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圆信永丰精选回报混合(圆信永丰精选回报) - 基金主页(代码:006564)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4326 -0.0036 -0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5979 0.0230 1.4577% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6876
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6117亿
最近资产：0.71亿
基金公司：圆信永丰基金
基金经理：邹维

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.28%	-3.85%	-4.16%	-4.33%	5.63%	55.90%	30.69%	100.75%
同类排名	3387/4981	5171/5421	1752/5424	1813/5380	2010/4741	2068/4207	1747/3662	-

圆信永丰精选回报混合(006564)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4472	1.02%
2026-09-17	1.4326	-0.25%
2026-09-16	1.4362	-0.63%
2026-09-15	1.4453	-1.18%
2026-09-14	1.4624	-0.36%
2026-09-11	1.4677	-1.49%

圆信永丰精选回报混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	分红	每份派现金0.2550元

圆信永丰精选回报混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	4.23%	0.09%
600519	贵州茅台	0.0000	4.07%	-0.05%
002179	中航光电	0.0000	4.05%	1.44%
300750	宁德时代	0.0000	3.91%	-1.24%
600036	招商银行	0.0000	3.81%	1.47%
688281	华秦科技	0.0000	3.02%	-0.04%
600048	保利发展	0.0000	2.80%	0.84%
002714	牧原股份	0.0000	2.43%	-3.76%
601601	中国太保	0.0000	2.33%	0.72%
688239	航宇科技	0.0000	2.25%	4.37%

圆信永丰精选回报混合(006564)基金档案

基金代码	006564	基金简称	圆信永丰精选回报混合	基金全称
发行日期	2019-03-20~2019-05-20	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	邹维	基金托管人		基金公司	圆信永丰基金
最近资产	0.71亿	最近份额	0.6117亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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圆信永丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰弘阳股票A	1.1583	2.67%
圆信永丰弘阳股票C	1.1551	2.67%
圆信永丰兴诺	1.4396	2.52%
圆信永丰多策略	2.9573	2.43%
圆信永丰优享生活	2.8048	2.38%
圆信永丰科技驱动混合发起A	2.6888	2.36%
圆信永丰科技驱动混合发起C	2.6843	2.36%
圆信永丰研究精选A	1.5090	2.20%
圆信永丰研究精选C	1.4675	2.19%
圆信永丰高端制造A	2.7426	2.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%