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南方中证港股通50ETF基金净值查询(159126)

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今天最新净值 0.9266 -0.0112 -1.21% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9546 0.0059 0.6203% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9266
  • 成立日期：2025-10-22
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.01亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：张其思 王鑫
近一年南方中证港股通50ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方中证港股通50ETF(159126)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 159126 南方中证港股通50ETF 0.9266 0.9266 0.9378 0.9378 -0.0112 -1.21%
2026-09-14 159126 南方中证港股通50ETF 0.9378 0.9378 0.9338 0.9338 0.0040 0.43%
2026-09-11 159126 南方中证港股通50ETF 0.9338 0.9338 0.9377 0.9377 -0.0039 -0.42%
2026-09-10 159126 南方中证港股通50ETF 0.9377 0.9377 0.9473 0.9473 -0.0096 -1.02%
2026-09-09 159126 南方中证港股通50ETF 0.9473 0.9473 0.9490 0.9490 -0.0017 -0.18%
2026-09-08 159126 南方中证港股通50ETF 0.9490 0.9490 0.9529 0.9529 -0.0039 -0.41%
2026-09-07 159126 南方中证港股通50ETF 0.9529 0.9529 0.9623 0.9623 -0.0094 -0.98%
2026-09-04 159126 南方中证港股通50ETF 0.9623 0.9623 0.9452 0.9452 0.0171 1.78%
2026-09-03 159126 南方中证港股通50ETF 0.9452 0.9452 0.9493 0.9493 -0.0041 -0.43%
2026-09-02 159126 南方中证港股通50ETF 0.9493 0.9493 0.9479 0.9479 0.0014 0.15%
2026-09-01 159126 南方中证港股通50ETF 0.9479 0.9479 0.9563 0.9563 -0.0084 -0.88%
2026-08-31 159126 南方中证港股通50ETF 0.9563 0.9563 0.9542 0.9542 0.0021 0.22%
2026-08-28 159126 南方中证港股通50ETF 0.9542 0.9542 0.9539 0.9539 0.0003 0.03%
2026-08-27 159126 南方中证港股通50ETF 0.9539 0.9539 0.9570 0.9570 -0.0031 -0.32%
2026-08-26 159126 南方中证港股通50ETF 0.9570 0.9570 0.9529 0.9529 0.0041 0.43%
2026-08-25 159126 南方中证港股通50ETF 0.9529 0.9529 0.9521 0.9521 0.0008 0.08%
2026-08-24 159126 南方中证港股通50ETF 0.9521 0.9521 0.9705 0.9705 -0.0184 -1.93%
2026-08-21 159126 南方中证港股通50ETF 0.9705 0.9705 0.9605 0.9605 0.0100 1.04%
2026-08-20 159126 南方中证港股通50ETF 0.9605 0.9605 0.9547 0.9547 0.0058 0.61%
2026-08-19 159126 南方中证港股通50ETF 0.9547 0.9547 0.9528 0.9528 0.0019 0.20%
2026-08-18 159126 南方中证港股通50ETF 0.9528 0.9528 0.9509 0.9509 0.0019 0.20%
2026-08-17 159126 南方中证港股通50ETF 0.9509 0.9509 0.9374 0.9374 0.0135 1.42%
2026-08-14 159126 南方中证港股通50ETF 0.9374 0.9374 0.9469 0.9469 -0.0095 -1.01%
2026-08-13 159126 南方中证港股通50ETF 0.9469 0.9469 0.9498 0.9498 -0.0029 -0.31%
2026-08-12 159126 南方中证港股通50ETF 0.9498 0.9498 0.9576 0.9576 -0.0078 -0.82%
