南方中证港股通50ETF基金净值查询(159126)

今天最新净值 0.9378 0.0040 0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9546 0.0059 0.6203% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9378
成立日期：2025-10-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.01亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思王鑫

近一月南方中证港股通50ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中证港股通50ETF(159126)基金累计收益率-1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159126	南方中证港股通50ETF	0.9266	0.9266	0.9378	0.9378	-0.0112	-1.21%
2026-09-14	159126	南方中证港股通50ETF	0.9378	0.9378	0.9338	0.9338	0.0040	0.43%
2026-09-11	159126	南方中证港股通50ETF	0.9338	0.9338	0.9377	0.9377	-0.0039	-0.42%
2026-09-10	159126	南方中证港股通50ETF	0.9377	0.9377	0.9473	0.9473	-0.0096	-1.02%
2026-09-09	159126	南方中证港股通50ETF	0.9473	0.9473	0.9490	0.9490	-0.0017	-0.18%
2026-09-08	159126	南方中证港股通50ETF	0.9490	0.9490	0.9529	0.9529	-0.0039	-0.41%
2026-09-07	159126	南方中证港股通50ETF	0.9529	0.9529	0.9623	0.9623	-0.0094	-0.98%
2026-09-04	159126	南方中证港股通50ETF	0.9623	0.9623	0.9452	0.9452	0.0171	1.78%
2026-09-03	159126	南方中证港股通50ETF	0.9452	0.9452	0.9493	0.9493	-0.0041	-0.43%
2026-09-02	159126	南方中证港股通50ETF	0.9493	0.9493	0.9479	0.9479	0.0014	0.15%

2026-09-01	159126	南方中证港股通50ETF	0.9479	0.9479	0.9563	0.9563	-0.0084	-0.88%
2026-08-31	159126	南方中证港股通50ETF	0.9563	0.9563	0.9542	0.9542	0.0021	0.22%
2026-08-28	159126	南方中证港股通50ETF	0.9542	0.9542	0.9539	0.9539	0.0003	0.03%
2026-08-27	159126	南方中证港股通50ETF	0.9539	0.9539	0.9570	0.9570	-0.0031	-0.32%
2026-08-26	159126	南方中证港股通50ETF	0.9570	0.9570	0.9529	0.9529	0.0041	0.43%
2026-08-25	159126	南方中证港股通50ETF	0.9529	0.9529	0.9521	0.9521	0.0008	0.08%
2026-08-24	159126	南方中证港股通50ETF	0.9521	0.9521	0.9705	0.9705	-0.0184	-1.93%
2026-08-21	159126	南方中证港股通50ETF	0.9705	0.9705	0.9605	0.9605	0.0100	1.04%
2026-08-20	159126	南方中证港股通50ETF	0.9605	0.9605	0.9547	0.9547	0.0058	0.61%
2026-08-19	159126	南方中证港股通50ETF	0.9547	0.9547	0.9528	0.9528	0.0019	0.20%
2026-08-18	159126	南方中证港股通50ETF	0.9528	0.9528	0.9509	0.9509	0.0019	0.20%
2026-08-17	159126	南方中证港股通50ETF	0.9509	0.9509	0.9374	0.9374	0.0135	1.42%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%