，行业多项规模统计数据生变，从基金公司在管规模对应排名，到基金经理在管规模统计排名，乃至基金本身的规模变化等均有明显变化。《每日经济新闻》记者注意到，总体来看，富国、嘉实、博时、招商基金管理规模排名生变，具体到基金本身，债基净申购态势明显，在主动权益类基金中，红利及投资港股资产的基金吸金明显，净申购额度在行业中居前。当然，市场中在管规模较大的权益类基金经理依然对接下来的行情表示看好，特别是基本面恢复带动股价及估值修复的速率将会提升。当然，也有不少知名经理呼吁，对时下资金“抱团”红利资产的现象需要纠正，资金应该向更多科技创新及具有低估价值的成长型标的倾斜。
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中庚基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚价值领航混合	3.8151	0.6553%
中庚港股通价值股票	1.3151	0.6429%
中庚价值先锋股票	1.1025	0.3298%
中庚小盘价值股票	2.9800	0.3054%
中庚价值灵动灵活配置混合	3.2741	-0.4513%
中庚价值品质一年持有期混合	1.4673	-0.9584%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%