2026-08-11 159126 南方中证港股通50ETF 0.9576 0.9576 0.9677 0.9677 -0.0101 -1.05%
2026-08-10 159126 南方中证港股通50ETF 0.9677 0.9677 0.9584 0.9584 0.0093 0.97%
2026-08-07 159126 南方中证港股通50ETF 0.9584 0.9584 0.9563 0.9563 0.0021 0.22%
2026-08-06 159126 南方中证港股通50ETF 0.9563 0.9563 0.9721 0.9721 -0.0158 -1.65%
2026-08-05 159126 南方中证港股通50ETF 0.9721 0.9721 0.9717 0.9717 0.0004 0.04%
2026-08-04 159126 南方中证港股通50ETF 0.9717 0.9717 0.9802 0.9802 -0.0085 -0.87%
2026-08-03 159126 南方中证港股通50ETF 0.9802 0.9802 0.9739 0.9739 0.0063 0.65%
2026-07-31 159126 南方中证港股通50ETF 0.9739 0.9739 0.9720 0.9720 0.0019 0.20%
2026-07-30 159126 南方中证港股通50ETF 0.9720 0.9720 0.9690 0.9690 0.0030 0.31%
2026-07-29 159126 南方中证港股通50ETF 0.9690 0.9690 0.9502 0.9502 0.0188 1.94%
2026-07-28 159126 南方中证港股通50ETF 0.9502 0.9502 0.9459 0.9459 0.0043 0.45%
2026-07-27 159126 南方中证港股通50ETF 0.9459 0.9459 0.9361 0.9361 0.0098 1.04%
2026-07-24 159126 南方中证港股通50ETF 0.9361 0.9361 0.9447 0.9447 -0.0086 -0.91%
2026-07-23 159126 南方中证港股通50ETF 0.9447 0.9447 0.9317 0.9317 0.0130 1.38%
2026-07-22 159126 南方中证港股通50ETF 0.9317 0.9317 0.9406 0.9406 -0.0089 -0.95%
2026-07-21 159126 南方中证港股通50ETF 0.9406 0.9406 0.9429 0.9429 -0.0023 -0.24%
2026-07-20 159126 南方中证港股通50ETF 0.9429 0.9429 0.9217 0.9217 0.0212 2.25%
2026-07-17 159126 南方中证港股通50ETF 0.9217 0.9217 0.9375 0.9375 -0.0158 -1.71%
2026-07-16 159126 南方中证港股通50ETF 0.9375 0.9375 0.9240 0.9240 0.0135 1.44%
2026-07-15 159126 南方中证港股通50ETF 0.9240 0.9240 0.9128 0.9128 0.0112 1.21%
2026-07-14 159126 南方中证港股通50ETF 0.9128 0.9128 0.9079 0.9079 0.0049 0.54%
2026-07-13 159126 南方中证港股通50ETF 0.9079 0.9079 0.9063 0.9063 0.0016 0.18%
2026-07-10 159126 南方中证港股通50ETF 0.9063 0.9063 0.9012 0.9012 0.0051 0.57%
2026-07-09 159126 南方中证港股通50ETF 0.9012 0.9012 0.9092 0.9092 -0.0080 -0.88%
2026-07-08 159126 南方中证港股通50ETF 0.9092 0.9092 0.8807 0.8807 0.0285 3.13%
2026-07-07 159126 南方中证港股通50ETF 0.8807 0.8807 0.8818 0.8818 -0.0011 -0.12%
2026-07-06 159126 南方中证港股通50ETF 0.8818 0.8818 0.8705 0.8705 0.0113 1.28%
2026-07-03 159126 南方中证港股通50ETF 0.8705 0.8705 0.8618 0.8618 0.0087 1.00%
2026-07-02 159126 南方中证港股通50ETF 0.8618 0.8618 0.8536 0.8536 0.0082 0.96%
2026-07-01 159126 南方中证港股通50ETF 0.8536 0.8536 0.8543 0.8543 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 159126 南方中证港股通50ETF 0.8543 0.8543 0.8598 0.8598 -0.0055 -0.64%
2026-06-29 159126 南方中证港股通50ETF 0.8598 0.8598 0.8487 0.8487 0.0111 1.29%
