易方达中证A50ETF联接发起式C基金净值查询(021207)
今天最新净值
1.2601
-0.0054 -0.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2601
- 成立日期：2024-04-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：16.0503亿
- 最近资产：5.33亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：林伟斌
近一月易方达中证A50ETF联接发起式C基金净值查询
近一月,易方达中证A50ETF联接发起式C(021207)基金累计收益率-3.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021207 |
易方达中证A50ETF联接发起式C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0152 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
021207 |
易方达中证A50ETF联接发起式C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
021207 |
易方达中证A50ETF联接发起式C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
021207 |
易方达中证A50ETF联接发起式C |
1.2755 |
1.2755 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
021207 |
易方达中证A50ETF联接发起式C |
1.2828 |
1.2828 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
021207 |
易方达中证A50ETF联接发起式C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
021207 |
易方达中证A50ETF联接发起式C |
1.2857 |
1.2857 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-09-04 |
021207 |
易方达中证A50ETF联接发起式C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0042 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
021207 |
易方达中证A50ETF联接发起式C |
1.2778 |
1.2778 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
021207 |
易方达中证A50ETF联接发起式C |
1.2743 |
1.2743 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0173 |
-1.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
021207 |
易方达中证A50ETF联接发起式C |
1.2916 |
1.2916 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
021207 |
易方达中证A50ETF联接发起式C |
1.2929 |
1.2929 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-08-28 |
021207 |
易方达中证A50ETF联接发起式C |
1.2973 |
1.2973 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
021207 |
易方达中证A50ETF联接发起式C |
1.3016 |
1.3016 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
021207 |
易方达中证A50ETF联接发起式C |
1.2998 |
1.2998 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0104 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
021207 |
易方达中证A50ETF联接发起式C |
1.2894 |
1.2894 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
021207 |
易方达中证A50ETF联接发起式C |
1.2932 |
1.2932 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
021207 |
易方达中证A50ETF联接发起式C |
1.3022 |
1.3022 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0056 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
021207 |
易方达中证A50ETF联接发起式C |
1.2966 |
1.2966 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
021207 |
易方达中证A50ETF联接发起式C |
1.2951 |
1.2951 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0254 |
-1.92% |
| 2026-08-18 |
021207 |
易方达中证A50ETF联接发起式C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
021207 |
易方达中证A50ETF联接发起式C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0153 |
1.17% |
