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易方达中证A50ETF联接发起式C - 基金主页(代码:021207)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2601 -0.0054 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2601
成立日期：2024-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.0503亿
最近资产：5.33亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.05%	-1.29%	-3.43%	-1.43%	2.26%	38.52%	-	26.39%
同类排名	2417/4772	2868/5490	2364/5407	1825/5201	2275/4355	1969/2950		-

易方达中证A50ETF联接发起式C(021207)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2449	-1.22%
2026-09-14	1.2601	-0.43%
2026-09-11	1.2655	-0.78%
2026-09-10	1.2755	-0.57%
2026-09-09	1.2828	0.17%
2026-09-08	1.2806	-0.40%

易方达中证A50ETF联接发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	0.10%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	0.05%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	0.04%	5.30%
600030	中信证券	0.0000	0.03%	0.29%
600900	长江电力	0.0000	0.03%	1.35%
603259	药明康德	0.0000	0.03%	6.71%
688981	中芯国际	0.0000	0.03%	1.23%
600036	招商银行	0.0000	0.02%	1.47%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.02%	1.63%
600887	伊利股份	0.0000	0.02%	0.82%

易方达中证A50ETF联接发起式C(021207)基金档案

基金代码	021207	基金简称	易方达中证A50ETF联接发起式C	基金全称
发行日期	2024-04-08~2024-04-19	成立日期	2024-04-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	林伟斌	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	5.33亿元	最近份额	16.0503亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%