2026-06-26 159126 南方中证港股通50ETF 0.8487 0.8487 0.8652 0.8652 -0.0165 -1.94%
2026-06-25 159126 南方中证港股通50ETF 0.8652 0.8652 0.8778 0.8778 -0.0126 -1.46%
2026-06-24 159126 南方中证港股通50ETF 0.8778 0.8778 0.8762 0.8762 0.0016 0.18%
2026-06-23 159126 南方中证港股通50ETF 0.8762 0.8762 0.8905 0.8905 -0.0143 -1.63%
2026-06-22 159126 南方中证港股通50ETF 0.8905 0.8905 0.8961 0.8961 -0.0056 -0.62%
2026-06-18 159126 南方中证港股通50ETF 0.8961 0.8961 0.9102 0.9102 -0.0141 -1.57%
2026-06-17 159126 南方中证港股通50ETF 0.9102 0.9102 0.9166 0.9166 -0.0064 -0.70%
2026-06-16 159126 南方中证港股通50ETF 0.9166 0.9166 0.9283 0.9283 -0.0117 -1.28%
2026-06-15 159126 南方中证港股通50ETF 0.9283 0.9283 0.9237 0.9237 0.0046 0.50%
2026-06-12 159126 南方中证港股通50ETF 0.9237 0.9237 0.9072 0.9072 0.0165 1.79%
2026-06-11 159126 南方中证港股通50ETF 0.9072 0.9072 0.9089 0.9089 -0.0017 -0.19%
2026-06-10 159126 南方中证港股通50ETF 0.9089 0.9089 0.9190 0.9190 -0.0101 -1.11%
2026-06-09 159126 南方中证港股通50ETF 0.9190 0.9190 0.9227 0.9227 -0.0037 -0.40%
2026-06-08 159126 南方中证港股通50ETF 0.9227 0.9227 0.9297 0.9297 -0.0070 -0.75%
2026-06-05 159126 南方中证港股通50ETF 0.9297 0.9297 0.9427 0.9427 -0.0130 -1.40%
2026-06-04 159126 南方中证港股通50ETF 0.9427 0.9427 0.9560 0.9560 -0.0133 -1.41%
2026-06-03 159126 南方中证港股通50ETF 0.9560 0.9560 0.9689 0.9689 -0.0129 -1.35%
2026-06-02 159126 南方中证港股通50ETF 0.9689 0.9689 0.9435 0.9435 0.0254 2.62%
2026-06-01 159126 南方中证港股通50ETF 0.9435 0.9435 0.9364 0.9364 0.0071 0.76%
2026-05-29 159126 南方中证港股通50ETF 0.9364 0.9364 0.9332 0.9332 0.0032 0.34%
2026-05-28 159126 南方中证港股通50ETF 0.9332 0.9332 0.9443 0.9443 -0.0111 -1.18%
2026-05-27 159126 南方中证港股通50ETF 0.9443 0.9443 0.9529 0.9529 -0.0086 -0.91%
2026-05-26 159126 南方中证港股通50ETF 0.9529 0.9529 0.9532 0.9532 -0.0003 -0.03%
2026-05-25 159126 南方中证港股通50ETF 0.9532 0.9532 0.9538 0.9538 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 159126 南方中证港股通50ETF 0.9538 0.9538 0.9449 0.9449 0.0089 0.94%
2026-05-21 159126 南方中证港股通50ETF 0.9449 0.9449 0.9522 0.9522 -0.0073 -0.77%
2026-05-20 159126 南方中证港股通50ETF 0.9522 0.9522 0.9580 0.9580 -0.0058 -0.61%
2026-05-19 159126 南方中证港股通50ETF 0.9580 0.9580 0.9520 0.9520 0.0060 0.63%
2026-05-18 159126 南方中证港股通50ETF 0.9520 0.9520 0.9609 0.9609 -0.0089 -0.93%
2026-05-15 159126 南方中证港股通50ETF 0.9609 0.9609 0.9747 0.9747 -0.0138 -1.44%
2026-05-14 159126 南方中证港股通50ETF 0.9747 0.9747 0.9738 0.9738 0.0009 0.09%
