易方达中证A50ETF联接发起式A基金净值查询(021206)

今天最新净值 1.2509 -0.0153 -1.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2509
成立日期：2024-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.0361亿
最近资产：18.14亿
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌

近一月易方达中证A50ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证A50ETF联接发起式A(021206)基金累计收益率-4.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.2536	1.2536	1.2509	1.2509	0.0027	0.22%
2026-09-15	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.2509	1.2509	1.2662	1.2662	-0.0153	-1.22%
2026-09-14	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.2662	1.2662	1.2715	1.2715	-0.0053	-0.42%
2026-09-11	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.2715	1.2715	1.2816	1.2816	-0.0101	-0.79%
2026-09-10	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.2816	1.2816	1.2889	1.2889	-0.0073	-0.57%
2026-09-09	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.2889	1.2889	1.2867	1.2867	0.0022	0.17%
2026-09-08	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.2867	1.2867	1.2918	1.2918	-0.0051	-0.39%
2026-09-07	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.2918	1.2918	1.2881	1.2881	0.0037	0.29%
2026-09-04	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.2881	1.2881	1.2839	1.2839	0.0042	0.33%
2026-09-03	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.2839	1.2839	1.2804	1.2804	0.0035	0.27%

2026-09-02	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.2804	1.2804	1.2978	1.2978	-0.0174	-1.34%
2026-09-01	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.2978	1.2978	1.2991	1.2991	-0.0013	-0.10%
2026-08-31	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.2991	1.2991	1.3034	1.3034	-0.0043	-0.33%
2026-08-28	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.3034	1.3034	1.3078	1.3078	-0.0044	-0.34%
2026-08-27	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.3078	1.3078	1.3059	1.3059	0.0019	0.15%
2026-08-26	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.3059	1.3059	1.2955	1.2955	0.0104	0.80%
2026-08-25	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.2955	1.2955	1.2993	1.2993	-0.0038	-0.29%
2026-08-24	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.2993	1.2993	1.3083	1.3083	-0.0090	-0.69%
2026-08-21	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.3083	1.3083	1.3027	1.3027	0.0056	0.43%
2026-08-20	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.3027	1.3027	1.3012	1.3012	0.0015	0.12%
2026-08-19	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.3012	1.3012	1.3267	1.3267	-0.0255	-1.92%
2026-08-18	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.3267	1.3267	1.3278	1.3278	-0.0011	-0.08%
2026-08-17	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.3278	1.3278	1.3124	1.3124	0.0154	1.17%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%