圆信永丰高端制造A(圆信永丰高端制造)基金净值查询(006969)
今天最新净值
2.6570
0.0378 1.44%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.9785
0.0078 0.2624%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6570
- 成立日期：2019-04-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2739亿
- 最近资产：4.81亿元
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：党伟
近一月圆信永丰高端制造A|圆信永丰高端制造基金净值查询
近一月,圆信永丰高端制造A(006969)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006969 |
圆信永丰高端制造A |
2.6751 |
2.6751 |
2.6570 |
2.6570 |
0.0181 |
0.68% |
| 2026-09-14 |
006969 |
圆信永丰高端制造A |
2.6570 |
2.6570 |
2.6192 |
2.6192 |
0.0378 |
1.44% |
| 2026-09-11 |
006969 |
圆信永丰高端制造A |
2.6192 |
2.6192 |
2.6604 |
2.6604 |
-0.0412 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
006969 |
圆信永丰高端制造A |
2.6604 |
2.6604 |
2.6729 |
2.6729 |
-0.0125 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
006969 |
圆信永丰高端制造A |
2.6729 |
2.6729 |
2.6311 |
2.6311 |
0.0418 |
1.59% |
| 2026-09-08 |
006969 |
圆信永丰高端制造A |
2.6311 |
2.6311 |
2.6543 |
2.6543 |
-0.0232 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
006969 |
圆信永丰高端制造A |
2.6543 |
2.6543 |
2.5888 |
2.5888 |
0.0655 |
2.53% |
| 2026-09-04 |
006969 |
圆信永丰高端制造A |
2.5888 |
2.5888 |
2.6357 |
2.6357 |
-0.0469 |
-1.78% |
| 2026-09-03 |
006969 |
圆信永丰高端制造A |
2.6357 |
2.6357 |
2.6267 |
2.6267 |
0.0090 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
006969 |
圆信永丰高端制造A |
2.6267 |
2.6267 |
2.6677 |
2.6677 |
-0.0410 |
-1.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
006969 |
圆信永丰高端制造A |
2.6677 |
2.6677 |
2.7373 |
2.7373 |
-0.0696 |
-2.61% |
| 2026-08-31 |
006969 |
圆信永丰高端制造A |
2.7373 |
2.7373 |
2.7371 |
2.7371 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006969 |
圆信永丰高端制造A |
2.7371 |
2.7371 |
2.7504 |
2.7504 |
-0.0133 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
006969 |
圆信永丰高端制造A |
2.7504 |
2.7504 |
2.6887 |
2.6887 |
0.0617 |
2.29% |
| 2026-08-26 |
006969 |
圆信永丰高端制造A |
2.6887 |
2.6887 |
2.6714 |
2.6714 |
0.0173 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
006969 |
圆信永丰高端制造A |
2.6714 |
2.6714 |
2.6990 |
2.6990 |
-0.0276 |
-1.03% |
| 2026-08-24 |
006969 |
圆信永丰高端制造A |
2.6990 |
2.6990 |
2.7091 |
2.7091 |
-0.0101 |
-0.37% |
| 2026-08-21 |
006969 |
圆信永丰高端制造A |
2.7091 |
2.7091 |
2.6814 |
2.6814 |
0.0277 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
006969 |
圆信永丰高端制造A |
2.6814 |
2.6814 |
2.6910 |
2.6910 |
-0.0096 |
-0.36% |
| 2026-08-19 |
006969 |
圆信永丰高端制造A |
2.6910 |
2.6910 |
2.8230 |
2.8230 |
-0.1320 |
-4.68% |
| 2026-08-18 |
006969 |
圆信永丰高端制造A |
2.8230 |
2.8230 |
2.8059 |
2.8059 |
0.0171 |
0.61% |
| 2026-08-17 |
006969 |
圆信永丰高端制造A |
2.8059 |
2.8059 |
2.7159 |
2.7159 |
0.0900 |
3.31% |