2026-05-13 159126 南方中证港股通50ETF 0.9738 0.9738 0.9711 0.9711 0.0027 0.28%
2026-05-12 159126 南方中证港股通50ETF 0.9711 0.9711 0.9764 0.9764 -0.0053 -0.54%
2026-05-11 159126 南方中证港股通50ETF 0.9764 0.9764 0.9742 0.9742 0.0022 0.23%
2026-05-08 159126 南方中证港股通50ETF 0.9742 0.9742 0.9849 0.9849 -0.0107 -1.09%
2026-04-30 159126 南方中证港股通50ETF 0.9538 0.9538 0.9666 0.9666 -0.0128 -1.34%
2026-04-29 159126 南方中证港股通50ETF 0.9666 0.9666 0.9513 0.9513 0.0153 1.58%
2026-04-28 159126 南方中证港股通50ETF 0.9513 0.9513 0.9601 0.9601 -0.0088 -0.92%
2026-04-27 159126 南方中证港股通50ETF 0.9601 0.9601 0.9623 0.9623 -0.0022 -0.23%
2026-04-24 159126 南方中证港股通50ETF 0.9623 0.9623 0.9604 0.9604 0.0019 0.20%
2026-04-23 159126 南方中证港股通50ETF 0.9604 0.9604 0.9692 0.9692 -0.0088 -0.91%
2026-04-22 159126 南方中证港股通50ETF 0.9692 0.9692 0.9792 0.9792 -0.0100 -1.03%
2026-04-21 159126 南方中证港股通50ETF 0.9792 0.9792 0.9751 0.9751 0.0041 0.42%
2026-04-20 159126 南方中证港股通50ETF 0.9751 0.9751 0.9671 0.9671 0.0080 0.83%
2026-04-17 159126 南方中证港股通50ETF 0.9671 0.9671 0.9734 0.9734 -0.0063 -0.65%
2026-04-16 159126 南方中证港股通50ETF 0.9734 0.9734 0.9568 0.9568 0.0166 1.71%
2026-04-15 159126 南方中证港股通50ETF 0.9568 0.9568 0.9553 0.9553 0.0015 0.16%
2026-04-14 159126 南方中证港股通50ETF 0.9553 0.9553 0.9477 0.9477 0.0076 0.80%
2026-04-13 159126 南方中证港股通50ETF 0.9477 0.9477 0.9559 0.9559 -0.0082 -0.86%
2026-04-10 159126 南方中证港股通50ETF 0.9559 0.9559 0.9509 0.9509 0.0050 0.53%
2026-04-09 159126 南方中证港股通50ETF 0.9509 0.9509 0.9553 0.9553 -0.0044 -0.46%
2026-04-08 159126 南方中证港股通50ETF 0.9553 0.9553 0.9247 0.9247 0.0306 3.20%
2026-04-07 159126 南方中证港股通50ETF 0.9247 0.9247 0.9256 0.9256 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 159126 南方中证港股通50ETF 0.9256 0.9256 0.9249 0.9249 0.0007 0.08%
2026-04-02 159126 南方中证港股通50ETF 0.9249 0.9249 0.9336 0.9336 -0.0087 -0.94%
2026-04-01 159126 南方中证港股通50ETF 0.9336 0.9336 0.9181 0.9181 0.0155 1.66%
2026-03-31 159126 南方中证港股通50ETF 0.9181 0.9181 0.9162 0.9162 0.0019 0.21%
2026-03-30 159126 南方中证港股通50ETF 0.9162 0.9162 0.9236 0.9236 -0.0074 -0.80%
2026-03-27 159126 南方中证港股通50ETF 0.9236 0.9236 0.9215 0.9215 0.0021 0.23%
2026-03-26 159126 南方中证港股通50ETF 0.9215 0.9215 0.9344 0.9344 -0.0129 -1.40%
2026-03-25 159126 南方中证港股通50ETF 0.9344 0.9344 0.9222 0.9222 0.0122 1.31%
2026-03-24 159126 南方中证港股通50ETF 0.9222 0.9222 0.8975 0.8975 0.0247 2.68%
2026-03-23 159126 南方中证港股通50ETF 0.8975 0.8975 0.9277 0.9277 -0.0302 -3.36%
