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易方达中证A50ETF联接发起式A - 基金主页(代码:021206)

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今天最新净值 1.2509 -0.0153 -1.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2509
成立日期：2024-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.0361亿
最近资产：18.14亿
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.23%	-2.74%	-4.48%	-5.05%	1.21%	38.12%	-	26.35%
同类排名	2735/4733	4170/5412	3229/5369	1936/5180	2517/4367	1968/2942		-

易方达中证A50ETF联接发起式A(021206)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2536	0.22%
2026-09-15	1.2509	-1.22%
2026-09-14	1.2662	-0.42%
2026-09-11	1.2715	-0.79%
2026-09-10	1.2816	-0.57%
2026-09-09	1.2889	0.17%

易方达中证A50ETF联接发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	0.10%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	0.05%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	0.04%	5.30%
600030	中信证券	0.0000	0.03%	0.29%
600900	长江电力	0.0000	0.03%	1.35%
603259	药明康德	0.0000	0.03%	6.71%
688981	中芯国际	0.0000	0.03%	1.23%
600036	招商银行	0.0000	0.02%	1.47%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.02%	1.63%
600887	伊利股份	0.0000	0.02%	0.82%

易方达中证A50ETF联接发起式A(021206)基金档案

基金代码	021206	基金简称	易方达中证A50ETF联接发起式A	基金全称
发行日期	2024-04-08~2024-04-19	成立日期	2024-04-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	林伟斌	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	18.14亿	最近份额	16.0361亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%