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易方达中证A50ETF联接发起式A基金盘中实时估值(021206)

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今天最新净值 1.2662 -0.0053 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2662
成立日期：2024-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.0361亿
最近资产：18.14亿
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌

易方达中证A50ETF联接发起式A基金021206重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	0.10%	-0.05%	-0.0001%
601318	中国平安	0.0000	0.05%	1.13%	0.0006%
601899	紫金矿业	0.0000	0.04%	5.30%	0.0021%
600030	中信证券	0.0000	0.03%	0.29%	0.0001%
600900	长江电力	0.0000	0.03%	1.35%	0.0004%
603259	药明康德	0.0000	0.03%	6.71%	0.0020%
688981	中芯国际	0.0000	0.03%	1.23%	0.0004%
600036	招商银行	0.0000	0.02%	1.47%	0.0003%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.02%	1.63%	0.0003%
600887	伊利股份	0.0000	0.02%	0.82%	0.0002%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.37%		0.0063%		0.00%

易方达中证A50ETF联接发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.22%	0.00%
2026-09-14	-0.42%	0.00%
2026-09-11	-0.79%	0.00%
2026-09-10	-0.57%	0.00%
2026-09-09	0.17%	0.00%
2026-09-08	-0.39%	0.00%
2026-09-07	0.29%	0.00%
2026-09-04	0.33%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达中证A50ETF联接发起式A基金021206实时估值图

易方达中证A50ETF联接发起式A基金021206实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	2.6840	5.2379%
易方达先锋成长混合C	2.6356	5.2379%
易方达远见成长混合A	2.4308	5.2189%
易方达远见成长混合C	2.3822	5.2189%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
易方达趋势优选混合A	1.0936	3.9226%
易方达趋势优选混合C	1.0754	3.9226%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%