2026-03-20 159126 南方中证港股通50ETF 0.9277 0.9277 0.9360 0.9360 -0.0083 -0.89%
2026-03-19 159126 南方中证港股通50ETF 0.9360 0.9360 0.9535 0.9535 -0.0175 -1.87%
2026-03-18 159126 南方中证港股通50ETF 0.9535 0.9535 0.9487 0.9487 0.0048 0.51%
2026-03-17 159126 南方中证港股通50ETF 0.9487 0.9487 0.9488 0.9488 -0.0001 -0.01%
2026-03-16 159126 南方中证港股通50ETF 0.9488 0.9488 0.9341 0.9341 0.0147 1.55%
2026-03-13 159126 南方中证港股通50ETF 0.9341 0.9341 0.9449 0.9449 -0.0108 -1.16%
2026-03-12 159126 南方中证港股通50ETF 0.9449 0.9449 0.9491 0.9491 -0.0042 -0.44%
2026-03-11 159126 南方中证港股通50ETF 0.9491 0.9491 0.9535 0.9535 -0.0044 -0.46%
2026-03-10 159126 南方中证港股通50ETF 0.9535 0.9535 0.9345 0.9345 0.0190 1.99%
2026-03-09 159126 南方中证港股通50ETF 0.9345 0.9345 0.9464 0.9464 -0.0119 -1.27%
2026-03-06 159126 南方中证港股通50ETF 0.9464 0.9464 0.9326 0.9326 0.0138 1.46%
2026-03-05 159126 南方中证港股通50ETF 0.9326 0.9326 0.9314 0.9314 0.0012 0.13%
2026-03-04 159126 南方中证港股通50ETF 0.9314 0.9314 0.9480 0.9480 -0.0166 -1.78%
2026-03-03 159126 南方中证港股通50ETF 0.9480 0.9480 0.9602 0.9602 -0.0122 -1.29%
2026-03-02 159126 南方中证港股通50ETF 0.9602 0.9602 0.9843 0.9843 -0.0241 -2.51%
2026-02-27 159126 南方中证港股通50ETF 0.9843 0.9843 0.9771 0.9771 0.0072 0.74%
2026-02-26 159126 南方中证港股通50ETF 0.9771 0.9771 0.9903 0.9903 -0.0132 -1.35%
2026-02-25 159126 南方中证港股通50ETF 0.9903 0.9903 0.9850 0.9850 0.0053 0.54%
2026-02-24 159126 南方中证港股通50ETF 0.9850 0.9850 0.9835 0.9835 0.0015 0.15%
2026-02-13 159126 南方中证港股通50ETF 0.9835 0.9835 1.0030 1.0030 -0.0195 -1.98%
2026-02-12 159126 南方中证港股通50ETF 1.0030 1.0030 1.0121 1.0121 -0.0091 -0.90%
2026-02-11 159126 南方中证港股通50ETF 1.0121 1.0121 1.0108 1.0108 0.0013 0.13%
2026-02-10 159126 南方中证港股通50ETF 1.0108 1.0108 1.0085 1.0085 0.0023 0.23%
2026-02-09 159126 南方中证港股通50ETF 1.0085 1.0085 0.9916 0.9916 0.0169 1.68%
2026-02-06 159126 南方中证港股通50ETF 0.9916 0.9916 1.0051 1.0051 -0.0135 -1.36%
2026-02-05 159126 南方中证港股通50ETF 1.0051 1.0051 1.0023 1.0023 0.0028 0.28%
2026-02-04 159126 南方中证港股通50ETF 1.0023 1.0023 1.0040 1.0040 -0.0017 -0.17%
2026-02-03 159126 南方中证港股通50ETF 1.0040 1.0040 1.0036 1.0036 0.0004 0.04%
2026-02-02 159126 南方中证港股通50ETF 1.0036 1.0036 1.0243 1.0243 -0.0207 -2.06%
2026-01-30 159126 南方中证港股通50ETF 1.0243 1.0243 1.0466 1.0466 -0.0223 -2.18%
2026-01-29 159126 南方中证港股通50ETF 1.0466 1.0466 1.0406 1.0406 0.0060 0.58%
2026-01-28 159126 南方中证港股通50ETF 1.0406 1.0406 1.0161 1.0161 0.0245 2.35%
2026-01-27 159126 南方中证港股通50ETF 1.0161 1.0161 1.0004 1.0004 0.0157 1.55%
