中庚价值品质一年持有期混合基金盘中实时估值(011174)

今天最新净值 1.2947 0.0060 0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2947
成立日期：2021-01-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：23.1635亿
最近资产：11.29亿元
基金公司：中庚基金
基金经理：丘栋荣熊正寰

中庚价值品质一年持有期混合基金011174重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02015	理想汽车-W	0.0000	8.53%	3.55%	0.3028%
00700	腾讯控股	0.0000	8.50%	3.53%	0.3001%
600519	贵州茅台	0.0000	6.74%	-0.05%	-0.0034%
03690	美团-W	0.0000	6.55%	2.81%	0.1841%
000568	泸州老窖	0.0000	6.20%	0.93%	0.0577%
605108	同庆楼	0.0000	5.82%	2.81%	0.1635%
000858	五粮液	0.0000	5.66%	1.11%	0.0628%
603129	春风动力	0.0000	4.79%	1.35%	0.0647%
06186	中国飞鹤	0.0000	3.24%	1.35%	0.0437%
603766	隆鑫通用	0.0000	2.98%	3.44%	0.1025%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
59.01%		1.2785%		92.06%

中庚价值品质一年持有期混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.83%	1.85%
2026-09-14	0.47%	1.85%
2026-09-11	-1.02%	1.85%
2026-09-10	-1.77%	1.85%
2026-09-09	-0.93%	1.85%
2026-09-08	-0.02%	1.85%
2026-09-07	0.41%	1.85%
2026-09-04	1.28%	1.85%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中庚价值品质一年持有期混合基金011174实时估值图

中庚价值品质一年持有期混合基金动态

中庚价值品质一年持有期混合赎回超20亿份！丘栋荣离任后资金从这家公募基金大幅撤退

10月24日，中庚基金旗下多只产品披露了三季度报告。其中，多只产品累计净赎回份额超过20亿份。中庚价值领航基金经理刘晟在三季报中表示，将持续关注以下几大方向：一是供给侧收缩或者刚性，需求侧有韧性，甚至有一定增长的行业，比如以基本金属为代表的资源股等板块；二是受益于政策转向，居民消费信心提升的地产、消费等内需板块；三是企业资本支出大幅下降，自由现金流大幅改善的行业，如部分公用事业、养殖等板块；四是需求侧出发，看好业务成长属性强，未来空间较大的医药、智能电动车等。
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中庚价值品质一年持有期混合王牌离任资金已提前“出逃” 中庚基金何以撕去“丘栋荣标签”

7月21日，中庚基金公司发布公告称，丘栋荣因个人原因自7月19日起卸任中庚价值领航混合、中庚小盘价值股票、中庚价值灵动灵活配置混合、中庚价值品质一年持有期混合、中庚港股通价值股票5只产品的基金经理，同时不再担任中庚基金副总经理等职务。“丘栋荣的离任或给中庚基金带来不小冲击。”一位资深市场人士分析，“作为个人系公募机构，中庚基金在投资者心中的‘王牌’就是丘栋荣。
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中庚基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚价值领航混合	3.8151	0.6553%
中庚港股通价值股票	1.3151	0.6429%
中庚价值先锋股票	1.1025	0.3298%
中庚小盘价值股票	2.9800	0.3054%
中庚价值灵动灵活配置混合	3.2741	-0.4513%
中庚价值品质一年持有期混合	1.4673	-0.9584%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%