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南方中证港股通50ETF - 基金主页(代码:159126)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9378 0.0040 0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9546 0.0059 0.6203% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9378
成立日期：2025-10-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.01亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思王鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.57%	-2.36%	-1.15%	-0.18%	-	-	-	-6.59%
同类排名	3273/4773	1933/5462	869/5421	773/5209				-

南方中证港股通50ETF(159126)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9266	-1.21%
2026-09-14	0.9378	0.43%
2026-09-11	0.9338	-0.42%
2026-09-10	0.9377	-1.02%
2026-09-09	0.9473	-0.18%
2026-09-08	0.9490	-0.41%

南方中证港股通50ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	11.05%	2.94%
00700	腾讯控股	0.0000	10.25%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.41%	2.92%
00939	建设银行	0.0000	6.71%	1.93%
01299	友邦保险	0.0000	5.16%	6.87%
01398	工商银行	0.0000	3.86%	1.57%
00941	中国移动	0.0000	3.25%	-0.39%
00388	香港交易所	0.0000	3.16%	1.78%
00981	中芯国际	0.0000	2.96%	1.11%
03690	美团-W	0.0000	2.93%	2.81%

南方中证港股通50ETF(159126)基金档案

基金代码	159126	基金简称	港股通50ETF南方	基金全称
发行日期	2025-10-15~2025-10-17	成立日期	2025-10-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	张其思王鑫	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	2.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%