2026-01-26 159126 南方中证港股通50ETF 1.0004 1.0004 1.0015 1.0015 -0.0011 -0.11%
2026-01-23 159126 南方中证港股通50ETF 1.0015 1.0015 0.9979 0.9979 0.0036 0.36%
2026-01-22 159126 南方中证港股通50ETF 0.9979 0.9979 0.9951 0.9951 0.0028 0.28%
2026-01-21 159126 南方中证港股通50ETF 0.9951 0.9951 0.9921 0.9921 0.0030 0.30%
2026-01-20 159126 南方中证港股通50ETF 0.9921 0.9921 0.9967 0.9967 -0.0046 -0.46%
2026-01-19 159126 南方中证港股通50ETF 0.9967 0.9967 1.0082 1.0082 -0.0115 -1.15%
2026-01-16 159126 南方中证港股通50ETF 1.0082 1.0082 1.0114 1.0114 -0.0032 -0.32%
2026-01-15 159126 南方中证港股通50ETF 1.0114 1.0114 1.0110 1.0110 0.0004 0.04%
2026-01-14 159126 南方中证港股通50ETF 1.0110 1.0110 1.0045 1.0045 0.0065 0.65%
2026-01-13 159126 南方中证港股通50ETF 1.0045 1.0045 0.9949 0.9949 0.0096 0.96%
2026-01-12 159126 南方中证港股通50ETF 0.9949 0.9949 0.9818 0.9818 0.0131 1.32%
2026-01-09 159126 南方中证港股通50ETF 0.9818 0.9818 0.9810 0.9810 0.0008 0.08%
2026-01-08 159126 南方中证港股通50ETF 0.9810 0.9810 0.9939 0.9939 -0.0129 -1.31%
2026-01-07 159126 南方中证港股通50ETF 0.9939 0.9939 1.0068 1.0068 -0.0129 -1.30%
2026-01-06 159126 南方中证港股通50ETF 1.0068 1.0068 0.9941 0.9941 0.0127 1.26%
2026-01-05 159126 南方中证港股通50ETF 0.9941 0.9941 0.9710 0.9710 0.0231 2.32%
2025-12-31 159126 南方中证港股通50ETF 0.9710 0.9710 0.9795 0.9795 -0.0085 -0.87%
2025-12-30 159126 南方中证港股通50ETF 0.9795 0.9795 0.9733 0.9733 0.0062 0.64%
2025-12-29 159126 南方中证港股通50ETF 0.9733 0.9733 0.9789 0.9789 -0.0056 -0.57%
2025-12-26 159126 南方中证港股通50ETF 0.9789 0.9789 0.9793 0.9793 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 159126 南方中证港股通50ETF 0.9793 0.9793 0.9804 0.9804 -0.0011 -0.11%
2025-12-24 159126 南方中证港股通50ETF 0.9804 0.9804 0.9788 0.9788 0.0016 0.16%
2025-12-23 159126 南方中证港股通50ETF 0.9788 0.9788 0.9794 0.9794 -0.0006 -0.06%
2025-12-22 159126 南方中证港股通50ETF 0.9794 0.9794 0.9743 0.9743 0.0051 0.52%
2025-12-19 159126 南方中证港股通50ETF 0.9743 0.9743 0.9679 0.9679 0.0064 0.66%
2025-12-18 159126 南方中证港股通50ETF 0.9679 0.9679 0.9664 0.9664 0.0015 0.16%
2025-12-17 159126 南方中证港股通50ETF 0.9664 0.9664 0.9583 0.9583 0.0081 0.84%
2025-12-16 159126 南方中证港股通50ETF 0.9583 0.9583 0.9719 0.9719 -0.0136 -1.42%
2025-12-15 159126 南方中证港股通50ETF 0.9719 0.9719 0.9869 0.9869 -0.0150 -1.54%
2025-12-12 159126 南方中证港股通50ETF 0.9869 0.9869 0.9715 0.9715 0.0154 1.56%
2025-12-11 159126 南方中证港股通50ETF 0.9715 0.9715 0.9715 0.9715 0.0000 0.00%
2025-12-10 159126 南方中证港股通50ETF 0.9715 0.9715 0.9669 0.9669 0.0046 0.48%
