圆信永丰精选回报混合(圆信永丰精选回报)基金净值查询(006564)
今天最新净值
1.4624
-0.0053 -0.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5979
0.0230 1.4577%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7174
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6117亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：邹维
近一月圆信永丰精选回报混合|圆信永丰精选回报基金净值查询
近一月,圆信永丰精选回报混合(006564)基金累计收益率-2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
1.4453 |
1.7003 |
1.4624 |
1.7174 |
-0.0171 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
1.4624 |
1.7174 |
1.4677 |
1.7227 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
1.4677 |
1.7227 |
1.4899 |
1.7449 |
-0.0222 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
1.4899 |
1.7449 |
1.4983 |
1.7533 |
-0.0084 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
1.4983 |
1.7533 |
1.4915 |
1.7465 |
0.0068 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
1.4915 |
1.7465 |
1.4920 |
1.7470 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
1.4920 |
1.7470 |
1.5016 |
1.7566 |
-0.0096 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
1.5016 |
1.7566 |
1.4986 |
1.7536 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
1.4986 |
1.7536 |
1.4856 |
1.7406 |
0.0130 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
1.4856 |
1.7406 |
1.4979 |
1.7529 |
-0.0123 |
-0.82% |
|
|
| 2026-09-01 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
1.4979 |
1.7529 |
1.5015 |
1.7565 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
1.5015 |
1.7565 |
1.4991 |
1.7541 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
1.4991 |
1.7541 |
1.4962 |
1.7512 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
1.4962 |
1.7512 |
1.4879 |
1.7429 |
0.0083 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
1.4879 |
1.7429 |
1.4751 |
1.7301 |
0.0128 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
1.4751 |
1.7301 |
1.4784 |
1.7334 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
1.4784 |
1.7334 |
1.4824 |
1.7374 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
1.4824 |
1.7374 |
1.4738 |
1.7288 |
0.0086 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
1.4738 |
1.7288 |
1.4730 |
1.7280 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
1.4730 |
1.7280 |
1.4946 |
1.7496 |
-0.0216 |
-1.45% |
| 2026-08-18 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
1.4946 |
1.7496 |
1.4948 |
1.7498 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
1.4948 |
1.7498 |
1.4827 |
1.7377 |
0.0121 |
0.82% |