2025-12-09 159126 南方中证港股通50ETF 0.9669 0.9669 0.9759 0.9759 -0.0090 -0.93%
2025-12-08 159126 南方中证港股通50ETF 0.9759 0.9759 0.9877 0.9877 -0.0118 -1.21%
2025-12-05 159126 南方中证港股通50ETF 0.9877 0.9877 0.9838 0.9838 0.0039 0.40%
2025-12-04 159126 南方中证港股通50ETF 0.9838 0.9838 0.9776 0.9776 0.0062 0.63%
2025-12-03 159126 南方中证港股通50ETF 0.9776 0.9776 0.9883 0.9883 -0.0107 -1.09%
2025-12-02 159126 南方中证港股通50ETF 0.9883 0.9883 0.9859 0.9859 0.0024 0.24%
2025-12-01 159126 南方中证港股通50ETF 0.9859 0.9859 0.9817 0.9817 0.0042 0.43%
2025-11-28 159126 南方中证港股通50ETF 0.9817 0.9817 0.9840 0.9840 -0.0023 -0.23%
2025-11-27 159126 南方中证港股通50ETF 0.9840 0.9840 0.9853 0.9853 -0.0013 -0.13%
2025-11-26 159126 南方中证港股通50ETF 0.9853 0.9853 0.9837 0.9837 0.0016 0.16%
2025-11-25 159126 南方中证港股通50ETF 0.9837 0.9837 0.9779 0.9779 0.0058 0.59%
2025-11-24 159126 南方中证港股通50ETF 0.9779 0.9779 0.9585 0.9585 0.0194 1.98%
2025-11-21 159126 南方中证港股通50ETF 0.9585 0.9585 0.9812 0.9812 -0.0227 -2.37%
2025-11-20 159126 南方中证港股通50ETF 0.9812 0.9812 0.9794 0.9794 0.0018 0.18%
2025-11-19 159126 南方中证港股通50ETF 0.9794 0.9794 0.9854 0.9854 -0.0060 -0.61%
2025-11-18 159126 南方中证港股通50ETF 0.9854 0.9854 1.0014 1.0014 -0.0160 -1.62%
2025-11-17 159126 南方中证港股通50ETF 1.0014 1.0014 1.0079 1.0079 -0.0065 -0.64%
2025-11-14 159126 南方中证港股通50ETF 1.0079 1.0079 1.0281 1.0281 -0.0202 -2.00%
2025-11-13 159126 南方中证港股通50ETF 1.0281 1.0281 1.0209 1.0209 0.0072 0.71%
2025-11-12 159126 南方中证港股通50ETF 1.0209 1.0209 1.0132 1.0132 0.0077 0.76%
2025-11-11 159126 南方中证港股通50ETF 1.0132 1.0132 1.0098 1.0098 0.0034 0.34%
2025-11-10 159126 南方中证港股通50ETF 1.0098 1.0098 0.9946 0.9946 0.0152 1.51%
2025-11-07 159126 南方中证港股通50ETF 0.9946 0.9946 1.0043 1.0043 -0.0097 -0.97%
2025-11-06 159126 南方中证港股通50ETF 1.0043 1.0043 0.9833 0.9833 0.0210 2.09%
2025-11-05 159126 南方中证港股通50ETF 0.9833 0.9833 0.9846 0.9846 -0.0013 -0.13%
2025-11-04 159126 南方中证港股通50ETF 0.9846 0.9846 0.9906 0.9906 -0.0060 -0.61%
2025-11-03 159126 南方中证港股通50ETF 0.9906 0.9906 0.9819 0.9819 0.0087 0.88%
2025-10-31 159126 南方中证港股通50ETF 0.9819 0.9819 0.9998 0.9998 -0.0179 -1.82%
2025-10-27 159126 南方中证港股通50ETF 0.9998 0.9998 0.9993 0.9993 0.0005 0.05%
2025-10-24 159126 南方中证港股通50ETF 0.9993 0.9993 1.0000 1.0000 -0.0007 -0.07%
2025-10-22 159126 南方中证港股通50ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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